绿盟科技(300369) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	226	235	225	608	730	948	1740	1230	1212	348
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	460	1259
应收票据	2	5	13	45	53	123	230	246	422	307
应收账款	100	210	382	373	552	697	766	842	727	533
预付款项	10	11	15	7	6	18	14	20	21	32
其他应收款	7	8	9	42	44	51	50	47	68	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	16	13	19	23	15	26	44	40	53	133
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	3	4	5	6	8	8	428	11	12
流动资产合计	363	484	669	1104	1406	1870	2851	2855	2974	2689
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	92	149	166	184	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	10	9	0	0	0	30	28
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	21	25	32	35	96	117	116	119	105	215
在建工程	1	2	0	0	0	0	0	0	70	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	1	6	41	68	110	157	199	245	194
开发支出	0	0	9	7	15	18	18	23	3	64
商誉	0	0	0	0	423	423	423	422	413	413
长期待摊费用	7	10	9	9	8	8	8	5	5	21
递延所得税资产	8	9	10	11	15	16	23	25	42	46
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	38	47	66	119	727	841	911	977	1108	1180
资产总计	401	531	735	1223	2133	2711	3761	3832	4082	3868
流动负债
短期借款	0	0	0	0	65	172	227	238	135	35
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	14	21	4	0	0	0	0	0	0
应付账款	35	52	68	77	90	104	156	113	181	146
预收款项	13	8	16	20	20	46	44	37	95	4
应付职工薪酬	25	26	50	43	53	64	46	69	99	85
应交税费	40	52	59	61	83	99	116	104	91	85
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他应付款	3	4	7	7	23	253	277	139	62	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	9	10	47	0	61	0	0	0	0	0
流动负债合计	127	166	268	212	395	737	868	702	662	536
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	4	4	4	11	11
其他非流动负债	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	7	0	41	48	55	27	22	38	49
负债合计	137	173	268	252	443	792	896	724	700	585
股东权益
股本	75	75	75	135	360	372	804	800	798	798
资本公积	41	41	41	361	699	961	1400	1381	1381	1385
盈余公积	14	24	44	58	71	92	102	123	151	151
库存股	0	0	0	0	9	231	265	114	19	19
未分配利润	134	219	310	419	569	729	823	922	1094	995
外币报表折算差额	-0	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	264	358	467	970	1690	1919	2866	3109	3383	3285
少数股东权益	0	0	0	0	-0	-0	0	-1	-1	-1
股东权益合计	264	358	467	971	1690	1919	2866	3108	3382	3284
负债和股东权益总计	401	531	735	1223	2133	2711	3761	3832	4082	3868

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	415	527	623	703	878	1091	1255	1345	1671	1748
营业收入	415	527	623	703	878	1091	1255	1345	1671	1748
营业总成本	344	447	568	614	758	930	1223	1281	1561	1630
营业成本	83	107	130	154	190	242	362	310	473	511
营业税金及附加	9	10	12	10	11	14	14	16	17	18
销售费用	129	138	161	191	256	328	420	508	596	609
管理费用	122	189	253	253	298	332	402	143	120	124
财务费用	-1	-3	-3	-9	-9	-4	2	5	-10	-6
资产减值损失	2	7	14	14	11	19	23	27	-9	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-6
投资收益	6	0	0	0	-1	18	39	41	44	48
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	77	80	55	89	119	178	181	186	239	247
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	34	64	70	97	82	2	1	1	1
营业外支出	0	0	0	0	1	2	1	1	4	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	112	114	119	159	215	259	183	186	236	243
所得税	19	19	8	14	22	39	30	19	10	24
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	93	95	111	144	193	220	153	167	226	219
归属于母公司所有者的净利润	93	95	111	145	194	220	152	168	227	220
少数股东损益	0	0	0	-0	-1	-0	0	-1	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	93	94	109	144	195	218	157	163	224	220
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-1	-0	0	-1	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	417	473	532	764	845	1029	1248	1383	1816	2034
收到的税费返还	34	29	68	45	67	74	78	76	64	75
收到其他与经营活动有关的现金	14	15	53	498	186	130	51	49	110	134
经营活动现金流入小计	466	517	653	1307	1097	1233	1377	1508	1990	2244
购买商品、接受劳务支付的现金	114	103	105	179	160	196	318	393	404	429
支付给职工以及为职工支付的现金	152	214	278	292	354	438	464	573	693	756
支付的各项税费	64	81	116	103	109	147	154	173	197	181
支付其他与经营活动有关的现金	89	94	141	634	339	358	365	283	350	351
经营活动现金流出小计	419	491	641	1208	962	1140	1301	1423	1644	1716
经营活动产生的现金流量净额	46	26	12	99	135	94	76	85	346	528
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5	80	0	0	0	0	5	4	20	20
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	39	38	29	27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	0	0	0	0	0	2153	3043	2888	2629
投资活动现金流入小计	14	80	0	0	0	0	2197	3085	2937	2676
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	15	19	49	59	99	122	116	175	174
投资支付的现金	0	80	0	10	92	30	24	20	36	33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2153	3459	2932	3026
投资活动现金流出小计	35	95	19	58	294	129	2299	3595	3143	3233
投资活动产生的现金流量净额	-20	-15	-19	-58	-294	-129	-102	-510	-206	-557
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	363	263	199	818	21	14	14
取得借款收到的现金	0	0	0	0	77	154	135	134	272	201
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	25	0	0	5	17	1	43	1	575	663
筹资活动现金流入小计	25	0	0	368	357	355	996	156	861	878
偿还债务支付的现金	20	0	0	0	53	52	69	134	379	330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	0	0	23	33	44	52	57	55	51
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	0	7	3	109	219	52	509	573
筹资活动现金流出小计	26	1	0	30	88	205	339	243	943	955
筹资活动产生的现金流量净额	-1	-1	0	339	269	150	657	-87	-82	-76
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	-0	-0	0	0	-2	3	3	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	24	9	-8	379	110	115	629	-508	62	-110
期初现金及现金等价物余额	198	223	232	224	604	714	829	1458	950	1090
期末现金及现金等价物余额	223	232	224	604	714	829	1458	950	1011	979

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