汇金股份(300368)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    河北汇金机电股份有限公司
  • 注册地址：
    河北省石家庄市高新区湘江道209号
  • 公司简称：
    汇金股份
  • 法人代表：
    邢海平
  • 公司董秘：
    杜彦晖
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0311-66858368
  • 公司网址：
    www.hjjs.com
  • 上市时间：
    2014-01-23
  • 发行数量(万股)：
    15480000
  • 发行价格(元)：
    18.77
  • 发行市盈率(倍)：
    21.33
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300368
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.1(元)
  • 每股净资产
    1.68(元)
  • 每股现金流
    0.2(元)
  • 净资产收益率
    6.20(%)
  • 总资产收益率
    3.36(%)
  • 毛利率
    26.90(%)
  • 利润增长率
    3.12(%)
  • 资产负债比
    68.03(%)
  • 市盈率
    52.27(倍)
  • 市净率
    3.24(倍)
  • 市盈增长比率
    8.79(倍)
  • EV / EBIT
    38.1(倍)
  • 市销率
    2.32(倍)
  • 市值(亿)
    28.94(亿元)

注：以上数据是基于汇金股份(300368)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 31.97 11.30
2019-12-31 49.11 11.63
2018-12-31 57.27 13.47
2017-12-31 66.65 14.26
2016-12-31 74.51 13.84
2015-12-31 81.53 16.66
2014-12-31 73.56 31.05
2013-12-31 76.28 32.55
2012-12-31 80.02 6.82
2011-12-31 81.71 9.36
2010-12-31 83.96 12.05
历史平均 75.05 16.67
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.22 68.03
2019-12-31 1.34 50.89
2018-12-31 1.52 42.73
2017-12-31 2.13 33.35
2016-12-31 2.52 25.49
2015-12-31 3.24 18.47
2014-12-31 2.07 26.44
2013-12-31 2.27 23.72
2012-12-31 3.84 19.98
2011-12-31 5.04 18.29
2010-12-31 7.35 16.04
历史平均 3.33 24.95
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.22低于历史平均水平3.33，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.22低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.68高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.68高于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业上游。
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 26.90 8.45 6.20 3.36
2019-12-31 29.72 7.99 5.10 3.45
2018-12-31 32.74 4.25 5.75 2.23
2017-12-31 36.16 -34.39 -18.14 -13.06
2016-12-31 46.94 11.15 4.21 4.30
2015-12-31 46.25 15.12 5.17 5.29
2014-12-31 44.36 17.62 8.62 6.49
2013-12-31 51.78 26.61 17.61 13.43
2012-12-31 54.29 28.24 21.34 17.08
2011-12-31 55.62 27.72 22.36 18.34
2010-12-31 55.59 26.05 21.11 17.79
历史平均 47.08 13.60 9.78 7.99
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27低于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.27低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.51 3.52 1.24 0.40
2019-12-31 3.75 3.71 0.88 0.43
2018-12-31 3.44 3.90 0.92 0.53
2017-12-31 2.01 2.66 0.57 0.38
2016-12-31 3.40 2.79 0.52 0.39
2015-12-31 2.78 2.10 0.43 0.35
2014-12-31 2.87 1.19 0.50 0.37
2013-12-31 3.33 1.55 0.66 0.50
2012-12-31 4.39 8.87 0.76 0.60
2011-12-31 2.78 7.07 0.81 0.66
2010-12-31 4.99 5.66 0.81 0.68
历史平均 3.33 3.98 0.66 0.50
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.51低于历史平均水平3.33，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.51高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.52低于历史平均水平3.98，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.52高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.24高于历史平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.24高于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 汇金股份(300368)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 55 892 106
2019-12-31 45 874 157
2018-12-31 48 831 230
2017-12-31 -166 913 249
2016-12-31 46 1087 388
2015-12-31 53 1032 374
2014-12-31 45 526 192
2013-12-31 55 312 80
2012-12-31 55 257 127
2011-12-31 45 202 98
2010-12-31 33 157 114
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.31 16.24
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.23 -6.57
2016-12-31 0.09 23.79
2015-12-31 0.06 18.56
2014-12-31 0.46 54.65
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.21 22.61
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.24 52.27
2019-12-31 5.00 98.02
2018-12-31 3.65 63.47
2017-12-31 5.17 -28.53
2016-12-31 10.92 259.51
2015-12-31 14.95 289.09
2014-12-31 10.18 118.03
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.97 140.31
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
汇金股份(300368)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.11 0.10
2019-12-31 8.22 0.08
2018-12-31 5.67 0.09
2017-12-31 8.58 -0.30
2016-12-31 21.82 0.08
2015-12-31 56.72 0.20
2014-12-31 43.20 0.37
2013-12-31 0.00 1.10
2012-12-31 0.00 1.10
2011-12-31 0.00 0.90
2010-12-31 0.00 0.66
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

汇金股份(300368)的前一交易日收盘价为5.44元， 我们给予的估值为2.04元， 安全边际率为-62.50%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予汇金股份(300368)高估评级。

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