鼎捷软件(300378) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	303	331	351	817	545	369	374	813	516	570
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	375	320
应收票据	52	65	71	65	63	97	103	118	119	122
应收账款	169	244	315	314	245	213	144	156	152	114
预付款项	14	15	10	13	18	6	13	19	8	31
其他应收款	15	19	25	11	8	12	7	9	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	8	1	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	13	7	7	8	8	8	10	13	11	16
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	12	117	272	399	247	20	18
流动资产合计	567	680	779	1250	1007	978	1051	1376	1216	1205
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2	0	1	2	1	2	6	62	61	60
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	102	103	94	85	88	466	454	803	788	773
在建工程	0	0	1	3	277	149	268	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	95	99	96	94	104	118	127	123	126	123
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	10	10	10	6	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	4	3	3	3	3	2	2	9	10
递延所得税资产	15	16	22	28	44	59	60	48	40	40
其他非流动资产	0	0	0	0	21	7	10	17	30	12
非流动资产合计	220	233	227	226	544	804	928	1054	1053	1018
资产总计	786	913	1006	1476	1551	1782	1979	2430	2270	2223
流动负债
短期借款	0	54	51	48	88	172	219	601	297	265
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	61	71	73	68	65	76	88	96	83	92
预收款项	75	88	84	77	93	112	143	159	184	0
应付职工薪酬	112	93	96	72	111	129	167	202	235	175
应交税费	41	51	65	61	58	70	85	20	24	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
其他应付款	2	2	2	2	2	43	21	16	28	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	313	361	373	328	417	602	738	1094	851	738
非流动负债
长期借款	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	0	3	4	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	31	2	3	1	1	3	4	0	8	8
负债合计	344	364	376	329	418	605	742	1094	859	746
股东权益
股本	90	90	90	154	201	263	265	265	266	266
资本公积	224	224	224	658	612	592	597	624	645	655
盈余公积	6	15	26	31	37	43	47	51	56	56
库存股	0	0	0	0	0	41	17	8	38	30
未分配利润	126	214	299	321	297	311	342	391	464	509
外币报表折算差额	-4	10	-6	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	442	554	633	1147	1128	1168	1222	1320	1402	1466
少数股东权益	-0	-4	-4	0	5	9	15	15	9	11
股东权益合计	442	549	630	1147	1133	1177	1237	1335	1411	1478
负债和股东权益总计	786	913	1006	1476	1551	1782	1979	2430	2270	2223

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	959	995	1059	1053	1020	1140	1216	1342	1467	1474
营业收入	959	995	1059	1053	1020	1140	1216	1342	1467	1474
营业总成本	853	895	955	998	1042	1111	1162	1273	1361	1382
营业成本	172	179	204	206	201	200	209	221	243	248
营业税金及附加	12	8	7	6	6	8	10	10	11	11
销售费用	424	463	483	494	508	548	630	689	747	773
管理费用	226	225	236	244	279	291	301	193	180	185
财务费用	4	-1	-3	-19	-16	-1	2	-2	7	5
资产减值损失	14	21	29	66	64	66	10	-2	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	-4	1	-2	3	6	9	15	11	12
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-1	1	0	-1	0	-1	-2	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	105	96	105	54	-19	35	99	115	143	155
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	33	29	31	38	29	0	0	1	1
营业外支出	1	1	1	2	1	5	4	3	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	126	129	132	83	18	59	96	113	143	155
所得税	34	33	36	20	6	17	31	33	39	42
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	92	95	97	63	12	43	65	80	104	113
归属于母公司所有者的净利润	94	98	96	63	12	41	61	79	103	114
少数股东损益	-2	-2	1	-0	0	1	4	1	1	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	84	111	80	51	12	58	50	89	115	132
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-2	1	-0	1	3	4	1	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	960	989	1047	1073	1139	1203	1400	1443	1597	1634
收到的税费返还	15	28	22	20	30	25	33	63	26	26
收到其他与经营活动有关的现金	8	17	17	22	31	14	20	9	28	55
经营活动现金流入小计	983	1034	1086	1115	1200	1242	1453	1514	1651	1715
购买商品、接受劳务支付的现金	183	188	236	238	222	200	242	247	272	278
支付给职工以及为职工支付的现金	470	557	554	593	569	646	715	778	835	880
支付的各项税费	82	99	107	104	97	120	107	185	134	124
支付其他与经营活动有关的现金	150	146	147	181	186	173	165	175	171	178
经营活动现金流出小计	885	990	1044	1116	1074	1140	1228	1386	1412	1460
经营活动产生的现金流量净额	98	43	42	-1	126	102	225	128	239	255
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	3	6	11	17	12	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	389	713	1227	1680	1504	1815
投资活动现金流入小计	1	0	0	0	392	718	1238	1697	1516	1827
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10	9	10	11	306	247	123	114	45	10
投资支付的现金	0	2	0	17	0	0	5	58	8	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	5	0	0	1	0	0	0	3	-5
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	36	468	868	1352	1523	1639	1790
投资活动现金流出小计	11	15	10	63	775	1115	1480	1695	1695	1804
投资活动产生的现金流量净额	-10	-15	-10	-63	-383	-397	-242	2	-180	23
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	543	0	43	33	0	23	42
取得借款收到的现金	0	618	761	946	934	1924	2853	4146	1826	1014
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
筹资活动现金流入小计	0	618	761	1488	934	1966	2887	4146	1864	1072
偿还债务支付的现金	74	618	761	946	899	1852	2809	3774	2140	1097
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	1	1	37	33	21	13	44	32	32
支付其他与筹资活动有关的现金	7	3	3	10	0	0	59	9	30	25
筹资活动现金流出小计	83	623	765	993	932	1873	2881	3827	2202	1153
筹资活动产生的现金流量净额	-83	-5	-4	496	2	94	6	319	-337	-82
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	4	-8	-6	5	5	0	10	0	9
其他原因对现金的影响	0	0	0	-18	-1	-19	20	56	-0	-0
现金及现金等价物净增加额	-3	28	20	425	-250	-196	-10	459	-278	205
期初现金及现金等价物余额	305	303	331	351	776	527	331	320	779	501
期末现金及现金等价物余额	303	331	351	776	527	331	320	779	501	706

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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