汇金股份(300368) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	98	127	80	204	375	388	252	233	159	122
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	111	0	3	3
应收票据	0	0	0	0	4	3	21	4	45	94
应收账款	27	37	51	125	207	336	368	236	521	686
预付款项	21	4	14	5	11	12	17	30	155	459
其他应收款	1	1	3	4	8	6	13	57	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
存货	26	20	30	59	98	106	198	162	158	363
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	3	6	16	11	1	38
流动资产合计	173	190	178	396	707	857	995	735	1082	2092
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	13	123	115	83	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	6	6	15	15	144	136	145
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
固定资产	23	22	133	257	242	242	233	212	228	354
在建工程	2	61	48	0	0	6	11	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	42	41	54	76	71	77	38	38	37
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4	4	4	101	391	388	148	332	352	352
长期待摊费用	0	0	0	0	0	11	7	2	1	1
递延所得税资产	3	3	4	9	18	26	33	28	29	33
其他非流动资产	0	0	0	1	0	4	2	2	33	59
非流动资产合计	75	132	231	431	747	895	642	840	881	1044
资产总计	248	322	409	827	1454	1752	1636	1575	1963	3136
流动负债
短期借款	0	0	0	76	76	114	99	143	163	334
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	11	1	0	0	3	15	363
应付账款	20	30	61	75	98	143	192	128	126	148
预收款项	2	3	1	4	9	10	26	117	80	0
应付职工薪酬	3	3	3	5	8	11	14	9	13	5
应交税费	6	9	10	18	21	41	25	12	24	16
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
其他应付款	0	1	0	1	1	20	65	34	287	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	46	36	72	93
其他流动负债	2	3	3	0	0	0	0	0	26	10
流动负债合计	34	49	78	192	218	340	467	482	808	1714
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	46	0	0	70	349
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	144	72	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	9	13	14	20	39	47	50	30	35	25
递延所得税负债	0	0	0	2	5	6	22	12	12	12
其他非流动负债	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11	15	19	27	51	107	79	190	191	420
负债合计	45	64	97	219	269	447	546	673	999	2133
股东权益
股本	50	50	50	124	272	544	550	535	532	532
资本公积	33	33	33	183	498	241	295	155	129	120
盈余公积	12	17	23	27	29	32	32	32	32	32
库存股	0	0	0	0	0	0	59	28	0	0
未分配利润	107	157	206	192	233	265	88	136	182	209
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	202	257	312	526	1032	1087	913	831	874	892
少数股东权益	0	0	0	83	154	218	178	71	90	110
股东权益合计	202	257	312	609	1185	1306	1091	902	964	1003
负债和股东权益总计	248	322	409	827	1454	1752	1636	1575	1963	3136

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	164	194	207	305	509	676	621	827	847	1248
营业收入	164	194	207	305	509	676	621	827	847	1248
营业总成本	119	142	152	252	441	606	935	878	777	1127
营业成本	73	89	100	170	274	359	397	556	595	912
营业税金及附加	2	3	3	1	3	7	8	8	8	9
销售费用	21	26	23	36	57	86	114	98	67	51
管理费用	23	24	25	40	89	125	127	80	47	49
财务费用	-1	-1	-1	-1	5	3	7	12	17	54
资产减值损失	0	1	3	6	13	27	283	55	-11	-11
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	111	0	-0	-0
投资收益	0	0	0	0	-0	1	-9	65	6	3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-0	-2	-7	-2	-2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	45	53	55	53	68	70	-202	32	83	132
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	11	8	8	16	16	8	0	2	0
营业外支出	0	0	0	0	1	0	0	11	2	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	53	63	63	61	83	87	-194	21	83	132
所得税	7	8	8	7	6	11	19	-14	15	26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	45	55	55	54	77	75	-214	35	68	105
归属于母公司所有者的净利润	45	55	55	45	53	46	-166	48	45	55
少数股东损益	0	0	0	8	24	30	-48	-13	23	50
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	55	55	45	53	51	-164	43	44	55
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	8	24	30	-48	-15	23	50

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	188	214	220	278	504	578	638	902	1297	2678
收到的税费返还	7	11	8	6	10	10	10	9	4	2
收到其他与经营活动有关的现金	4	2	5	15	18	28	22	24	65	71
经营活动现金流入小计	199	227	233	299	531	617	670	936	1366	2751
购买商品、接受劳务支付的现金	80	82	106	156	215	273	413	642	1239	2981
支付给职工以及为职工支付的现金	24	28	33	48	95	140	173	147	90	93
支付的各项税费	24	29	26	24	32	54	73	71	49	70
支付其他与经营活动有关的现金	27	24	24	33	81	106	100	119	122	94
经营活动现金流出小计	154	163	189	261	424	574	760	979	1501	3237
经营活动产生的现金流量净额	45	64	44	37	107	43	-90	-43	-134	-487
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	60	0	0	0	0	20	30
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	1	0	1	3	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	13	3	68	18	-17
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	5	139	41	65	36	37
投资活动现金流入小计	0	0	0	61	5	153	45	135	78	52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60	35	91	77	23	45	61	14	48	134
投资支付的现金	2	0	0	68	11	118	8	1	1	-10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	59	2	0	4	133	101	102
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	139	42	61	40	115
投资活动现金流出小计	61	35	91	204	35	302	115	209	191	340
投资活动产生的现金流量净额	-61	-35	-91	-144	-30	-149	-70	-74	-114	-288
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	205	148	50	73	0	8	24
取得借款收到的现金	0	0	0	76	126	161	109	178	233	716
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	69	49	60	4	258	494	1165
筹资活动现金流入小计	0	0	0	350	323	271	186	436	735	1905
偿还债务支付的现金	0	0	0	5	126	77	124	118	145	311
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	25	17	28	26	19	22	58
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	102	75	47	14	202	393	813
筹资活动现金流出小计	0	0	0	132	218	151	164	339	559	1182
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	218	105	119	21	97	176	723
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-5	4	0	0
现金及现金等价物净增加额	-17	29	-47	112	182	14	-139	-20	-72	-52
期初现金及现金等价物余额	114	98	127	80	192	374	388	249	230	157
期末现金及现金等价物余额	98	127	80	192	374	388	249	230	157	106

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