兆日科技(300333)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳兆日科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田区泰然八路泰然大厦C座1605
  • 公司简称：
    兆日科技
  • 法人代表：
    魏恺言
  • 公司董秘：
    余凯
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0755-83415666
  • 公司网址：
    www.sinosun.com.cn
  • 上市时间：
    2012-06-28
  • 发行数量(万股)：
    28000000
  • 发行价格(元)：
    23.0
  • 发行市盈率(倍)：
    31.51
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300333
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.01(元)
  • 每股净资产
    2.46(元)
  • 每股现金流
    -0.53(元)
  • 净资产收益率
    0.24(%)
  • 总资产收益率
    2.21(%)
  • 毛利率
    59.82(%)
  • 利润增长率
    -11.43(%)
  • 资产负债比
    2.68(%)
  • 市盈率
    735.85(倍)
  • 市净率
    1.77(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.69(倍)
  • EV / EBIT
    59.72(倍)
  • 市销率
    6.46(倍)
  • 市值(亿)
    14.65(亿元)

注：以上数据是基于兆日科技(300333)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
兆日科技(300333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 97.32 12.02
2019-12-31 96.01 12.11
2018-12-31 93.38 12.43
2017-12-31 96.40 12.86
2016-12-31 95.43 8.39
2015-12-31 95.35 8.23
2014-12-31 95.89 0.37
2013-12-31 96.95 0.44
2012-12-31 96.95 0.38
2011-12-31 92.18 1.31
2010-12-31 90.06 1.59
历史平均 94.73 5.11
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
兆日科技(300333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 21.22 2.68
2019-12-31 14.49 3.99
2018-12-31 9.52 6.62
2017-12-31 17.79 3.60
2016-12-31 14.20 4.57
2015-12-31 14.86 4.65
2014-12-31 20.79 4.11
2013-12-31 28.98 3.05
2012-12-31 32.07 3.05
2011-12-31 11.81 7.82
2010-12-31 9.14 9.94
历史平均 17.68 5.27
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 兆日科技(300333)（以下简称“本公司”）当前流动比率21.22高于历史平均水平17.68，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率21.22高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 兆日科技(300333)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.03低于历史平均水平0.05，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.03低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
兆日科技(300333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 59.82 8.46 0.24 2.21
2019-12-31 61.86 14.33 1.50 3.87
2018-12-31 62.08 14.67 1.48 3.55
2017-12-31 62.79 15.72 2.22 4.07
2016-12-31 64.01 17.49 2.24 3.73
2015-12-31 63.81 29.29 4.93 6.58
2014-12-31 62.33 26.92 4.55 5.69
2013-12-31 67.98 35.69 6.36 8.16
2012-12-31 73.70 43.56 9.85 12.05
2011-12-31 78.99 47.01 36.99 39.71
2010-12-31 80.49 42.53 29.83 32.45
历史平均 68.46 30.32 10.94 12.89
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 兆日科技(300333)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.60低于历史平均水平0.68，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.60高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 兆日科技(300333)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.30，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 兆日科技(300333)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.00低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
兆日科技(300333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.53 2.17 0.27 0.26
2019-12-31 1.37 2.23 0.28 0.27
2018-12-31 1.33 1.95 0.26 0.24
2017-12-31 1.80 2.01 0.27 0.26
2016-12-31 1.71 2.55 0.22 0.21
2015-12-31 1.90 2.73 0.24 0.22
2014-12-31 1.80 57.88 0.22 0.21
2013-12-31 1.75 52.00 0.24 0.23
2012-12-31 1.58 73.01 0.29 0.28
2011-12-31 1.20 64.57 0.92 0.84
2010-12-31 0.71 47.88 0.85 0.76
历史平均 1.53 33.84 0.39 0.36
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 兆日科技(300333)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.53低于历史平均水平1.53，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.53低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 兆日科技(300333)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.17低于历史平均水平33.84，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.17低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 兆日科技(300333)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.27低于历史平均水平0.39，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.27低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 兆日科技(300333)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.26低于历史平均水平0.36，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.26低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
兆日科技(300333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 2 826 -179
2019-12-31 13 844 102
2018-12-31 12 827 304
2017-12-31 19 855 331
2016-12-31 19 851 401
2015-12-31 42 845 565
2014-12-31 37 814 541
2013-12-31 51 800 263
2012-12-31 79 805 223
2011-12-31 82 222 178
2010-12-31 42 140 105
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
兆日科技(300333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.38 1012.64
2019-12-31 0.57 159.23
2018-12-31 1.77 329.93
2017-12-31 0.53 79.81
2016-12-31 0.27 79.15
2015-12-31 0.07 26.90
2014-12-31 0.76 60.50
2013-12-31 2.72 110.10
2012-12-31 3.94 105.98
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.44 113.20
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
兆日科技(300333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.77 735.85
2019-12-31 4.20 280.25
2018-12-31 2.76 186.41
2017-12-31 3.36 151.64
2016-12-31 6.70 298.49
2015-12-31 19.10 387.41
2014-12-31 3.62 79.55
2013-12-31 2.58 40.54
2012-12-31 2.65 26.88
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.82 167.27
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
兆日科技(300333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.16 0.01
2019-12-31 10.56 0.04
2018-12-31 6.78 0.04
2017-12-31 8.55 0.06
2016-12-31 16.97 0.06
2015-12-31 48.00 0.12
2014-12-31 26.30 0.33
2013-12-31 18.41 0.45
2012-12-31 19.02 0.71
2011-12-31 0.00 0.98
2010-12-31 0.00 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

兆日科技(300333)的前一交易日收盘价为4.36元， 我们给予的估值为10.32元， 安全边际率为136.70%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予兆日科技(300333)低估评级。

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