全通教育(300359) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	64	97	125	203	684	401	350	406	405	379
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	51	39
应收票据	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0
应收账款	23	37	43	61	147	363	521	464	276	277
预付款项	3	2	2	2	19	37	17	12	9	19
其他应收款	3	1	2	3	15	36	33	35	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2	1	2	2	22	17	31	22	16	13
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	50	19	59	37	43	40
流动资产合计	95	137	174	271	938	901	1013	981	826	800
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	5	24	39	44	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	57	201	196	189	148	109
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	6	5	5	7	35	33	47	43	37	32
在建工程	1	1	1	3	2	5	1	3	0	2
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	58	58	57	57	93	102	105	110	118	109
开发支出	0	0	0	0	13	7	28	43	13	15
商誉	0	0	0	0	1179	1186	1390	705	124	124
长期待摊费用	4	1	1	1	9	10	8	3	8	7
递延所得税资产	0	0	0	1	7	12	34	32	50	47
其他非流动资产	0	0	0	55	13	89	1	3	0	0
非流动资产合计	69	65	65	124	1411	1670	1849	1174	525	471
资产总计	165	202	239	396	2349	2571	2861	2155	1351	1271
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	105	170	220	230	229
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	6	3	5	5	16	66	93	88	90	61
预收款项	0	1	3	2	52	48	60	74	93	0
应付职工薪酬	4	5	7	8	18	22	27	28	35	14
应交税费	6	7	6	7	31	44	51	40	23	15
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	3	5	9	0	9	4
其他应付款	0	0	1	1	225	129	63	68	49	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	4	36	36	36	36
其他流动负债	1	1	0	0	0	4	4	5	3	2
流动负债合计	18	17	22	23	345	427	513	564	568	488
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	18	111	75	39	12
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1
其他非流动负债	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	2	2	4	27	124	109	72	44
负债合计	18	17	24	24	349	453	637	673	640	532
股东权益
股本	60	60	60	97	254	634	634	633	634	634
资本公积	43	43	43	125	1436	1057	1061	1012	999	995
盈余公积	6	11	15	20	23	24	24	24	24	24
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
未分配利润	38	71	97	129	213	301	351	-319	-1026	-999
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	147	185	215	371	1925	2016	2069	1350	624	649
少数股东权益	0	0	0	0	75	101	155	132	86	90
股东权益合计	147	185	215	371	2000	2117	2224	1482	710	739
负债和股东权益总计	165	202	239	396	2349	2571	2861	2155	1351	1271

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	143	157	172	193	439	977	1031	840	718	658
营业收入	143	157	172	193	439	977	1031	840	718	658
营业总成本	102	111	124	148	308	828	953	1462	1454	1331
营业成本	67	72	85	100	212	652	718	578	557	471
营业税金及附加	8	7	6	6	9	9	5	4	4	3
销售费用	9	10	11	14	23	59	41	27	27	23
管理费用	18	21	23	29	65	103	125	106	133	120
财务费用	-1	-1	-1	-3	-2	-0	14	19	17	17
资产减值损失	0	0	0	1	0	5	49	717	-631	-631
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	2	1	17	29	-0	11	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	1	2	-1	-2	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	41	46	48	47	132	166	116	-617	-719	-659
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	7	3	7	10	8	9	6	0	0
营业外支出	0	0	0	0	1	1	3	2	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	45	53	51	54	141	173	122	-613	-722	-662
所得税	7	9	9	9	26	30	20	31	-6	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	37	44	42	45	116	143	102	-644	-717	-668
归属于母公司所有者的净利润	37	44	42	45	94	103	66	-657	-705	-659
少数股东损益	0	0	0	0	22	40	35	13	-12	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	37	44	42	45	94	103	66	-657	-707	-661
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	22	40	35	13	-12	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	139	148	174	181	437	824	994	963	957	819
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	6	4	9	27	10	17	29	21	-6
经营活动现金流入小计	145	155	178	190	463	834	1011	991	978	813
购买商品、接受劳务支付的现金	34	41	47	58	164	513	571	437	446	373
支付给职工以及为职工支付的现金	38	46	56	70	113	193	217	208	198	191
支付的各项税费	13	17	20	20	33	74	82	75	65	32
支付其他与经营活动有关的现金	13	10	11	17	43	96	87	62	95	5
经营活动现金流出小计	98	114	134	164	353	876	957	782	803	600
经营活动产生的现金流量净额	47	41	45	26	110	-42	54	209	175	213
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	661	72	174	486	188	138	221
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	0	1	1	1	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	4	2	11	11
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	83	5	3	1	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	663	155	181	505	193	150	234
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64	2	5	8	48	38	51	57	39	36
投资支付的现金	0	0	0	716	184	385	588	179	178	216
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	447	113	73	0	9	3
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	84	0	0	2	2
投资活动现金流出小计	64	2	5	724	680	620	712	236	228	258
投资活动产生的现金流量净额	-64	-2	-5	-61	-525	-439	-207	-44	-78	-23
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	50	0	0	129	900	3	16	1	5	2
取得借款收到的现金	0	0	0	0	210	202	329	327	265	230
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	98	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	50	0	0	129	1110	303	345	328	270	232
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	202	75	139	313	291	240
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	6	12	8	7	30	45	64	53	31
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	8	5	0	60	89	42	35
筹资活动现金流出小计	3	6	12	16	214	105	244	466	386	306
筹资活动产生的现金流量净额	47	-6	-12	113	896	198	100	-138	-117	-73
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5	-5
现金及现金等价物净增加额	30	33	28	79	481	-283	-52	27	-20	116
期初现金及现金等价物余额	34	64	97	125	203	684	401	349	376	327
期末现金及现金等价物余额	64	97	125	203	684	401	349	376	356	442

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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