天壕环境(300332) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	66	358	219	99	103	706	551	219	279	349
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3	63	16	49	58	71	82	40	29	105
应收账款	26	32	48	154	237	522	467	548	517	496
预付款项	37	58	136	82	134	198	271	204	57	106
其他应收款	2	48	6	74	72	78	197	169	175	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
存货	1	6	38	73	46	452	646	661	619	134
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	8	4	5	21	1	60	136	142	136	80
流动资产合计	143	571	469	553	652	2086	2349	1984	1895	2829
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	6	17	26	24	21	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4	4	0	34	36	0	54	80	98	144
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	711	694	924	870	1118	1814	2954	3180	3023	0
在建工程	103	187	141	358	696	1150	430	357	395	486
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	1	15	369	954	1173	1133	1084	1054	1021
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
商誉	0	0	0	53	546	1174	1170	1157	1107	1107
长期待摊费用	83	86	105	112	103	108	121	128	103	111
递延所得税资产	3	4	4	4	9	22	23	48	54	102
其他非流动资产	0	0	0	11	10	44	92	94	106	104
非流动资产合计	904	975	1189	1817	3489	5512	6001	6149	5967	5143
资产总计	1047	1545	1658	2370	4141	7598	8350	8133	7861	7972
流动负债
短期借款	60	109	85	130	200	469	569	885	690	642
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	158	39	350	440
应付账款	112	79	107	190	322	1147	1236	1305	1614	1710
预收款项	14	34	27	70	75	80	108	204	258	138
应付职工薪酬	5	7	9	9	13	27	27	37	23	17
应交税费	-24	-17	-11	7	-4	68	79	45	48	24
应付利息	1	1	0	3	7	6	14	17	10	3
应付股利	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
其他应付款	0	2	5	222	145	715	276	278	72	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	148	73	71	47	107	310	636	605	508	469
其他流动负债	0	0	1	149	199	0	0	0	28	104
流动负债合计	317	287	293	828	1065	2824	3103	3415	3599	3721
非流动负债
长期借款	265	92	77	17	479	678	653	601	339	221
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	39	26	280	681	289	172	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	54	170	223	214	203	192	185
其他非流动负债	0	0	6	40	40	0	0	0	0	0
非流动负债合计	265	93	83	150	719	1203	1577	1120	726	687
负债合计	582	380	376	978	1784	4026	4680	4536	4325	4408
股东权益
股本	240	320	320	329	387	902	889	880	880	880
资本公积	139	669	669	723	1414	1939	1989	1914	1815	1834
盈余公积	1	5	12	18	27	31	32	38	38	38
库存股	0	0	0	58	40	40	0	0	0	0
未分配利润	84	171	261	369	454	477	561	621	648	672
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	464	1164	1261	1381	2257	3327	3485	3466	3400	3448
少数股东权益	1	1	20	11	101	244	185	131	136	116
股东权益合计	465	1165	1281	1392	2357	3571	3670	3597	3536	3564
负债和股东权益总计	1047	1545	1658	2370	4141	7598	8350	8133	7861	7972

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	183	257	326	448	953	1688	1984	1974	1807	1703
营业收入	183	257	326	448	953	1688	1984	1974	1807	1703
营业总成本	132	183	229	336	845	1660	1877	2036	1825	1710
营业成本	73	107	156	239	701	1308	1487	1513	1350	1275
营业税金及附加	1	2	3	6	8	13	16	17	13	11
销售费用	0	0	0	1	3	9	22	21	19	17
管理费用	31	48	56	71	91	125	184	195	163	146
财务费用	27	26	12	17	37	79	115	178	160	141
资产减值损失	0	0	2	2	5	125	53	69	-64	-64
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	2	3	22	0	3	9	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-8	-1	-11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	51	75	97	115	111	51	147	-22	32	18
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	25	24	46	46	45	8	87	91	15
营业外支出	1	4	2	1	3	7	14	28	76	18
非流动资产处置净损失	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	51	96	118	160	154	89	141	36	48	15
所得税	0	6	6	21	15	40	67	17	37	-10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	51	90	113	139	139	49	74	19	11	25
归属于母公司所有者的净利润	52	91	116	140	140	58	90	84	47	35
少数股东损益	-0	-0	-3	-1	-2	-10	-16	-65	-37	-10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	91	116	140	140	58	80	79	48	37
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-3	-1	-2	-10	-16	-65	-37	-10

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	165	152	166	219	736	1217	1562	1546	1606	1626
收到的税费返还	1	16	21	46	39	41	42	35	34	29
收到其他与经营活动有关的现金	3	6	27	11	25	122	162	255	343	225
经营活动现金流入小计	169	173	215	276	800	1380	1765	1837	1984	1880
购买商品、接受劳务支付的现金	18	38	48	70	509	889	1039	806	672	675
支付给职工以及为职工支付的现金	35	49	61	77	89	116	176	200	212	198
支付的各项税费	15	25	36	57	104	119	175	212	132	132
支付其他与经营活动有关的现金	13	22	41	44	53	112	435	306	488	295
经营活动现金流出小计	81	134	186	249	755	1236	1825	1524	1505	1299
经营活动产生的现金流量净额	88	40	29	27	45	144	-60	313	479	581
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	20	0	533	722	649	1037	4	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	19	6	1	0	1	11	0	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	19	6	18	0	6	105	105
收到其他与投资活动有关的现金	11	0	32	21	60	5	2	28	139	1
投资活动现金流入小计	11	0	70	46	601	745	652	1082	248	111
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316	128	133	55	154	305	378	339	161	209
投资支付的现金	0	0	18	40	534	759	764	1018	31	68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	5	196	685	254	363	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	24	0	10	0	0	2	0	1
投资活动现金流出小计	316	128	179	292	1383	1318	1506	1359	192	278
投资活动产生的现金流量净额	-305	-128	-109	-246	-782	-573	-854	-277	56	-167
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	619	13	58	240	533	22	0	0	0
取得借款收到的现金	376	252	200	245	880	1173	1674	1108	918	740
发行债券收到的现金	0	0	0	149	199	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	7	11	2	283	55	275	687	1365
筹资活动现金流入小计	376	871	220	463	1322	1990	1750	1383	1605	2106
偿还债务支付的现金	112	451	242	316	450	591	828	1003	1344	990
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	31	37	43	78	103	97	171	146	75
支付其他与筹资活动有关的现金	2	9	0	6	53	305	198	498	725	1462
筹资活动现金流出小计	142	490	279	364	580	999	1123	1673	2216	2526
筹资活动产生的现金流量净额	233	380	-59	99	742	991	627	-289	-611	-420
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	1	3	6	4	1	0	0	-94	-94
现金及现金等价物净增加额	16	292	-139	-120	4	561	-286	-253	-75	-7
期初现金及现金等价物余额	50	66	358	219	99	103	665	379	126	50
期末现金及现金等价物余额	66	358	219	99	103	665	379	126	50	44

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