创意信息(300366) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	90	97	85	145	138	1038	531	511	436	378
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	40	94
应收票据	0	38	27	67	89	118	114	42	55	28
应收账款	46	91	138	170	466	724	842	1174	1442	1266
预付款项	2	6	16	35	114	72	102	88	72	99
其他应收款	3	6	5	4	61	24	41	108	70	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	30	16	9	32	57	284	248	368	448	934
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	3	1	3	252	6	7	9
流动资产合计	170	253	278	454	925	2263	2131	2296	2569	2888
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	4	4	4	4	36	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	7	6	4	2	1	0	0
长期股权投资	4	4	4	0	5	12	14	16	26	23
投资性房地产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	20	20	18	15	22	23	91	88	76	61
在建工程	0	0	0	12	33	108	100	177	152	176
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	6	8	7	90	105	101	120	127	134
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	17	52	73
商誉	0	0	0	0	599	1248	1248	776	797	797
长期待摊费用	1	1	1	0	0	1	1	2	3	2
递延所得税资产	1	1	2	2	7	12	16	28	41	42
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	15	1	11	4
非流动资产合计	34	32	33	47	767	1517	1592	1262	1286	1314
资产总计	205	285	311	502	1693	3780	3722	3558	3855	4202
流动负债
短期借款	0	1	0	0	76	208	242	399	483	600
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	12	9	34	0	0	29	28	5	7
应付账款	54	75	79	92	154	237	235	476	533	635
预收款项	1	4	1	8	10	137	45	112	125	0
应付职工薪酬	0	0	0	0	7	20	23	30	38	29
应交税费	9	11	14	21	15	42	36	62	79	44
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	12	12	3	3	3	3
其他应付款	0	0	1	1	63	241	104	15	38	14
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	38	0	10	30	124
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	64	104	104	154	336	933	719	1136	1334	1715
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	10	0	10	31	62	2
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2
递延所得税负债	0	0	0	0	9	14	9	12	11	10
其他非流动负债	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	3	3	3	27	21	24	51	94	35
负债合计	67	107	106	158	363	955	743	1188	1429	1750
股东权益
股本	50	50	50	57	148	263	526	526	526	526
资本公积	8	8	8	106	915	2173	1911	1740	1739	1739
盈余公积	19	27	31	35	38	41	44	45	46	46
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51
未分配利润	61	93	115	145	219	333	477	58	199	232
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	138	178	204	344	1321	2810	2957	2395	2459	2493
少数股东权益	0	0	0	0	9	15	22	-25	-32	-40
股东权益合计	138	178	204	344	1329	2825	2979	2370	2427	2452
负债和股东权益总计	205	285	311	502	1693	3780	3722	3558	3855	4202

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	235	259	280	279	621	1114	1609	1605	1971	2134
营业收入	235	259	280	279	621	1114	1609	1605	1971	2134
营业总成本	196	214	231	236	516	987	1430	2022	1860	2084
营业成本	167	175	189	190	436	805	1192	1161	1513	1681
营业税金及附加	6	7	4	1	2	5	8	10	8	8
销售费用	4	7	9	10	14	30	46	55	35	39
管理费用	18	22	27	33	54	118	157	104	118	120
财务费用	0	-0	-0	-1	0	7	10	17	29	35
资产减值损失	1	3	3	3	10	21	17	592	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8
投资收益	1	1	1	1	2	3	13	12	-1	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	1	2	2	0	-4	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	40	45	50	44	107	129	199	-397	125	77
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	1	0	3	2	8	4	3	1	-6
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	41	46	50	47	109	137	202	-394	125	66
所得税	6	7	7	6	12	17	29	26	23	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	35	40	43	41	97	120	174	-420	102	47
归属于母公司所有者的净利润	35	40	43	41	98	117	173	-386	118	60
少数股东损益	0	0	0	0	-1	3	1	-34	-17	-13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	35	40	43	41	98	117	173	-359	118	59
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-1	3	1	-34	-17	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	263	205	269	245	532	1008	1563	1552	1859	2302
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6
收到其他与经营活动有关的现金	15	1	8	27	30	46	141	43	63	-0
经营活动现金流入小计	278	206	277	272	562	1055	1704	1597	1925	2307
购买商品、接受劳务支付的现金	195	150	210	230	510	823	1238	1273	1599	1769
支付给职工以及为职工支付的现金	12	16	21	24	34	92	144	141	183	219
支付的各项税费	13	20	19	26	37	49	99	81	74	66
支付其他与经营活动有关的现金	22	15	15	25	30	86	222	206	102	75
经营活动现金流出小计	242	202	264	305	611	1051	1704	1701	1958	2128
经营活动产生的现金流量净额	36	4	12	-33	-49	4	1	-104	-33	179
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1188	311	310	310
取得投资收益收到的现金	1	1	1	1	1	1	11	12	2	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	93	0	2	0	-50
投资活动现金流入小计	1	1	1	1	1	94	1199	325	313	264
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	3	6	15	27	26	93	106	98	138
投资支付的现金	0	0	0	0	0	5	1618	252	318	362
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	184	0	0	0	11	-5
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	48	0	0	2	0	-50
投资活动现金流出小计	4	3	6	15	259	31	1711	359	427	445
投资活动产生的现金流量净额	-4	-2	-5	-14	-258	63	-512	-34	-115	-182
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	112	233	776	6	4	0	0
取得借款收到的现金	15	13	20	0	85	308	289	610	585	622
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	98	67	2	0	0	64
筹资活动现金流入小计	15	13	20	112	416	1150	298	615	585	685
偿还债务支付的现金	15	12	21	0	60	182	256	453	427	567
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	0	17	6	6	10	48	51	35	33
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	7	52	116	0	20	53	43
筹资活动现金流出小计	21	12	38	13	118	307	304	524	516	642
筹资活动产生的现金流量净额	-6	1	-18	99	298	843	-6	91	70	43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	-0	1	1	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	27	4	-10	52	-9	910	-518	-47	-77	40
期初现金及现金等价物余额	62	90	93	83	135	126	1037	519	472	395
期末现金及现金等价物余额	90	93	83	135	126	1037	519	472	395	435

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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