博晖创新(300318)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京博晖创新生物技术股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市昌平区生命园路9号院
  • 公司简称：
    博晖创新
  • 法人代表：
    卢信群
  • 公司董秘：
    刘敏
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    010-88850168
  • 公司网址：
    www.bohui-tech.com
  • 上市时间：
    2012-05-23
  • 发行数量(万股)：
    25600000
  • 发行价格(元)：
    15.0
  • 发行市盈率(倍)：
    34.09
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300318
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.0(元)
  • 每股净资产
    1.59(元)
  • 每股现金流
    0.18(元)
  • 净资产收益率
    0.26(%)
  • 总资产收益率
    -0.06(%)
  • 毛利率
    48.30(%)
  • 利润增长率
    4.12(%)
  • 资产负债比
    60.85(%)
  • 市盈率
    1029.59(倍)
  • 市净率
    2.73(倍)
  • 市盈增长比率
    -403.14(倍)
  • EV / EBIT
    1096.03(倍)
  • 市销率
    5.33(倍)
  • 市值(亿)
    35.48(亿元)

注：以上数据是基于博晖创新(300318)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
博晖创新(300318)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 39.15 18.97
2019-12-31 39.05 17.15
2018-12-31 45.86 16.87
2017-12-31 58.95 16.54
2016-12-31 72.79 15.61
2015-12-31 61.99 16.47
2014-12-31 90.90 25.78
2013-12-31 93.38 1.12
2012-12-31 93.97 1.31
2011-12-31 95.35 4.07
2010-12-31 95.96 3.77
历史平均 78.79 11.28
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
博晖创新(300318)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.59 60.85
2019-12-31 0.70 60.95
2018-12-31 0.88 54.14
2017-12-31 1.15 41.05
2016-12-31 0.87 27.21
2015-12-31 0.65 38.01
2014-12-31 7.32 9.10
2013-12-31 12.18 6.62
2012-12-31 12.68 6.03
2011-12-31 12.73 4.65
2010-12-31 13.13 4.04
历史平均 6.84 21.21
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 博晖创新(300318)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.59低于历史平均水平6.84，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.59低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 博晖创新(300318)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.61高于历史平均水平0.21，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.61高于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业上游。
博晖创新(300318)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 48.30 -0.32 0.26 -0.06
2019-12-31 48.39 0.32 0.25 0.08
2018-12-31 50.21 12.46 5.92 2.86
2017-12-31 52.99 10.65 2.64 1.73
2016-12-31 53.17 11.92 1.66 2.30
2015-12-31 47.71 5.76 0.86 0.75
2014-12-31 78.57 36.19 5.27 4.57
2013-12-31 77.43 49.42 7.78 7.02
2012-12-31 77.66 43.46 7.81 7.05
2011-12-31 76.94 44.35 18.54 16.63
2010-12-31 78.80 41.67 17.16 15.22
历史平均 65.94 28.43 7.52 6.46
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 博晖创新(300318)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.48低于历史平均水平0.66，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.48高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 博晖创新(300318)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.00低于历史平均水平0.28，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.00低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 博晖创新(300318)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.00低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
博晖创新(300318)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.42 0.96 0.46 0.18
2019-12-31 0.42 1.36 0.60 0.23
2018-12-31 0.47 1.36 0.50 0.23
2017-12-31 0.37 0.98 0.27 0.16
2016-12-31 0.59 1.24 0.27 0.19
2015-12-31 0.45 0.79 0.21 0.13
2014-12-31 1.45 0.49 0.14 0.13
2013-12-31 2.04 12.64 0.15 0.14
2012-12-31 1.85 12.38 0.17 0.16
2011-12-31 2.14 9.21 0.39 0.37
2010-12-31 1.54 9.69 0.38 0.37
历史平均 1.21 5.42 0.28 0.21
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 博晖创新(300318)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.42低于历史平均水平1.21，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.42低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 博晖创新(300318)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.96低于历史平均水平5.42，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.96低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 博晖创新(300318)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.46高于历史平均水平0.28，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.46低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 博晖创新(300318)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.18低于历史平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.18低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
博晖创新(300318)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 3 1301 145
2019-12-31 3 1031 30
2018-12-31 69 1173 103
2017-12-31 39 1474 67
2016-12-31 24 1419 46
2015-12-31 12 1388 111
2014-12-31 38 724 329
2013-12-31 54 697 460
2012-12-31 51 652 457
2011-12-31 45 241 114
2010-12-31 34 197 78
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
博晖创新(300318)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.13 5.91
2017-12-31 0.06 6.34
2016-12-31 0.02 5.20
2015-12-31 0.04 34.47
2014-12-31 0.40 30.07
2013-12-31 0.45 18.87
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.18 16.81
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
博晖创新(300318)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.73 1029.59
2019-12-31 3.24 1313.98
2018-12-31 2.78 46.97
2017-12-31 3.01 114.17
2016-12-31 5.24 315.38
2015-12-31 7.73 903.81
2014-12-31 3.97 75.35
2013-12-31 3.29 42.28
2012-12-31 2.71 34.71
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.10 218.95
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
博晖创新(300318)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.35 0.00
2019-12-31 4.09 0.00
2018-12-31 3.98 0.08
2017-12-31 5.40 0.05
2016-12-31 9.06 0.03
2015-12-31 26.25 0.03
2014-12-31 17.54 0.23
2013-12-31 14.00 0.33
2012-12-31 17.27 0.50
2011-12-31 0.00 0.58
2010-12-31 0.00 0.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

博晖创新(300318)的前一交易日收盘价为4.33元， 我们给予的估值为3.1元， 安全边际率为-28.41%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予博晖创新(300318)高估评级。

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