津膜科技(300334)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    天津膜天膜科技股份有限公司
  • 注册地址：
    天津市经济技术开发区第11大街60号
  • 公司简称：
    津膜科技
  • 法人代表：
    李新民
  • 公司董秘：
    李新民(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    022-66230126
  • 公司网址：
    www.motimo.com
  • 上市时间：
    2012-07-05
  • 发行数量(万股)：
    29000000
  • 发行价格(元)：
    16.78
  • 发行市盈率(倍)：
    46.61
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300334
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -2.48(元)
  • 每股净资产
    2.65(元)
  • 每股现金流
    0.17(元)
  • 净资产收益率
    -93.56(%)
  • 总资产收益率
    -38.20(%)
  • 毛利率
    -21.30(%)
  • 利润增长率
    -6.80(%)
  • 资产负债比
    55.20(%)
  • 市盈率
    -2.0(倍)
  • 市净率
    1.87(倍)
  • 市盈增长比率
    0.29(倍)
  • EV / EBIT
    -3.49(倍)
  • 市销率
    3.37(倍)
  • 市值(亿)
    15.07(亿元)

注：以上数据是基于津膜科技(300334)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
津膜科技(300334)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 44.80 13.14
2019-12-31 44.98 13.71
2018-12-31 59.29 9.87
2017-12-31 56.61 9.74
2016-12-31 58.91 10.75
2015-12-31 61.93 9.65
2014-12-31 70.79 16.94
2013-12-31 75.85 7.74
2012-12-31 82.28 5.32
2011-12-31 64.94 9.48
2010-12-31 75.92 14.59
历史平均 67.39 10.45
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
津膜科技(300334)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.96 55.20
2019-12-31 0.89 55.02
2018-12-31 1.63 40.71
2017-12-31 1.68 43.39
2016-12-31 1.69 41.09
2015-12-31 1.75 38.07
2014-12-31 2.78 29.21
2013-12-31 3.56 24.15
2012-12-31 5.47 17.72
2011-12-31 2.55 35.06
2010-12-31 3.40 24.08
历史平均 2.72 32.61
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 津膜科技(300334)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.96低于历史平均水平2.72，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.96低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 津膜科技(300334)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.55高于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.55高于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业上游。
津膜科技(300334)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM -21.30 -168.58 -93.56 -38.20
2019-12-31 -14.36 -161.38 -100.07 -41.24
2018-12-31 33.79 2.50 0.71 0.58
2017-12-31 18.58 -10.01 -4.13 -2.17
2016-12-31 30.85 6.61 3.57 2.15
2015-12-31 31.75 8.82 4.12 2.52
2014-12-31 37.83 16.26 9.97 6.83
2013-12-31 43.92 21.10 10.31 7.71
2012-12-31 38.91 20.35 8.34 6.73
2011-12-31 41.01 19.81 20.96 13.61
2010-12-31 46.81 24.99 22.61 17.16
历史平均 35.94 12.27 8.50 6.12
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 津膜科技(300334)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.21低于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.21低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 津膜科技(300334)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.69低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.69低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 津膜科技(300334)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.94低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.94低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
津膜科技(300334)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.38 1.72 0.51 0.23
2019-12-31 1.73 1.86 0.57 0.26
2018-12-31 0.64 2.35 0.39 0.23
2017-12-31 0.70 2.23 0.38 0.22
2016-12-31 0.91 3.02 0.55 0.33
2015-12-31 1.43 2.96 0.46 0.29
2014-12-31 0.82 2.48 0.59 0.42
2013-12-31 1.14 4.72 0.48 0.37
2012-12-31 0.92 6.21 0.40 0.33
2011-12-31 1.15 7.25 1.06 0.69
2010-12-31 0.93 4.71 0.90 0.69
历史平均 0.96 3.99 0.58 0.40
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 津膜科技(300334)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.38高于历史平均水平0.96，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.38高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 津膜科技(300334)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.72低于历史平均水平3.99，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.72低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 津膜科技(300334)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.51低于历史平均水平0.58，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.51低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 津膜科技(300334)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.23低于历史平均水平0.40，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.23低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
津膜科技(300334)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -755 807 52
2019-12-31 -833 832 70
2018-12-31 12 1679 141
2017-12-31 -67 1614 334
2016-12-31 47 1326 329
2015-12-31 53 1284 549
2014-12-31 85 857 185
2013-12-31 80 780 310
2012-12-31 59 712 444
2011-12-31 43 207 69
2010-12-31 37 163 25
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
津膜科技(300334)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.14 -8.29
2016-12-31 0.11 11.65
2015-12-31 0.15 19.74
2014-12-31 0.16 10.18
2013-12-31 0.22 14.42
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.16 9.54
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
津膜科技(300334)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.87 -2.00
2019-12-31 2.45 -2.45
2018-12-31 1.38 196.08
2017-12-31 2.46 -59.55
2016-12-31 3.78 105.88
2015-12-31 5.26 127.71
2014-12-31 6.22 62.45
2013-12-31 6.76 65.55
2012-12-31 3.92 47.08
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.25 77.89
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
津膜科技(300334)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.20 -2.48
2019-12-31 6.75 -2.76
2018-12-31 7.65 0.04
2017-12-31 14.36 -0.24
2016-12-31 18.18 0.17
2015-12-31 24.47 0.19
2014-12-31 20.44 0.33
2013-12-31 30.30 0.46
2012-12-31 24.07 0.51
2011-12-31 0.00 0.50
2010-12-31 0.00 0.42
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

津膜科技(300334)的前一交易日收盘价为4.96元， 我们给予的估值为-37.5元， 安全边际率为-856.05%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予津膜科技(300334)高估评级。

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