凯利泰(300326) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	35	367	248	321	210	465	327	1046	826	781
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
应收票据	1	4	6	13	11	23	41	25	0	0
应收账款	15	21	36	142	270	335	430	382	552	566
预付款项	3	4	4	5	10	6	26	32	21	25
其他应收款	1	1	11	3	5	5	11	149	98	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	5	8	0	0	0	1	0	1	3
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	10	11	16	46	67	84	115	169	222	237
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	44	10	12	36	191	39	72	171
流动资产合计	65	412	373	541	585	954	1145	1844	1920	2057
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	52	56	54	52	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	146	156	16	40	43	58	89	199
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	31	30	29	29
固定资产	35	39	40	135	281	301	265	245	238	230
在建工程	0	1	33	80	2	1	23	15	26	29
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	15	15	36	61	61	66	59	57	53
开发支出	0	0	2	9	27	37	35	15	19	22
商誉	0	0	0	347	615	615	1008	1226	1228	1216
长期待摊费用	3	2	0	0	11	9	9	7	9	9
递延所得税资产	0	1	2	4	9	9	12	14	11	12
其他非流动资产	0	0	0	4	37	134	5	5	8	2
非流动资产合计	52	58	238	771	1111	1263	1549	1725	1850	1912
资产总计	117	470	611	1313	1696	2217	2695	3570	3770	3969
流动负债
短期借款	0	0	0	49	117	113	191	304	243	320
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	2	2	4	19	22	22	64	84	99	109
预收款项	1	0	1	4	6	8	14	20	17	0
应付职工薪酬	1	8	9	13	16	14	17	14	27	7
应交税费	6	7	9	13	18	18	22	28	45	32
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	7	5	36	22	12	27	46	115	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1	0	0	0	0	46	93	107	112	307
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	18	24	28	134	202	234	429	604	659	918
非流动负债
长期借款	5	0	70	70	155	108	62	285	240	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	129	153	87	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	9	9	9	3	10	21
其他非流动负债	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	1	74	83	177	142	223	464	359	61
负债合计	23	25	102	218	379	376	653	1068	1018	979
股东权益
股本	38	51	77	176	352	715	716	720	723	723
资本公积	2	315	290	684	526	695	707	736	771	772
盈余公积	8	14	20	24	27	31	39	68	112	112
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	87	61
未分配利润	45	65	122	160	263	398	566	978	1186	1346
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	94	445	509	1044	1168	1839	2027	2499	2748	2985
少数股东权益	0	0	0	51	149	2	15	3	4	5
股东权益合计	94	445	509	1095	1317	1841	2042	2502	2752	2990
负债和股东权益总计	117	470	611	1313	1696	2217	2695	3570	3770	3969

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	81	102	127	222	463	551	802	931	1222	1155
营业收入	81	102	127	222	463	551	802	931	1222	1155
营业总成本	38	50	70	159	327	369	582	765	885	864
营业成本	14	19	32	84	125	135	300	369	419	399
营业税金及附加	1	1	1	2	5	7	9	10	11	11
销售费用	11	17	20	34	79	98	134	195	257	258
管理费用	13	17	24	38	94	106	111	122	107	124
财务费用	0	-5	-9	4	13	12	15	22	15	9
资产减值损失	0	0	1	-3	11	12	13	4	-9	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	0	0	7	11	31	-1	1	312	3	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	7	9	0	-1	-3	-2	-2	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	42	51	64	74	167	181	232	498	359	326
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	9	9	4	6	14	1	0	1	1
营业外支出	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	49	60	74	78	173	194	233	497	359	324
所得税	11	5	10	11	23	29	39	37	56	47
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	37	56	64	67	150	165	194	460	303	277
归属于母公司所有者的净利润	37	56	64	62	121	159	195	463	302	277
少数股东损益	0	0	0	5	29	6	-1	-2	1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	37	56	64	62	121	159	194	460	348	354
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	5	29	6	-1	-2	1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	83	109	131	225	468	528	769	1050	1198	1246
收到的税费返还	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	13	10	15	29	14	27	21	71	103	149
经营活动现金流入小计	96	124	146	254	483	556	790	1121	1301	1395
购买商品、接受劳务支付的现金	14	21	36	74	122	117	281	420	435	365
支付给职工以及为职工支付的现金	11	14	25	43	91	111	119	144	143	149
支付的各项税费	20	23	25	36	80	103	125	136	124	138
支付其他与经营活动有关的现金	13	14	28	29	79	94	117	326	343	363
经营活动现金流出小计	58	73	113	182	372	425	643	1026	1045	1016
经营活动产生的现金流量净额	38	52	33	71	111	130	147	95	256	379
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	6	0	4	15	119
取得投资收益收到的现金	0	0	1	2	1	0	4	7	5	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	697	44	44
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	227	364	75	90	340	937	560	600
投资活动现金流入小计	0	0	228	365	76	97	345	1646	624	770
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	9	38	64	100	39	39	38	40	28
投资支付的现金	0	0	140	0	68	153	6	24	192	252
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	155	160	10	103	447	95	68
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	272	329	96	94	493	813	596	617
投资活动现金流出小计	21	9	450	548	424	296	641	1322	923	965
投资活动产生的现金流量净额	-21	-9	-222	-183	-348	-199	-295	325	-299	-195
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	335	0	163	2	361	13	31	28	3
取得借款收到的现金	7	0	70	49	212	123	189	604	265	377
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	29	0	0	0	16	41	0
筹资活动现金流入小计	8	335	70	241	214	484	202	651	333	380
偿还债务支付的现金	6	6	0	0	59	127	158	297	340	317
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	31	0	27	30	33	33	42	76	54
支付其他与筹资活动有关的现金	0	8	0	30	0	0	0	11	95	12
筹资活动现金流出小计	27	45	0	57	89	161	191	351	512	383
筹资活动产生的现金流量净额	-19	289	70	184	125	324	11	300	-178	-3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	0	0	-0	-1	2	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	19	16	4	3	11	11
现金及现金等价物净增加额	-2	332	-119	73	-111	255	-138	719	-220	177
期初现金及现金等价物余额	36	35	367	248	321	210	465	327	1046	826
期末现金及现金等价物余额	35	367	248	321	210	465	327	1046	826	1003

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