任子行(300311)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    任子行网络技术股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市南山区高新区科技中2路软件园2栋6楼
  • 公司简称：
    任子行
  • 法人代表：
    景晓军
  • 公司董秘：
    李小伟
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0755-86156779
  • 公司网址：
    www.1218.com.cn
  • 上市时间：
    2012-04-25
  • 发行数量(万股)：
    17700000
  • 发行价格(元)：
    15.0
  • 发行市盈率(倍)：
    30.61
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300311
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.3(元)
  • 每股净资产
    1.23(元)
  • 每股现金流
    0.54(元)
  • 净资产收益率
    -24.32(%)
  • 总资产收益率
    -12.80(%)
  • 毛利率
    54.89(%)
  • 利润增长率
    25.40(%)
  • 资产负债比
    43.28(%)
  • 市盈率
    -14.54(倍)
  • 市净率
    3.54(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.57(倍)
  • EV / EBIT
    -17.81(倍)
  • 市销率
    3.81(倍)
  • 市值(亿)
    29.57(亿元)

注：以上数据是基于任子行(300311)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
任子行(300311)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 56.72 11.12
2019-12-31 58.91 11.32
2018-12-31 51.46 8.56
2017-12-31 49.04 9.09
2016-12-31 72.00 15.73
2015-12-31 69.61 9.28
2014-12-31 71.79 24.44
2013-12-31 76.24 20.78
2012-12-31 75.92 20.29
2011-12-31 72.41 45.01
2010-12-31 76.81 9.91
历史平均 69.99 17.19
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
任子行(300311)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.58 43.28
2019-12-31 1.75 41.09
2018-12-31 1.62 48.54
2017-12-31 1.17 50.96
2016-12-31 2.46 28.00
2015-12-31 2.62 30.39
2014-12-31 3.73 28.21
2013-12-31 4.35 23.76
2012-12-31 4.12 24.08
2011-12-31 3.15 27.59
2010-12-31 6.35 23.19
历史平均 3.29 30.01
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 任子行(300311)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.58低于历史平均水平3.29，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.58低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 任子行(300311)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.43高于历史平均水平0.30，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.43高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
任子行(300311)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 54.89 -26.17 -24.32 -12.80
2019-12-31 61.19 -10.15 -11.45 -6.27
2018-12-31 49.44 18.10 21.73 10.51
2017-12-31 47.46 10.96 12.05 5.67
2016-12-31 57.80 -50.62 -45.24 -29.80
2015-12-31 65.27 15.86 5.85 3.60
2014-12-31 58.20 12.62 9.06 5.96
2013-12-31 51.14 9.08 6.01 4.08
2012-12-31 56.48 19.28 9.62 6.94
2011-12-31 56.44 22.02 27.06 19.60
2010-12-31 58.33 21.65 29.00 22.20
历史平均 56.27 16.11 13.09 9.09
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 任子行(300311)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.55低于历史平均水平0.56，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.55高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 任子行(300311)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.26低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.26低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 任子行(300311)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.24低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.24低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
任子行(300311)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.74 4.40 0.86 0.49
2019-12-31 2.67 5.46 1.05 0.62
2018-12-31 3.53 6.79 1.13 0.58
2017-12-31 3.03 5.69 1.06 0.52
2016-12-31 2.95 3.74 0.82 0.59
2015-12-31 2.01 2.45 0.33 0.23
2014-12-31 3.31 1.93 0.66 0.47
2013-12-31 2.97 2.16 0.59 0.45
2012-12-31 2.61 1.77 0.47 0.36
2011-12-31 4.00 1.98 1.23 0.89
2010-12-31 14.99 10.35 1.34 1.03
历史平均 4.36 4.15 0.76 0.53
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 任子行(300311)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.74低于历史平均水平4.36，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.74低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 任子行(300311)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.40高于历史平均水平4.15，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.40低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 任子行(300311)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.86高于历史平均水平0.76，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.86低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 任子行(300311)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
任子行(300311)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -203 836 370
2019-12-31 -101 885 251
2018-12-31 214 987 291
2017-12-31 109 905 314
2016-12-31 -351 776 325
2015-12-31 65 1118 345
2014-12-31 41 456 260
2013-12-31 25 418 328
2012-12-31 39 406 324
2011-12-31 39 143 59
2010-12-31 30 104 69
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
任子行(300311)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.31 -20.15
2018-12-31 0.34 6.27
2017-12-31 0.36 20.56
2016-12-31 0.14 -2.98
2015-12-31 0.06 9.79
2014-12-31 0.27 17.10
2013-12-31 0.36 30.93
2012-12-31 0.66 18.12
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.31 15.74
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
任子行(300311)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.54 -14.54
2019-12-31 7.38 -64.47
2018-12-31 4.00 18.42
2017-12-31 6.93 57.51
2016-12-31 9.63 -21.28
2015-12-31 10.36 177.12
2014-12-31 5.73 63.19
2013-12-31 5.09 84.79
2012-12-31 2.64 27.42
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.41 70.16
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
任子行(300311)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.35 -0.30
2019-12-31 9.69 -0.15
2018-12-31 5.81 0.32
2017-12-31 14.00 0.24
2016-12-31 16.67 -0.78
2015-12-31 38.73 0.22
2014-12-31 22.45 0.36
2013-12-31 30.15 0.36
2012-12-31 15.13 0.55
2011-12-31 0.00 0.73
2010-12-31 0.00 0.57
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

任子行(300311)的前一交易日收盘价为4.34元， 我们给予的估值为-1.08元， 安全边际率为-124.88%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予任子行(300311)高估评级。

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