创意信息(300366)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    创意信息技术股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市青羊区万和路99号丽阳天下7-9室
  • 公司简称：
    创意信息
  • 法人代表：
    陆文斌
  • 公司董秘：
    王晓伟
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    028-87825555
  • 公司网址：
    www.troy.cn
  • 上市时间：
    2014-01-26
  • 发行数量(万股)：
    14290000
  • 发行价格(元)：
    18.11
  • 发行市盈率(倍)：
    27.08
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300366
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.11(元)
  • 每股净资产
    4.74(元)
  • 每股现金流
    0.83(元)
  • 净资产收益率
    2.39(%)
  • 总资产收益率
    1.11(%)
  • 毛利率
    21.24(%)
  • 利润增长率
    30.64(%)
  • 资产负债比
    41.65(%)
  • 市盈率
    82.91(倍)
  • 市净率
    1.98(倍)
  • 市盈增长比率
    3.46(倍)
  • EV / EBIT
    100.93(倍)
  • 市销率
    2.31(倍)
  • 市值(亿)
    49.35(亿元)

注：以上数据是基于创意信息(300366)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 58.35 1.45
2019-12-31 62.95 1.98
2018-12-31 66.62 2.47
2017-12-31 80.03 2.43
2016-12-31 74.75 0.60
2015-12-31 78.55 1.29
2014-12-31 68.53 3.02
2013-12-31 65.75 5.66
2012-12-31 62.48 6.93
2011-12-31 67.53 9.59
2010-12-31 71.55 14.00
历史平均 70.64 5.11
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.68 41.65
2019-12-31 1.93 37.05
2018-12-31 2.02 33.38
2017-12-31 2.96 19.97
2016-12-31 2.43 25.25
2015-12-31 2.75 21.45
2014-12-31 2.94 31.47
2013-12-31 2.69 34.25
2012-12-31 2.43 37.52
2011-12-31 2.68 32.47
2010-12-31 2.94 28.45
历史平均 2.65 29.36
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.68低于历史平均水平2.65，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.68低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.42高于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.42高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.24 2.18 2.39 1.11
2019-12-31 23.27 5.15 4.81 2.64
2018-12-31 27.65 -26.19 -16.13 -11.81
2017-12-31 25.95 10.79 5.84 4.66
2016-12-31 27.74 10.80 4.16 3.18
2015-12-31 29.84 15.70 7.42 5.76
2014-12-31 31.73 14.56 11.81 8.09
2013-12-31 32.48 15.28 20.92 13.75
2012-12-31 32.15 15.36 22.30 13.93
2011-12-31 28.82 14.92 25.32 17.10
2010-12-31 27.78 13.76 22.78 16.30
历史平均 29.35 9.44 11.60 7.88
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.80 35.04 0.87 0.51
2019-12-31 3.38 25.89 0.81 0.51
2018-12-31 3.16 18.28 0.68 0.45
2017-12-31 4.81 17.76 0.54 0.43
2016-12-31 2.84 49.19 0.39 0.29
2015-12-31 7.61 28.32 0.47 0.37
2014-12-31 6.03 18.40 0.81 0.56
2013-12-31 21.54 15.91 1.37 0.90
2012-12-31 11.25 13.09 1.45 0.91
2011-12-31 5.60 11.96 1.70 1.15
2010-12-31 24.27 8.46 1.66 1.18
历史平均 9.68 20.15 1.01 0.69
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.80低于历史平均水平9.68，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.80低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率35.04高于历史平均水平20.15，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率35.04高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.87低于历史平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.87低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 创意信息(300366)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.51低于历史平均水平0.69，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.51低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 60 2493 435
2019-12-31 118 2459 395
2018-12-31 -386 2395 472
2017-12-31 173 2957 519
2016-12-31 117 2810 1037
2015-12-31 98 1321 126
2014-12-31 41 344 135
2013-12-31 43 204 83
2012-12-31 40 178 93
2011-12-31 35 138 90
2010-12-31 25 109 62
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.82 -8.16
2017-12-31 0.42 15.22
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.04 4.37
2014-12-31 0.21 14.08
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.37 6.38
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.98 82.91
2019-12-31 2.28 47.32
2018-12-31 1.61 -9.96
2017-12-31 2.14 36.59
2016-12-31 3.19 76.68
2015-12-31 8.71 117.29
2014-12-31 8.06 68.27
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.74 57.77
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
创意信息(300366)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.66 0.11
2019-12-31 10.66 0.23
2018-12-31 7.32 -0.73
2017-12-31 12.02 0.33
2016-12-31 34.10 0.44
2015-12-31 77.70 0.66
2014-12-31 48.50 0.71
2013-12-31 0.00 0.85
2012-12-31 0.00 0.79
2011-12-31 0.00 0.70
2010-12-31 0.00 0.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

创意信息(300366)的前一交易日收盘价为9.39元， 我们给予的估值为2.51元， 安全边际率为-73.27%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予创意信息(300366)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。