戴维医疗(300314) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	99	478	458	474	165	183	174	147	234	145
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	330	420
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应收账款	4	9	10	8	10	15	16	8	18	39
预付款项	1	1	1	1	3	2	5	5	5	11
其他应收款	3	1	1	0	1	0	0	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	50	45	50	48	58	71	79	79	90	105
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	1	5	233	234	253	350	0	0
流动资产合计	156	534	520	537	470	505	528	590	678	724
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	75	75	66	34	37	91
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	86	82	81	85	79	187	233	225	215	0
在建工程	2	1	40	65	98	7	7	5	4	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	32	30	29	29	29	31	30	29	28
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
其他非流动资产	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0
非流动资产合计	119	115	154	182	283	334	339	296	287	337
资产总计	276	649	675	719	753	839	867	886	965	1062
流动负债
短期借款	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	23	32	29	33	36	60	59	48	73	68
预收款项	11	9	3	7	5	10	6	15	25	0
应付职工薪酬	7	10	7	8	9	13	15	16	24	18
应交税费	5	6	5	2	4	4	5	4	5	9
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	2	0	1	2	2	8	7	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	111	57	46	50	55	88	86	90	133	115
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3
负债合计	111	57	46	50	55	90	89	93	136	118
股东权益
股本	60	80	160	160	288	288	288	288	288	288
资本公积	38	384	304	304	176	176	176	176	176	176
盈余公积	8	15	22	28	33	41	47	52	58	58
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	59	113	142	177	201	244	268	278	307	422
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	164	592	628	669	698	749	778	793	829	944
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	164	592	628	669	698	749	778	793	829	944
负债和股东权益总计	276	649	675	719	753	839	867	886	965	1062

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	207	256	217	227	219	265	304	300	356	436
营业收入	207	256	217	227	219	265	304	300	356	436
营业总成本	144	170	143	164	167	201	251	277	306	351
营业成本	90	110	99	106	104	124	148	148	165	186
营业税金及附加	2	3	2	2	2	3	5	5	5	6
销售费用	15	25	21	26	28	35	43	51	63	74
管理费用	32	34	33	39	41	41	48	29	32	42
财务费用	5	-2	-12	-9	-8	-2	-1	-4	-4	-2
资产减值损失	0	0	0	0	0	0	8	20	-3	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	6	5	14	17	72
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-0	-2	-2	4	59
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	63	85	74	64	53	70	60	42	72	162
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	2	1	2	5	0	0	0	-0
营业外支出	1	1	1	1	1	2	2	3	2	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	87	75	64	54	74	59	40	70	159
所得税	9	13	11	10	9	12	12	11	8	10
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	74	64	54	45	62	47	29	62	148
归属于母公司所有者的净利润	54	74	64	54	45	62	47	29	62	148
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	74	64	54	45	62	47	29	62	148
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	237	280	239	260	243	299	341	356	395	473
收到的税费返还	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	2	7	16	12	10	7	5	13	9	9
经营活动现金流入小计	239	287	256	273	253	307	346	369	404	483
购买商品、接受劳务支付的现金	102	105	109	101	109	116	158	156	151	191
支付给职工以及为职工支付的现金	24	27	31	32	37	41	52	56	66	76
支付的各项税费	21	33	27	33	19	31	32	29	29	33
支付其他与经营活动有关的现金	26	27	32	39	39	41	50	59	69	81
经营活动现金流出小计	172	192	199	205	205	230	292	299	315	381
经营活动产生的现金流量净额	67	95	56	68	48	77	55	70	89	102
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	6	8	14	13	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	1	0	0	1	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	832	933	940	1320	1369
投资活动现金流入小计	2	0	1	0	0	840	942	968	1333	1380
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	4	49	37	36	60	36	15	9	21
投资支付的现金	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	230	830	952	1040	1300	1470
投资活动现金流出小计	7	4	51	38	341	890	988	1055	1309	1491
投资活动产生的现金流量净额	-5	-4	-49	-38	-341	-50	-46	-87	24	-111
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	35	374	0	0	0	0	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	55	65	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	14	28	13	16	12	17	14	26	12
支付其他与筹资活动有关的现金	2	6	0	0	0	0	0	0	0	-0
筹资活动现金流出小计	62	85	28	13	16	12	17	14	26	12
筹资活动产生的现金流量净额	-27	289	-28	-13	-16	-12	-17	-14	-26	-12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	1	0	-0	1	-0	4	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	35	379	-21	17	-309	16	-8	-28	86	-21
期初现金及现金等价物余额	64	99	478	457	474	165	182	173	146	232
期末现金及现金等价物余额	99	478	457	474	165	182	173	146	232	211

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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