华虹计通(300330)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海华虹计通智能系统股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市长宁区广顺路33号H栋3-4F
  • 公司简称：
    华虹计通
  • 法人代表：
    项翔
  • 公司董秘：
    彭凌祺
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    021-31016917
  • 公司网址：
    www.huahongjt.com
  • 上市时间：
    2012-06-18
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    15.0
  • 发行市盈率(倍)：
    35.71
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300330
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.03(元)
  • 每股净资产
    2.22(元)
  • 每股现金流
    1.52(元)
  • 净资产收益率
    1.51(%)
  • 总资产收益率
    0.92(%)
  • 毛利率
    17.39(%)
  • 利润增长率
    -23.35(%)
  • 资产负债比
    39.12(%)
  • 市盈率
    154.7(倍)
  • 市净率
    2.34(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.63(倍)
  • EV / EBIT
    213.78(倍)
  • 市销率
    2.89(倍)
  • 市值(亿)
    8.74(亿元)

注：以上数据是基于华虹计通(300330)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
华虹计通(300330)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.88 15.49
2019-12-31 62.21 16.32
2018-12-31 68.84 18.97
2017-12-31 75.53 20.50
2016-12-31 76.25 21.66
2015-12-31 75.39 20.37
2014-12-31 70.84 18.82
2013-12-31 68.97 0.28
2012-12-31 67.89 0.22
2011-12-31 46.36 0.48
2010-12-31 51.77 0.48
历史平均 66.87 11.31
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
华虹计通(300330)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.14 39.12
2019-12-31 2.20 37.79
2018-12-31 2.60 31.16
2017-12-31 3.27 24.47
2016-12-31 3.30 23.75
2015-12-31 3.24 24.61
2014-12-31 2.82 29.16
2013-12-31 2.80 31.03
2012-12-31 3.33 32.11
2011-12-31 2.04 53.64
2010-12-31 2.35 48.23
历史平均 2.86 33.13
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 华虹计通(300330)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.14低于历史平均水平2.86，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.14高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 华虹计通(300330)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39高于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
华虹计通(300330)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 17.39 1.87 1.51 0.92
2019-12-31 20.20 1.97 1.38 0.86
2018-12-31 17.08 -9.32 -5.24 -3.61
2017-12-31 22.88 2.66 1.53 1.16
2016-12-31 11.15 -21.63 -7.58 -5.78
2015-12-31 12.52 -6.42 -3.27 -2.47
2014-12-31 16.54 5.86 3.04 2.16
2013-12-31 24.13 10.59 5.47 3.77
2012-12-31 26.66 12.23 7.53 5.11
2011-12-31 28.37 13.06 27.43 12.72
2010-12-31 33.60 13.71 27.13 14.04
历史平均 21.44 2.30 6.23 3.01
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 华虹计通(300330)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.17低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.17低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 华虹计通(300330)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 华虹计通(300330)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
华虹计通(300330)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.73 3.18 0.81 0.49
2019-12-31 2.31 2.67 0.70 0.44
2018-12-31 2.59 2.04 0.56 0.39
2017-12-31 4.67 2.12 0.58 0.44
2016-12-31 3.18 1.23 0.35 0.27
2015-12-31 4.87 1.89 0.51 0.38
2014-12-31 3.34 1.96 0.52 0.37
2013-12-31 2.93 129.41 0.52 0.36
2012-12-31 7.10 191.56 0.62 0.42
2011-12-31 8.59 201.47 2.10 0.97
2010-12-31 10.38 213.60 1.98 1.02
历史平均 5.29 82.81 0.86 0.51
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 华虹计通(300330)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.73低于历史平均水平5.29，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.73低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 华虹计通(300330)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.18低于历史平均水平82.81，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.18低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 华虹计通(300330)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.81低于历史平均水平0.86，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.81低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 华虹计通(300330)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
华虹计通(300330)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 6 374 255
2019-12-31 5 372 171
2018-12-31 -19 369 65
2017-12-31 6 388 91
2016-12-31 -29 382 50
2015-12-31 -14 416 162
2014-12-31 13 437 178
2013-12-31 24 442 213
2012-12-31 32 421 316
2011-12-31 38 137 135
2010-12-31 30 111 133
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
华虹计通(300330)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.09 -24.86
2014-12-31 0.90 137.04
2013-12-31 0.70 49.67
2012-12-31 1.10 37.89
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.70 49.94
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
华虹计通(300330)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.34 154.70
2019-12-31 4.63 336.24
2018-12-31 3.19 -60.83
2017-12-31 4.63 302.16
2016-12-31 8.49 -112.06
2015-12-31 8.76 -267.49
2014-12-31 4.65 152.98
2013-12-31 3.88 70.99
2012-12-31 2.60 34.50
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.17 17.18
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
华虹计通(300330)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.25 0.03
2019-12-31 10.25 0.03
2018-12-31 6.99 -0.11
2017-12-31 10.70 0.04
2016-12-31 19.25 -0.17
2015-12-31 21.52 -0.08
2014-12-31 11.96 0.08
2013-12-31 14.12 0.20
2012-12-31 13.66 0.40
2011-12-31 0.00 0.63
2010-12-31 0.00 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

华虹计通(300330)的前一交易日收盘价为5.2元， 我们给予的估值为-1.43元， 安全边际率为-127.50%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予华虹计通(300330)高估评级。

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