津膜科技(300334) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	80	455	321	198	558	341	382	271	94	87
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
应收票据	8	9	21	13	11	3	47	31	1	0
应收账款	57	127	266	285	334	330	337	430	318	245
预付款项	10	23	43	55	182	93	94	100	73	69
其他应收款	0	4	16	27	9	74	99	56	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	112	192	188	399	288	571	733	710	341	124
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	0	0	2	5	23	20	24	21	20
流动资产合计	272	811	856	978	1387	1436	1713	1638	886	860
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	50	52	77	77	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	39	43	57	65	60	67	104	97
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	30	47	81	212	204	248	284	292	277	260
在建工程	8	13	59	0	5	19	10	24	22	22
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8	7	6	5	402	475	531	601	618	655
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4
商誉	0	0	0	0	0	0	221	221	36	36
长期待摊费用	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1
递延所得税资产	1	1	4	6	8	7	24	33	20	20
其他非流动资产	0	0	0	5	5	2	0	7	7	0
非流动资产合计	46	69	189	271	732	869	1206	1326	1135	1115
资产总计	318	879	1045	1249	2118	2305	2919	2964	2021	1975
流动负债
短期借款	43	11	69	141	380	467	369	288	305	333
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	2	16	8	21	21	79	0	0	0
应付账款	39	97	113	154	177	248	289	316	329	354
预收款项	7	7	11	8	19	13	49	68	86	0
应付职工薪酬	0	0	0	0	0	1	1	9	16	10
应交税费	16	30	30	38	26	29	10	30	14	12
应付利息	0	0	0	0	5	4	9	3	0	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	1	1	17	27	102	45	24	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	60	197	206	42
其他流动负债	0	0	1	0	150	41	50	50	20	0
流动负债合计	107	148	240	352	794	852	1018	1006	1000	892
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	178	162	75	147
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	85	45	21	11	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	16	33
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	3	5	2	2
其他非流动负债	5	8	12	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	8	12	13	12	96	249	201	111	198
负债合计	112	156	252	365	806	947	1266	1207	1112	1090
股东权益
股本	87	116	174	261	276	276	276	304	302	302
资本公积	49	465	407	320	690	690	1050	1076	1065	1065
盈余公积	7	13	21	30	35	40	40	40	40	40
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	64	117	178	246	283	320	248	260	-574	-600
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	207	712	780	857	1284	1326	1614	1679	832	807
少数股东权益	0	12	12	27	28	32	39	78	76	78
股东权益合计	207	723	792	884	1312	1358	1652	1758	909	885
负债和股东权益总计	318	879	1045	1249	2118	2305	2919	2964	2021	1975

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	219	291	382	524	605	749	633	686	516	448
营业收入	219	291	382	524	605	749	633	686	516	448
营业总成本	171	232	294	437	577	706	724	700	1351	1205
营业成本	129	178	214	326	413	518	515	454	591	543
营业税金及附加	3	4	5	6	4	6	6	7	9	5
销售费用	8	12	16	18	24	26	38	36	41	30
管理费用	27	31	53	71	108	122	124	62	64	32
财务费用	2	1	-2	4	17	26	33	43	52	44
资产减值损失	1	6	8	12	11	7	6	34	-327	-270
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	14	-2	0
投资收益	0	0	-1	4	4	4	3	5	18	12
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	4	4	4	3	5	18	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	48	59	88	91	32	47	-76	18	-807	-729
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	11	9	9	25	9	0	0	0	1
营业外支出	0	0	0	0	0	2	0	0	16	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	49	69	97	100	57	55	-76	18	-823	-745
所得税	6	10	16	14	4	5	-13	1	10	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	43	59	81	85	53	49	-63	17	-833	-754
归属于母公司所有者的净利润	43	59	80	85	53	47	-67	12	-833	-755
少数股东损益	0	-0	0	-0	0	2	3	5	-0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	59	80	85	53	47	-67	12	-833	-755
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	0	-0	0	2	3	5	-0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	170	221	297	305	281	351	480	481	669	556
收到的税费返还	1	1	0	2	1	1	0	1	0	4
收到其他与经营活动有关的现金	25	22	53	88	114	200	67	64	19	-97
经营活动现金流入小计	195	244	350	396	396	552	547	546	689	463
购买商品、接受劳务支付的现金	94	176	194	305	412	400	331	331	324	217
支付给职工以及为职工支付的现金	22	28	41	45	52	67	82	92	99	77
支付的各项税费	20	30	60	47	49	33	58	31	35	15
支付其他与经营活动有关的现金	35	28	91	103	63	123	148	65	107	-12
经营活动现金流出小计	171	263	386	500	577	622	619	519	564	298
经营活动产生的现金流量净额	24	-19	-36	-104	-181	-70	-72	27	124	166
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	8	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	78	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	0	0	0	0	0	86	0	3	40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10	29	102	95	143	164	80	118	117	113
投资支付的现金	0	0	40	0	60	6	25	2	16	-44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
投资活动现金流出小计	10	29	142	95	203	170	105	181	136	73
投资活动产生的现金流量净额	-9	-29	-142	-95	-203	-170	-18	-181	-133	-34
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	458	0	15	386	2	10	85	7	-9
取得借款收到的现金	58	16	69	141	395	467	567	485	615	522
发行债券收到的现金	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	115	20	51	50	50
筹资活动现金流入小计	58	473	69	157	930	584	597	620	672	563
偿还债务支付的现金	25	48	11	69	156	530	467	511	605	592
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	2	14	14	25	34	34	45	48	38
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	1	0	0	102	82	82
筹资活动现金流出小计	29	50	25	83	182	564	501	657	735	713
筹资活动产生的现金流量净额	29	423	44	73	748	19	96	-37	-62	-150
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	0	0	-0	-3	0	0
其他原因对现金的影响	-0	-0	0	-1	-3	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	45	375	-134	-125	364	-221	5	-193	-71	-18
期初现金及现金等价物余额	25	69	444	310	185	549	329	334	141	70
期末现金及现金等价物余额	69	444	310	185	549	329	334	141	70	52

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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