华鹏飞(300350)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    华鹏飞股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308
  • 公司简称：
    华鹏飞
  • 法人代表：
    张京豫
  • 公司董秘：
    程渝淇
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0755-84190988、84190977、84190221
  • 公司网址：
    www.huapengfei.com
  • 上市时间：
    2012-08-21
  • 发行数量(万股)：
    21670000
  • 发行价格(元)：
    9.5
  • 发行市盈率(倍)：
    23.75
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300350
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.14(元)
  • 每股净资产
    0.8(元)
  • 每股现金流
    0.21(元)
  • 净资产收益率
    -143.67(%)
  • 总资产收益率
    -35.04(%)
  • 毛利率
    18.64(%)
  • 利润增长率
    24.04(%)
  • 资产负债比
    67.36(%)
  • 市盈率
    -3.78(倍)
  • 市净率
    5.43(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.16(倍)
  • EV / EBIT
    -5.96(倍)
  • 市销率
    4.3(倍)
  • 市值(亿)
    20.59(亿元)

注：以上数据是基于华鹏飞(300350)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
华鹏飞(300350)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 32.64 11.01
2019-12-31 41.54 12.57
2018-12-31 51.90 10.75
2017-12-31 69.07 8.84
2016-12-31 73.34 7.52
2015-12-31 81.44 9.35
2014-12-31 55.51 9.31
2013-12-31 61.11 10.79
2012-12-31 69.51 5.87
2011-12-31 67.01 8.81
2010-12-31 69.49 12.81
历史平均 66.49 9.34
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华鹏飞(300350)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.21 67.36
2019-12-31 1.42 58.46
2018-12-31 1.42 48.10
2017-12-31 1.64 30.93
2016-12-31 1.72 26.66
2015-12-31 2.04 18.56
2014-12-31 1.89 44.49
2013-12-31 2.21 38.89
2012-12-31 4.32 30.49
2011-12-31 3.31 32.99
2010-12-31 11.32 30.51
历史平均 3.32 33.51
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华鹏飞(300350)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.21低于历史平均水平3.32，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.21低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华鹏飞(300350)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.67高于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.67高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
华鹏飞(300350)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 18.64 -111.60 -143.67 -35.04
2019-12-31 23.75 -84.51 -118.32 -32.91
2018-12-31 28.89 -58.80 -61.68 -25.75
2017-12-31 29.97 9.32 3.15 3.10
2016-12-31 34.17 19.60 7.14 5.18
2015-12-31 24.70 11.30 4.93 4.10
2014-12-31 17.80 4.86 7.23 4.19
2013-12-31 23.53 7.71 7.56 4.57
2012-12-31 23.29 9.52 10.40 7.17
2011-12-31 24.47 9.14 21.64 14.32
2010-12-31 24.08 9.61 19.89 13.60
历史平均 25.66 2.47 2.25 3.39
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华鹏飞(300350)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华鹏飞(300350)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.12低于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.12低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华鹏飞(300350)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-1.44低于历史平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-1.44低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华鹏飞(300350)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.01 2.85 0.96 0.31
2019-12-31 1.66 3.10 0.94 0.39
2018-12-31 1.89 4.07 0.84 0.44
2017-12-31 1.54 3.76 0.48 0.33
2016-12-31 1.56 3.52 0.36 0.26
2015-12-31 10.85 3.88 0.45 0.36
2014-12-31 30.72 9.25 1.55 0.86
2013-12-31 17.23 5.49 0.97 0.59
2012-12-31 0.00 12.82 1.08 0.75
2011-12-31 0.00 17.78 2.34 1.57
2010-12-31 106.38 11.05 2.04 1.41
历史平均 24.31 7.96 1.12 0.73
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华鹏飞(300350)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.01低于历史平均水平24.31，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.01低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 华鹏飞(300350)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.85低于历史平均水平7.96，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.85低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华鹏飞(300350)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.96低于历史平均水平1.12，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.96高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华鹏飞(300350)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.31低于历史平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.31低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
华鹏飞(300350)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -545 379 100
2019-12-31 -529 447 113
2018-12-31 -602 976 58
2017-12-31 59 1880 112
2016-12-31 132 1848 154
2015-12-31 85 1730 188
2014-12-31 31 426 151
2013-12-31 31 405 221
2012-12-31 40 381 225
2011-12-31 35 163 46
2010-12-31 25 127 55
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华鹏飞(300350)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.10 -0.44
2017-12-31 0.20 17.55
2016-12-31 0.20 11.24
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.36 19.68
2013-12-31 0.39 22.66
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.25 14.14
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华鹏飞(300350)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.43 -3.78
2019-12-31 6.36 -5.37
2018-12-31 2.77 -4.49
2017-12-31 2.79 88.58
2016-12-31 3.99 55.92
2015-12-31 5.91 119.77
2014-12-31 4.01 55.40
2013-12-31 4.41 58.35
2012-12-31 3.67 35.26
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.94 58.40
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华鹏飞(300350)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.96 -1.14
2019-12-31 5.96 -1.11
2018-12-31 5.67 -1.26
2017-12-31 9.87 0.11
2016-12-31 24.88 0.44
2015-12-31 34.47 0.29
2014-12-31 19.70 0.36
2013-12-31 20.60 0.35
2012-12-31 16.11 0.46
2011-12-31 0.00 0.54
2010-12-31 0.00 0.39
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华鹏飞(300350)的前一交易日收盘价为4.32元， 我们给予的估值为-18.59元， 安全边际率为-530.32%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华鹏飞(300350)高估评级。

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