晶盛机电(300316)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    浙江晶盛机电股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省绍兴市上虞区通江西路218号
  • 公司简称：
    晶盛机电
  • 法人代表：
    曹建伟
  • 公司董秘：
    陆晓雯
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0571-88317398
  • 公司网址：
    www.jsjd.cc
  • 上市时间：
    2012-05-11
  • 发行数量(万股)：
    33350000
  • 发行价格(元)：
    33.0
  • 发行市盈率(倍)：
    34.74
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300316
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.54(元)
  • 每股净资产
    3.83(元)
  • 每股现金流
    0.76(元)
  • 净资产收益率
    14.02(%)
  • 总资产收益率
    6.83(%)
  • 毛利率
    32.79(%)
  • 利润增长率
    13.27(%)
  • 资产负债比
    49.89(%)
  • 市盈率
    63.59(倍)
  • 市净率
    8.91(倍)
  • 市盈增长比率
    4.91(倍)
  • EV / EBIT
    60.73(倍)
  • 市销率
    12.22(倍)
  • 市值(亿)
    438.32(亿元)

注：以上数据是基于晶盛机电(300316)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
晶盛机电(300316)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 50.11 11.42
2019-12-31 59.99 14.59
2018-12-31 66.78 15.47
2017-12-31 61.50 10.72
2016-12-31 83.41 15.03
2015-12-31 81.71 17.12
2014-12-31 93.18 6.12
2013-12-31 93.35 4.14
2012-12-31 90.81 4.33
2011-12-31 53.53 8.12
2010-12-31 41.56 14.02
历史平均 73.98 10.56
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
晶盛机电(300316)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.49 49.89
2019-12-31 1.84 40.01
2018-12-31 2.17 33.22
2017-12-31 2.10 38.50
2016-12-31 4.91 16.59
2015-12-31 3.39 18.29
2014-12-31 10.40 6.82
2013-12-31 13.49 6.65
2012-12-31 9.98 9.19
2011-12-31 1.82 46.47
2010-12-31 1.34 58.44
历史平均 5.51 26.02
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 晶盛机电(300316)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.49低于历史平均水平5.51，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.49低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 晶盛机电(300316)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.50高于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.50低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
晶盛机电(300316)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.79 18.76 14.02 6.83
2019-12-31 35.55 20.07 14.01 7.94
2018-12-31 39.51 22.42 14.35 8.97
2017-12-31 38.35 19.07 10.83 6.18
2016-12-31 38.87 16.86 6.21 4.45
2015-12-31 44.58 19.13 5.78 4.79
2014-12-31 39.28 26.22 3.82 3.40
2013-12-31 49.77 24.55 2.58 2.36
2012-12-31 54.70 34.55 10.34 9.39
2011-12-31 52.40 39.65 60.83 32.57
2010-12-31 55.40 33.35 60.25 25.04
历史平均 45.87 26.20 19.44 10.79
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 晶盛机电(300316)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 晶盛机电(300316)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.19低于历史平均水平0.26，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.19高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 晶盛机电(300316)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.14低于历史平均水平0.19，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.14高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
晶盛机电(300316)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.26 3.19 0.73 0.36
2019-12-31 1.44 2.71 0.66 0.40
2018-12-31 1.06 2.59 0.60 0.40
2017-12-31 1.15 3.02 0.53 0.32
2016-12-31 1.92 1.76 0.32 0.26
2015-12-31 0.87 1.46 0.31 0.25
2014-12-31 0.62 2.12 0.14 0.13
2013-12-31 0.42 2.32 0.10 0.10
2012-12-31 1.05 6.28 0.30 0.27
2011-12-31 1.01 10.11 1.53 0.82
2010-12-31 1.02 5.36 1.81 0.75
历史平均 1.01 3.89 0.63 0.37
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 晶盛机电(300316)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.26高于历史平均水平1.01，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.26低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 晶盛机电(300316)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.19低于历史平均水平3.89，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.19低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 晶盛机电(300316)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.73高于历史平均水平0.63，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.73低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 晶盛机电(300316)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.37，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
晶盛机电(300316)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 689 4918 983
2019-12-31 637 4551 545
2018-12-31 582 4058 476
2017-12-31 387 3569 790
2016-12-31 204 3284 1000
2015-12-31 105 1809 234
2014-12-31 66 1722 722
2013-12-31 43 1683 977
2012-12-31 174 1679 1048
2011-12-31 327 537 120
2010-12-31 127 210 90
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
晶盛机电(300316)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.29 18.63
2019-12-31 0.64 20.15
2018-12-31 0.77 16.92
2017-12-31 0.48 25.48
2016-12-31 0.45 26.02
2015-12-31 0.31 38.24
2014-12-31 0.30 40.53
2013-12-31 0.91 92.20
2012-12-31 1.90 38.40
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.73 39.68
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
晶盛机电(300316)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 8.91 63.59
2019-12-31 4.44 31.68
2018-12-31 3.17 22.11
2017-12-31 5.77 53.27
2016-12-31 3.59 57.92
2015-12-31 7.16 123.71
2014-12-31 5.11 133.61
2013-12-31 2.62 101.55
2012-12-31 2.09 20.17
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.22 73.19
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
晶盛机电(300316)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 19.55 0.54
2019-12-31 15.72 0.50
2018-12-31 10.02 0.45
2017-12-31 20.91 0.39
2016-12-31 11.98 0.21
2015-12-31 14.65 0.12
2014-12-31 21.98 0.16
2013-12-31 16.52 0.16
2012-12-31 26.26 1.30
2011-12-31 0.00 3.27
2010-12-31 0.00 1.27
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

晶盛机电(300316)的前一交易日收盘价为34.12元， 我们给予的估值为16.5元， 安全边际率为-51.64%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予晶盛机电(300316)高估评级。

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