同大股份(300321)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    山东同大海岛新材料股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省昌邑市同大街522号
  • 公司简称：
    同大股份
  • 法人代表：
    孙俊成
  • 公司董秘：
    于洪亮
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0536-7191939
  • 公司网址：
    www.tongdahdcx.com
  • 上市时间：
    2012-05-22
  • 发行数量(万股)：
    11100000
  • 发行价格(元)：
    23.0
  • 发行市盈率(倍)：
    21.1
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300321
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.3(元)
  • 每股净资产
    7.07(元)
  • 每股现金流
    1.57(元)
  • 净资产收益率
    4.23(%)
  • 总资产收益率
    3.71(%)
  • 毛利率
    18.76(%)
  • 利润增长率
    -5.84(%)
  • 资产负债比
    12.30(%)
  • 市盈率
    40.22(倍)
  • 市净率
    1.7(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.89(倍)
  • EV / EBIT
    40.23(倍)
  • 市销率
    2.57(倍)
  • 市值(亿)
    10.69(亿元)

注：以上数据是基于同大股份(300321)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
同大股份(300321)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 87.70 32.68
2019-12-31 85.65 32.64
2018-12-31 83.90 36.58
2017-12-31 82.16 34.26
2016-12-31 85.18 40.28
2015-12-31 81.19 43.20
2014-12-31 73.91 45.07
2013-12-31 71.08 42.82
2012-12-31 69.86 24.07
2011-12-31 48.47 23.66
2010-12-31 53.13 35.43
历史平均 72.37 36.26
行业平均 52.31 28.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
同大股份(300321)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.97 12.30
2019-12-31 4.30 14.35
2018-12-31 3.72 16.10
2017-12-31 3.19 17.84
2016-12-31 3.86 14.82
2015-12-31 2.80 18.81
2014-12-31 1.97 26.09
2013-12-31 1.82 28.92
2012-12-31 2.48 30.14
2011-12-31 1.10 51.53
2010-12-31 1.39 46.87
历史平均 2.48 27.63
行业平均 1.46 47.74
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 同大股份(300321)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.97高于历史平均水平2.48，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率4.97高于行业平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 同大股份(300321)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.12低于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.12低于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业下游。
同大股份(300321)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 18.76 6.39 4.23 3.71
2019-12-31 19.87 8.65 6.07 5.20
2018-12-31 18.68 6.14 4.67 3.92
2017-12-31 18.62 5.61 4.13 3.39
2016-12-31 20.71 7.66 5.74 4.89
2015-12-31 21.38 7.63 6.18 5.02
2014-12-31 17.51 5.93 5.46 4.04
2013-12-31 17.53 6.27 5.39 3.79
2012-12-31 20.95 7.88 6.16 4.31
2011-12-31 23.09 12.29 22.20 10.76
2010-12-31 23.39 11.90 22.88 12.16
历史平均 20.21 8.01 9.26 5.90
行业平均 21.76 7.17 9.38 5.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 同大股份(300321)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 同大股份(300321)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 同大股份(300321)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
同大股份(300321)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.41 1.78 0.66 0.58
2019-12-31 5.63 1.84 0.70 0.60
2018-12-31 4.85 1.75 0.76 0.64
2017-12-31 3.76 1.77 0.74 0.61
2016-12-31 4.34 1.58 0.75 0.64
2015-12-31 3.43 1.52 0.81 0.66
2014-12-31 4.37 1.51 0.92 0.68
2013-12-31 3.83 1.41 0.85 0.60
2012-12-31 3.83 2.27 0.78 0.55
2011-12-31 6.00 3.70 1.81 0.88
2010-12-31 5.60 2.88 1.92 1.02
历史平均 4.45 2.04 1.04 0.70
行业平均 4.68 2.28 1.24 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 同大股份(300321)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.41低于历史平均水平4.45，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.41低于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 同大股份(300321)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.78低于历史平均水平2.04，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.78低于行业平均水平2.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 同大股份(300321)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.66低于历史平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.66低于行业平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 同大股份(300321)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
同大股份(300321)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 27 628 139
2019-12-31 39 650 194
2018-12-31 29 616 107
2017-12-31 24 593 122
2016-12-31 33 577 150
2015-12-31 35 560 100
2014-12-31 29 533 87
2013-12-31 27 509 98
2012-12-31 30 487 173
2011-12-31 53 238 48
2010-12-31 42 185 80
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
同大股份(300321)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 3.32 133.63
2019-12-31 0.37 13.50
2018-12-31 0.47 18.50
2017-12-31 0.43 36.27
2016-12-31 0.46 47.56
2015-12-31 0.19 22.72
2014-12-31 0.21 16.93
2013-12-31 0.37 21.70
2012-12-31 0.93 31.77
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.44 27.51
行业平均 1.32 31.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
同大股份(300321)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.70 40.22
2019-12-31 2.19 36.12
2018-12-31 1.82 39.01
2017-12-31 3.46 83.89
2016-12-31 5.94 103.43
2015-12-31 7.23 117.07
2014-12-31 4.51 82.54
2013-12-31 3.19 59.27
2012-12-31 2.10 34.14
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.03 73.75
行业平均 2.22 24.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
同大股份(300321)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 18.01 0.30
2019-12-31 16.05 0.44
2018-12-31 12.65 0.32
2017-12-31 23.13 0.28
2016-12-31 38.60 0.37
2015-12-31 91.21 0.78
2014-12-31 54.13 0.66
2013-12-31 36.60 0.62
2012-12-31 23.10 0.68
2011-12-31 0.00 1.59
2010-12-31 0.00 1.27
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

同大股份(300321)的前一交易日收盘价为12.04元， 我们给予的估值为18.65元， 安全边际率为54.90%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予同大股份(300321)低估评级。

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