德威新材(300325) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	219	483	398	391	447	657	854	738	163	106
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应收票据	109	167	197	179	267	354	578	926	1104	1104
应收账款	183	212	369	456	525	1014	1111	743	219	310
预付款项	25	46	37	23	22	62	38	30	28	104
其他应收款	1	1	1	2	7	28	9	146	55	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	98	121	120	196	196	369	429	186	125	150
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
其他流动资产	0	0	0	12	22	69	15	29	21	15
流动资产合计	635	1031	1122	1260	1487	2553	3034	2808	1859	1867
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	27	27	27	96	96	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	27	27	0	0	0	94	95	95	69
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	86	89	89	220	222	469	753	801	721	695
在建工程	33	66	119	214	315	113	85	28	17	20
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13	13	87	82	78	73	124	110	101	105
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	4	4	11	7	283	281	281	281
长期待摊费用	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
递延所得税资产	0	0	1	1	2	7	10	20	135	126
其他非流动资产	0	0	0	0	6	8	28	11	7	5
非流动资产合计	136	196	328	549	661	706	1475	1442	1477	1420
资产总计	771	1227	1450	1809	2148	3258	4509	4251	3335	3287
流动负债
短期借款	255	259	313	312	427	648	991	1187	1450	1581
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	100	194	253	421	513	795	1012	622	161	30
应付账款	81	84	127	125	124	170	254	204	123	156
预收款项	0	1	1	1	9	14	32	29	4	27
应付职工薪酬	0	0	0	0	0	1	9	10	6	5
应交税费	8	7	6	7	9	16	18	57	57	47
应付利息	0	0	1	1	1	1	2	3	16	26
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
其他应付款	1	1	7	10	13	67	71	72	101	97
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	25	1	36	129	149	143
其他流动负债	0	0	4	0	0	0	2	1	7	2
流动负债合计	446	546	712	877	1122	1715	2428	2312	2075	2128
非流动负债
长期借款	0	0	0	137	166	0	252	216	144	144
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	60	40	16	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	141	172	22	336	286	224	222
负债合计	446	546	712	1018	1293	1737	2764	2598	2299	2349
股东权益
股本	60	80	160	320	320	1017	1011	1006	1006	1006
资本公积	71	357	277	117	117	64	40	28	18	18
盈余公积	21	26	32	37	43	49	52	52	52	52
库存股	0	0	0	0	0	46	27	13	13	13
未分配利润	161	204	252	297	342	397	395	289	-299	-363
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	312	666	720	771	822	1487	1475	1369	792	726
少数股东权益	14	15	18	20	33	34	270	284	244	212
股东权益合计	326	682	738	791	854	1521	1744	1653	1037	938
负债和股东权益总计	771	1227	1450	1809	2148	3258	4509	4251	3335	3287

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	651	773	1124	1379	1568	1581	1787	2194	1151	994
营业收入	651	773	1124	1379	1568	1581	1787	2194	1151	994
营业总成本	584	708	1050	1308	1493	1497	1763	2302	1904	1715
营业成本	531	638	965	1204	1357	1318	1517	1901	994	854
营业税金及附加	2	2	2	2	3	8	11	18	11	10
销售费用	10	13	26	30	38	48	58	48	28	24
管理费用	20	30	33	40	51	75	93	81	87	78
财务费用	21	23	22	29	36	41	75	100	110	109
资产减值损失	0	2	2	2	8	7	9	98	-6	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	1	2	1	9	2	2	0	-17
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	1	2	-1	-17
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	67	66	76	72	76	93	28	-79	-676	-718
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	3	1	2	3	2	4	1	3	-8
营业外支出	0	0	0	0	0	2	1	1	26	25
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	67	69	77	73	79	93	32	-79	-699	-752
所得税	11	12	13	12	14	15	12	10	-105	-102
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	58	64	61	65	79	20	-89	-594	-651
归属于母公司所有者的净利润	54	56	62	59	63	77	25	-101	-588	-644
少数股东损益	2	2	2	2	2	1	-5	12	-5	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	56	62	59	64	83	20	-98	-567	-627
归属于母少数股东的综合收益总额	0	2	2	2	2	1	-7	14	-5	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	645	668	1132	1305	1555	1027	1899	982	880	1178
收到的税费返还	0	0	0	1	0	1	3	12	15	11
收到其他与经营活动有关的现金	12	6	84	49	86	85	96	147	368	471
经营活动现金流入小计	657	675	1216	1355	1641	1114	1998	1141	1264	1660
购买商品、接受劳务支付的现金	622	501	1015	1093	1368	885	1668	741	1725	1381
支付给职工以及为职工支付的现金	16	22	29	36	47	61	74	116	95	72
支付的各项税费	29	37	41	35	46	50	54	77	29	22
支付其他与经营活动有关的现金	23	26	62	116	121	471	446	186	87	379
经营活动现金流出小计	690	586	1147	1280	1583	1467	2242	1119	1936	1854
经营活动产生的现金流量净额	-33	88	69	75	57	-353	-244	22	-672	-194
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	7	331	48	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	1	2	1	9	1	0	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	9	57	40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4	0	3	18	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	6	2	11	358	49	9	58	40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	81	92	222	112	51	66	40	18	9
投资支付的现金	0	24	0	0	16	391	139	50	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	47	0	-1	0	487	0	13	-12
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	23	105	139	223	128	442	693	89	31	-2
投资活动产生的现金流量净额	-23	-104	-133	-221	-117	-84	-644	-80	27	42
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	319	0	0	0	640	0	0	0	0
取得借款收到的现金	440	488	444	626	784	850	1487	1506	1350	1443
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	59	49	0	0	0	0	401	851	980	980
筹资活动现金流入小计	499	856	444	626	784	1490	1889	2358	2330	2423
偿还债务支付的现金	317	484	389	490	616	785	971	1310	1113	1327
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	32	26	32	44	45	62	109	118	133
支付其他与筹资活动有关的现金	49	94	6	0	0	0	19	970	839	882
筹资活动现金流出小计	387	610	421	522	660	830	1051	2389	2071	2343
筹资活动产生的现金流量净额	112	246	23	104	124	660	837	-32	259	80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	-0	0	6	-7	5	2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-3	1	1
现金及现金等价物净增加额	57	230	-42	-43	65	228	-59	-85	-384	-74
期初现金及现金等价物余额	113	170	400	358	316	381	609	550	465	81
期末现金及现金等价物余额	170	400	358	316	381	609	550	465	81	7

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