楚天科技(300358) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	41	40	37	164	171	162	376	560	657	367
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	41	12	16	40	10	29	87	38	78	37
应收账款	111	136	163	307	539	683	657	722	710	737
预付款项	7	33	15	38	29	28	39	32	56	69
其他应收款	6	8	11	10	14	23	30	67	77	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	108	202	416	377	479	685	997	1077	1036	1190
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	17	36	390	219	380	299
流动资产合计	313	431	660	935	1258	1645	2577	2715	2994	2743
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	6	94	94	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	5	5	5	4
固定资产	197	212	240	362	654	660	624	751	889	851
在建工程	0	26	88	48	24	78	159	95	22	94
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	39	78	77	76	115	139	133	129	124	160
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	315	334	334	322	286	286
长期待摊费用	0	0	2	4	3	2	1	5	6	6
递延所得税资产	5	5	9	10	16	21	27	33	41	49
其他非流动资产	0	0	0	0	0	26	2	11	40	79
非流动资产合计	241	322	417	501	1128	1266	1378	1445	1501	1945
资产总计	554	752	1076	1436	2386	2911	3955	4160	4495	4688
流动负债
短期借款	80	45	30	55	0	128	296	418	619	448
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	0	0	6	86	139	195	183	139	165
应付账款	88	113	178	268	296	312	427	431	534	526
预收款项	89	227	340	149	59	146	311	439	0	0
应付职工薪酬	10	16	30	29	25	29	43	49	58	70
应交税费	5	8	3	17	15	7	8	23	22	19
应付利息	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0
应付股利	0	0	0	19	0	21	2	2	0	0
其他应付款	6	6	12	31	281	357	228	98	50	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	0	0	0	63	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	291	415	593	576	826	1141	1511	1644	1944	2071
非流动负债
长期借款	28	6	0	0	0	0	0	0	0	30
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	1	60	60	59	58	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	6	8	9	8	7	5	6	12	8
递延所得税负债	0	0	0	0	9	9	8	7	6	5
其他非流动负债	6	5	20	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	38	17	28	27	41	122	126	128	136	171
负债合计	329	432	621	603	867	1263	1637	1772	2080	2243
股东权益
股本	66	66	66	117	278	446	480	474	468	468
资本公积	77	77	77	276	902	800	1229	1155	1091	1091
盈余公积	8	18	31	47	58	67	79	81	87	87
库存股	0	0	0	0	218	220	146	69	0	0
未分配利润	74	159	281	393	500	554	677	716	742	772
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	225	320	455	833	1519	1648	2319	2357	2383	2414
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	31	31	32
股东权益合计	225	320	455	833	1519	1648	2319	2388	2415	2445
负债和股东权益总计	554	752	1076	1436	2386	2911	3955	4160	4495	4688

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	405	589	797	1005	975	975	1280	1632	1916	1938
营业收入	405	589	797	1005	975	975	1280	1632	1916	1938
营业总成本	335	482	657	842	822	854	1157	1615	1909	1937
营业成本	219	305	421	599	550	539	789	1096	1316	1275
营业税金及附加	3	4	4	7	8	11	15	17	20	20
销售费用	52	94	125	115	111	120	153	187	199	232
管理费用	50	68	100	115	147	168	164	89	111	125
财务费用	9	7	1	-1	2	5	13	14	18	19
资产减值损失	2	3	6	7	2	11	23	68	-36	-36
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	12	11	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	70	107	140	163	153	121	129	43	48	78
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	3	17	22	18	15	51	1	5	4
营业外支出	4	1	3	2	1	1	3	2	6	11
非流动资产处置净损失	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	81	110	155	183	171	135	177	43	46	71
所得税	11	14	20	26	17	15	17	2	-1	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	70	95	135	157	153	120	160	41	47	71
归属于母公司所有者的净利润	70	95	135	157	153	120	160	41	47	71
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	95	135	157	153	120	160	41	42	66
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	431	822	999	799	830	1037	1566	2018	2158	2464
收到的税费返还	0	0	0	0	0	4	13	49	19	32
收到其他与经营活动有关的现金	22	3	33	40	50	39	31	32	44	91
经营活动现金流入小计	452	825	1032	839	880	1080	1610	2099	2221	2587
购买商品、接受劳务支付的现金	232	412	563	468	452	655	966	1294	1244	1331
支付给职工以及为职工支付的现金	75	112	191	194	219	243	277	342	397	444
支付的各项税费	42	58	59	97	101	110	70	82	90	67
支付其他与经营活动有关的现金	54	67	80	89	141	103	136	176	216	205
经营活动现金流出小计	403	649	893	847	913	1110	1450	1895	1946	2047
经营活动产生的现金流量净额	49	176	139	-9	-33	-30	160	204	274	540
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	1278	1562	1319
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	12	11	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	1	1	5	0	52
投资活动现金流入小计	0	0	1	0	0	2	2	1295	1574	1381
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63	104	120	127	89	154	98	129	138	227
投资支付的现金	0	0	0	0	0	7	379	1170	1715	1643
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	125	27	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	3	2	0	1	3	8
投资活动现金流出小计	63	104	120	128	218	190	477	1301	1856	1878
投资活动产生的现金流量净额	-63	-104	-119	-128	-217	-188	-476	-6	-282	-497
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	250	353	84	560	0	0	0
取得借款收到的现金	85	75	30	75	43	128	316	498	660	677
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	85	75	30	325	396	277	876	498	660	677
偿还债务支付的现金	37	142	51	50	100	63	213	376	459	529
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	7	1	11	60	12	56	18	27	37
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	3	3	89	131	69	0
筹资活动现金流出小计	45	149	52	61	163	79	358	525	555	566
筹资活动产生的现金流量净额	40	-74	-22	264	233	199	518	-27	105	111
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	0	-1	-1	0	-1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	-20	5	-70	-13	2	2
现金及现金等价物净增加额	27	-2	-2	127	-17	-20	201	172	97	151
期初现金及现金等价物余额	15	41	40	37	164	147	127	327	500	596
期末现金及现金等价物余额	41	40	37	164	147	127	327	500	596	747

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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