戴维医疗(300314)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:宁波戴维医疗器械股份有限公司
- 注册地址:浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号
- 公司简称:戴维医疗
- 法人代表:陈再宏
- 公司董秘:李则东
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0574-65982386
- 公司网址:
- 上市时间:2012-05-08
- 发行数量(万股):20000000
- 发行价格(元):20.0
- 发行市盈率(倍):29.85
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
-
公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.51(元)
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每股净资产3.28(元)
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每股现金流0.73(元)
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净资产收益率15.71(%)
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总资产收益率13.97(%)
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毛利率57.48(%)
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利润增长率-3.73(%)
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资产负债比11.10(%)
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市盈率21.25(倍)
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市净率3.34(倍)
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市盈增长比率-5.7(倍)
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EV / EBIT20.6(倍)
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市销率7.22(倍)
-
市值(亿)31.51(亿元)
注:以上数据是基于戴维医疗(300314)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 88.90 | 0.00 |
2019-12-31 | 85.88 | 22.27 |
2018-12-31 | 89.49 | 25.35 |
2017-12-31 | 89.74 | 26.90 |
2016-12-31 | 89.22 | 22.34 |
2015-12-31 | 92.71 | 10.53 |
2014-12-31 | 93.07 | 11.86 |
2013-12-31 | 93.12 | 12.07 |
2012-12-31 | 91.20 | 12.62 |
2011-12-31 | 59.57 | 31.34 |
2010-12-31 | 46.55 | 38.57 |
历史平均 | 82.74 | 21.29 |
行业平均 | 47.28 | 15.69 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.30 | 11.10 |
2019-12-31 | 5.08 | 14.12 |
2018-12-31 | 6.55 | 10.51 |
2017-12-31 | 6.16 | 10.26 |
2016-12-31 | 5.73 | 10.78 |
2015-12-31 | 8.57 | 7.29 |
2014-12-31 | 10.80 | 6.93 |
2013-12-31 | 11.22 | 6.88 |
2012-12-31 | 9.36 | 8.80 |
2011-12-31 | 1.40 | 40.43 |
2010-12-31 | 1.17 | 53.45 |
历史平均 | 6.77 | 17.26 |
行业平均 | 1.50 | 52.97 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 戴维医疗(300314)(以下简称“本公司”)当前流动比率6.30低于历史平均水平6.77,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率6.30高于行业平均水平1.50,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 戴维医疗(300314)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.11低于历史平均水平0.17,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.11低于行业平均水平0.53,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 57.48 | 33.98 | 15.71 | 13.97 |
2019-12-31 | 53.77 | 17.41 | 7.49 | 6.43 |
2018-12-31 | 50.70 | 9.59 | 3.63 | 3.25 |
2017-12-31 | 51.44 | 15.48 | 6.04 | 5.42 |
2016-12-31 | 53.25 | 23.46 | 8.30 | 7.41 |
2015-12-31 | 52.82 | 20.48 | 6.44 | 5.97 |
2014-12-31 | 53.50 | 23.60 | 8.01 | 7.46 |
2013-12-31 | 54.61 | 29.49 | 10.20 | 9.50 |
2012-12-31 | 57.07 | 28.88 | 12.48 | 11.38 |
2011-12-31 | 56.55 | 26.10 | 32.86 | 19.57 |
2010-12-31 | 54.17 | 21.72 | 34.99 | 16.29 |
历史平均 | 53.79 | 22.09 | 13.66 | 9.58 |
行业平均 | 27.89 | 9.64 | 10.47 | 5.05 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 戴维医疗(300314)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.57高于历史平均水平0.54,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.57高于行业平均水平0.28,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 戴维医疗(300314)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.34高于历史平均水平0.22,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.34高于行业平均水平0.10,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 戴维医疗(300314)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.16高于历史平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.16高于行业平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.76 | 0.00 | 0.46 | 0.41 |
2019-12-31 | 1.82 | 1.66 | 0.43 | 0.37 |
2018-12-31 | 1.87 | 1.34 | 0.38 | 0.34 |
2017-12-31 | 1.87 | 1.30 | 0.39 | 0.35 |
2016-12-31 | 1.75 | 1.41 | 0.35 | 0.32 |
2015-12-31 | 1.79 | 2.77 | 0.31 | 0.29 |
2014-12-31 | 2.19 | 2.67 | 0.34 | 0.32 |
2013-12-31 | 1.98 | 2.67 | 0.35 | 0.32 |
2012-12-31 | 2.44 | 3.12 | 0.43 | 0.39 |
2011-12-31 | 1.81 | 2.39 | 1.26 | 0.75 |
2010-12-31 | 1.95 | 1.94 | 1.61 | 0.75 |
历史平均 | 1.96 | 2.18 | 0.60 | 0.43 |
行业平均 | 2.17 | 3.25 | 1.08 | 0.51 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 戴维医疗(300314)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.76低于历史平均水平1.96,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.76低于行业平均水平2.17,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 戴维医疗(300314)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.46低于历史平均水平0.60,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.46低于行业平均水平1.08,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 戴维医疗(300314)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.43,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.51,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 148 | 944 | 211 |
2019-12-31 | 62 | 829 | 232 |
2018-12-31 | 29 | 793 | 146 |
2017-12-31 | 47 | 778 | 173 |
2016-12-31 | 62 | 749 | 182 |
2015-12-31 | 45 | 698 | 165 |
2014-12-31 | 54 | 669 | 474 |
2013-12-31 | 64 | 628 | 457 |
2012-12-31 | 74 | 592 | 478 |
2011-12-31 | 54 | 164 | 99 |
2010-12-31 | 39 | 110 | 64 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.37 | 7.77 |
2019-12-31 | 0.96 | 41.77 |
2018-12-31 | 0.60 | 49.98 |
2017-12-31 | 0.45 | 36.74 |
2016-12-31 | 0.19 | 18.53 |
2015-12-31 | 0.16 | 35.61 |
2014-12-31 | 0.36 | 23.88 |
2013-12-31 | 0.81 | 43.70 |
2012-12-31 | 0.51 | 16.25 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.44 | 32.10 |
行业平均 | 1.00 | 25.05 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.34 | 21.25 |
2019-12-31 | 3.25 | 43.39 |
2018-12-31 | 3.03 | 83.46 |
2017-12-31 | 4.90 | 81.13 |
2016-12-31 | 8.18 | 98.49 |
2015-12-31 | 14.04 | 218.11 |
2014-12-31 | 5.36 | 66.86 |
2013-12-31 | 5.52 | 54.11 |
2012-12-31 | 3.96 | 31.72 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 6.43 | 90.55 |
行业平均 | 2.70 | 25.72 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 9.38 | 0.51 |
2019-12-31 | 9.35 | 0.22 |
2018-12-31 | 8.35 | 0.10 |
2017-12-31 | 13.25 | 0.16 |
2016-12-31 | 21.26 | 0.22 |
2015-12-31 | 34.03 | 0.16 |
2014-12-31 | 22.40 | 0.34 |
2013-12-31 | 21.67 | 0.40 |
2012-12-31 | 29.29 | 0.92 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.90 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.64 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
戴维医疗(300314)的前一交易日收盘价为10.94元, 我们给予的估值为13.41元, 安全边际率为22.58%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予戴维医疗(300314)低估评级。