长亮科技(300348) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	131	363	338	345	293	293	385	550	629	306
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	21	43	69	104	221	371	522	682	912	277
预付款项	4	3	5	1	2	2	3	2	2	6
其他应收款	2	3	4	5	12	47	22	17	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	3	3	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	3	3	2	1	1	2	1	0	2	555
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	1	0	7	2
流动资产合计	162	418	421	459	530	716	934	1251	1576	1281
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	10	10	10	10	41	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	10	10	10	129	130	2	3	5	0	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	5	6	5	6	61	227	255	270	254	242
在建工程	0	0	0	0	3	0	24	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	1	1	8	14	34	58	49	83	113
开发支出	0	0	5	6	11	8	21	45	61	42
商誉	0	0	0	0	77	144	138	130	130	129
长期待摊费用	0	0	0	0	0	4	2	7	5	4
递延所得税资产	1	1	1	25	22	10	17	25	48	91
其他非流动资产	0	0	0	0	148	0	5	0	0	0
非流动资产合计	16	17	21	184	476	440	534	572	619	665
资产总计	178	435	442	643	1006	1156	1467	1823	2195	1946
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	41	100	150	280	250
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	3	8	0	0	6	1	17	12	29	14
预收款项	16	2	7	6	11	9	26	30	35	0
应付职工薪酬	5	5	9	8	24	42	37	53	60	2
应交税费	6	2	1	4	31	34	54	42	82	31
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
其他应付款	0	1	1	65	43	49	15	4	21	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	42	11	7	7
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	30	19	19	84	117	177	291	303	514	653
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	115	107	60	52	45	41
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	2	3	5	7	7	8	10	9
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0
其他非流动负债	0	1	0	72	61	41	18	218	127	57
非流动负债合计	1	2	2	76	186	157	89	279	183	107
负债合计	31	20	21	160	303	334	380	583	696	760
股东权益
股本	39	52	52	56	146	292	299	322	482	721
资本公积	50	262	262	359	451	299	479	767	670	429
盈余公积	6	10	12	16	22	29	29	29	29	23
库存股	0	0	0	72	61	38	18	218	127	57
未分配利润	52	91	95	123	146	228	292	330	437	65
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	147	415	421	483	703	813	1079	1231	1487	1177
少数股东权益	0	0	0	0	-0	8	8	10	11	9
股东权益合计	147	415	421	483	703	822	1087	1240	1498	1186
负债和股东权益总计	178	435	442	643	1006	1156	1467	1823	2195	1946

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	143	165	178	249	436	651	880	1087	1311	1278
营业收入	143	165	178	249	436	651	880	1087	1311	1278
营业总成本	99	122	160	213	396	575	773	1062	1178	1092
营业成本	56	63	82	102	200	310	412	536	633	566
营业税金及附加	1	1	0	0	0	2	4	5	6	8
销售费用	13	16	23	26	41	68	76	87	86	82
管理费用	29	45	63	91	136	175	256	308	243	202
财务费用	-1	-4	-8	-8	-1	7	6	8	13	14
资产减值损失	0	2	1	2	20	13	19	24	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1
投资收益	0	0	0	0	1	34	-11	1	-2	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	5	-2	-7	-4	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	44	44	18	36	41	110	102	36	142	192
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	5	3	3	6	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	47	46	23	39	44	115	102	36	142	192
所得税	10	3	1	1	7	12	14	-22	3	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	37	43	22	37	37	104	88	58	140	178
归属于母公司所有者的净利润	37	43	22	37	37	101	88	56	138	176
少数股东损益	0	0	0	0	-0	2	-0	2	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	37	43	22	37	37	104	84	59	144	174
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-0	3	-1	2	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	136	130	158	213	352	598	745	949	1142	1272
收到的税费返还	0	0	0	0	0	2	0	10	3	-0
收到其他与经营活动有关的现金	4	5	6	8	11	23	25	12	37	42
经营活动现金流入小计	140	134	165	221	363	622	770	971	1181	1314
购买商品、接受劳务支付的现金	30	26	50	46	93	181	106	154	185	173
支付给职工以及为职工支付的现金	45	66	88	126	207	369	527	612	705	825
支付的各项税费	7	8	4	1	7	22	38	48	61	69
支付其他与经营活动有关的现金	21	32	34	38	52	72	108	139	122	118
经营活动现金流出小计	103	132	175	212	360	644	779	953	1073	1186
经营活动产生的现金流量净额	37	3	-10	9	3	-22	-8	18	109	129
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	68	0	0	128	34	4	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	2	10	30	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	6	294	0	0	0	0	-0
投资活动现金流入小计	0	0	68	6	295	130	44	34	0	-0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	2	5	11	211	43	82	56	72	67
投资支付的现金	0	0	68	65	0	0	36	38	5	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	92	69	19	0	0	6
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	292	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1	2	72	367	303	113	137	94	78	83
投资活动产生的现金流量净额	-1	-2	-4	-361	-8	18	-93	-60	-78	-83
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	236	0	72	127	0	175	223	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	115	71	175	150	1048	250
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	7	1	54	0	2	1	0	105
筹资活动现金流入小计	0	237	7	73	296	71	352	374	1048	355
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	38	122	138	929	855
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	16	5	9	19	34	30	69	30
支付其他与筹资活动有关的现金	0	6	2	0	45	12	0	0	105	-181
筹资活动现金流出小计	0	6	18	5	54	69	155	168	1103	704
筹资活动产生的现金流量净额	0	230	-11	68	242	2	196	206	-55	-349
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-2	1	2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	7	13	9	5	98	55	55
现金及现金等价物净增加额	36	231	-25	-284	237	-2	93	164	-22	-306
期初现金及现金等价物余额	96	131	363	337	53	290	288	381	546	524
期末现金及现金等价物余额	131	363	337	53	290	288	381	546	524	218

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