迪森股份(300335) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	35	275	224	216	958	545	485	463	551	268
交易性金融资产	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
应收票据	14	55	61	75	75	50	203	151	46	32
应收账款	44	74	63	123	112	242	301	351	358	445
预付款项	36	28	37	20	29	66	53	50	32	45
其他应收款	11	9	5	30	13	25	28	32	47	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	49	49	36	52	45	106	334	225	186	357
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	11	32	64	88	77	109
其他流动资产	0	3	8	5	12	67	87	83	111	283
流动资产合计	190	494	435	522	1255	1133	1554	1444	1432	1625
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	21	23	23	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	26	86	212	176	151	86
长期股权投资	0	0	0	0	0	8	17	17	35	33
投资性房地产	0	0	0	0	0	14	13	13	144	146
固定资产	284	282	313	329	337	508	629	729	879	896
在建工程	11	24	47	125	214	298	344	390	150	135
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	24	29	36	35	41	54	69	143	128	126
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	306	304	306	305	305
长期待摊费用	1	0	0	1	2	11	16	13	10	17
递延所得税资产	3	6	3	5	11	32	48	48	60	59
其他非流动资产	0	7	19	19	52	145	140	144	85	82
非流动资产合计	324	348	418	513	684	1483	1816	2003	1957	1896
资产总计	514	842	853	1035	1938	2616	3370	3447	3389	3522
流动负债
短期借款	164	28	10	30	100	162	460	672	231	192
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	10	0	2	11	25	35
应付账款	34	20	21	104	107	238	404	283	335	460
预收款项	1	4	8	27	31	46	130	74	97	162
应付职工薪酬	2	1	1	5	7	26	38	38	34	13
应交税费	3	2	0	2	7	26	33	22	33	15
应付利息	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	13	15	14	59	39	526	393	414	117	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	47	151	89	71	67
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	218	70	55	227	300	1073	1614	1604	942	1129
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	155	128	93	97	54
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	452	475
长期应付款	18	11	3	0	0	88	44	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
递延所得税负债	3	0	0	0	0	2	2	1	7	7
其他非流动负债	21	17	8	15	1	1	1	0	0	0
非流动负债合计	42	27	11	21	13	302	247	215	634	606
负债合计	260	97	66	248	313	1374	1862	1819	1576	1735
股东权益
股本	105	139	209	316	362	362	363	363	363	363
资本公积	77	473	403	288	984	325	342	316	314	341
盈余公积	14	20	27	31	35	36	38	47	64	64
库存股	0	0	0	14	17	13	7	6	14	50
未分配利润	59	112	146	163	183	348	530	640	631	617
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	254	745	786	784	1549	1058	1265	1359	1533	1510
少数股东权益	0	0	2	3	77	184	243	269	280	276
股东权益合计	254	745	788	787	1626	1242	1508	1628	1812	1786
负债和股东权益总计	514	842	853	1035	1938	2616	3370	3447	3389	3522

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	365	410	415	573	509	1061	1921	1776	1461	1404
营业收入	365	410	415	573	509	1061	1921	1776	1461	1404
营业总成本	320	362	355	509	478	917	1620	1529	1341	1303
营业成本	252	283	293	415	350	683	1273	1219	1040	999
营业税金及附加	2	2	2	2	2	9	12	13	12	10
销售费用	20	21	19	31	43	93	118	108	119	119
管理费用	34	41	41	57	80	118	143	92	87	89
财务费用	12	13	-2	-2	1	7	29	35	57	46
资产减值损失	-0	2	1	6	2	6	45	12	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	1	-1	-0	-0	-0
投资收益	-0	0	0	-0	0	5	4	-1	28	-19
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	0	0	0	0	-0	-5	1	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	45	48	60	64	31	150	319	257	154	91
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	16	23	17	18	19	2	6	24	23
营业外支出	0	1	7	12	2	9	20	13	36	43
非流动资产处置净损失	0	1	4	8	2	8	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	51	63	76	69	46	161	301	250	142	70
所得税	5	4	7	6	4	16	46	42	12	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	46	59	69	63	42	145	255	208	129	56
归属于母公司所有者的净利润	46	59	69	63	43	128	213	162	82	31
少数股东损益	0	0	-0	-0	-1	17	42	47	47	25
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	46	59	69	63	43	128	213	162	98	47
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-0	-1	17	42	47	47	25

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	399	389	386	555	565	1142	1943	1636	1607	1395
收到的税费返还	0	1	10	9	7	12	6	7	1	7
收到其他与经营活动有关的现金	15	18	17	15	19	81	94	100	53	42
经营活动现金流入小计	413	408	413	579	591	1236	2043	1742	1662	1445
购买商品、接受劳务支付的现金	269	298	265	373	375	709	1349	1066	812	783
支付给职工以及为职工支付的现金	41	33	22	41	54	113	161	175	178	160
支付的各项税费	24	27	20	25	24	85	128	157	86	79
支付其他与经营活动有关的现金	23	30	26	141	51	94	171	138	157	120
经营活动现金流出小计	356	388	333	580	503	1002	1809	1537	1233	1142
经营活动产生的现金流量净额	57	19	80	-1	88	234	234	205	429	303
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	4	42	57	92	16	16
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	3	6	4	8	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	9	13	32	6	7	27	3	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	33	0	24	44	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	6	37	58	14	33	70
投资活动现金流入小计	0	0	9	13	42	121	129	161	105	106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142	55	89	83	155	265	315	201	104	74
投资支付的现金	0	0	0	0	44	140	213	52	21	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	40	36	187	0	25	0	3
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	45	40	1	55	3
投资活动现金流出小计	142	55	89	123	234	636	569	279	180	83
投资活动产生的现金流量净额	-142	-55	-79	-110	-192	-516	-440	-118	-75	23
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	440	2	15	801	16	31	11	10	13
取得借款收到的现金	175	220	214	90	100	351	732	880	964	394
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	3	0	4	4	12	21	31	33	28
筹资活动现金流入小计	195	663	216	109	905	379	784	923	1007	435
偿还债务支付的现金	72	359	230	70	30	190	401	809	778	537
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	12	31	51	22	37	59	110	134	99
支付其他与筹资活动有关的现金	10	15	8	7	15	377	177	123	373	99
筹资活动现金流出小计	91	387	269	128	67	604	637	1042	1285	735
筹资活动产生的现金流量净额	104	277	-52	-19	838	-225	147	-119	-278	-299
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	2	-2	4	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	3	12	12	6	2	0	0
现金及现金等价物净增加额	19	241	-51	-130	734	-504	-61	-29	76	26
期初现金及现金等价物余额	15	34	275	342	212	1044	539	479	450	526
期末现金及现金等价物余额	34	275	224	212	945	539	479	450	526	552

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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