慈星股份(300307)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    宁波慈星股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省慈溪市白沙路街道华东轻纺针织城三期6号楼
  • 公司简称：
    慈星股份
  • 法人代表：
    孙平范
  • 公司董秘：
    杨雪兰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0574-63932279
  • 公司网址：
    www.ci-xing.com
  • 上市时间：
    2012-03-28
  • 发行数量(万股)：
    61000000
  • 发行价格(元)：
    35.0
  • 发行市盈率(倍)：
    16.43
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300307
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.18(元)
  • 每股净资产
    3.81(元)
  • 每股现金流
    0.39(元)
  • 净资产收益率
    -31.00(%)
  • 总资产收益率
    -23.78(%)
  • 毛利率
    23.91(%)
  • 利润增长率
    -19.86(%)
  • 资产负债比
    22.88(%)
  • 市盈率
    -4.02(倍)
  • 市净率
    1.25(倍)
  • 市盈增长比率
    0.2(倍)
  • EV / EBIT
    -5.0(倍)
  • 市销率
    2.98(倍)
  • 市值(亿)
    38.10(亿元)

注：以上数据是基于慈星股份(300307)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 77.12 28.03
2019-12-31 81.15 27.72
2018-12-31 74.06 18.82
2017-12-31 77.93 16.48
2016-12-31 81.99 12.79
2015-12-31 94.40 4.70
2014-12-31 87.03 5.62
2013-12-31 86.48 3.99
2012-12-31 87.75 4.47
2011-12-31 60.62 7.93
2010-12-31 36.93 4.24
历史平均 76.35 8.78
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.62 22.88
2019-12-31 3.20 18.85
2018-12-31 2.34 25.94
2017-12-31 3.52 22.07
2016-12-31 5.84 18.01
2015-12-31 14.43 5.60
2014-12-31 6.87 12.97
2013-12-31 8.11 13.52
2012-12-31 8.98 12.25
2011-12-31 2.17 39.38
2010-12-31 1.39 63.07
历史平均 5.96 23.65
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.62低于历史平均水平5.96，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.62高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.24，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.91 -74.36 -31.00 -23.78
2019-12-31 27.72 -57.17 -27.42 -21.95
2018-12-31 37.54 7.54 3.41 2.32
2017-12-31 40.11 16.70 5.89 4.49
2016-12-31 42.60 10.91 3.18 2.49
2015-12-31 40.04 13.41 2.67 2.45
2014-12-31 36.24 -45.63 -9.29 -8.08
2013-12-31 40.69 13.94 6.68 5.77
2012-12-31 38.70 17.90 9.54 8.37
2011-12-31 43.94 27.62 52.76 31.92
2010-12-31 39.86 24.23 67.10 24.69
历史平均 39.97 9.62 15.77 8.27
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.24低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.74低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.74低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.31低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.31低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.39 1.14 0.41 0.32
2019-12-31 1.82 1.38 0.47 0.38
2018-12-31 1.37 1.64 0.42 0.31
2017-12-31 1.22 1.63 0.34 0.27
2016-12-31 1.32 1.79 0.28 0.23
2015-12-31 0.86 3.90 0.19 0.18
2014-12-31 0.80 3.15 0.20 0.18
2013-12-31 1.61 10.38 0.48 0.41
2012-12-31 1.78 10.46 0.53 0.47
2011-12-31 2.11 14.57 1.91 1.16
2010-12-31 1.87 24.05 2.76 1.02
历史平均 1.44 7.95 0.79 0.47
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.39低于历史平均水平1.44，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.39低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.14低于历史平均水平7.95，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.14低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.41低于历史平均水平0.79，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.41低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 慈星股份(300307)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.32低于历史平均水平0.47，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -947 3056 311
2019-12-31 -874 3189 323
2018-12-31 138 4047 467
2017-12-31 239 4053 265
2016-12-31 124 3912 227
2015-12-31 103 3851 261
2014-12-31 -348 3746 198
2013-12-31 279 4176 447
2012-12-31 379 3975 454
2011-12-31 918 1740 283
2010-12-31 552 823 139
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.46 -1.83
2018-12-31 4.18 116.37
2017-12-31 1.22 33.60
2016-12-31 0.95 64.57
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 1.16 -23.04
2013-12-31 0.93 28.76
2012-12-31 2.78 52.87
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.87 45.52
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.25 -4.02
2019-12-31 1.10 -4.00
2018-12-31 0.95 27.81
2017-12-31 1.62 27.45
2016-12-31 2.15 67.67
2015-12-31 3.34 125.44
2014-12-31 1.85 -19.88
2013-12-31 2.07 30.95
2012-12-31 1.82 19.03
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.97 39.78
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
慈星股份(300307)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.45 -1.18
2019-12-31 4.36 -1.09
2018-12-31 4.78 0.17
2017-12-31 8.17 0.30
2016-12-31 10.48 0.15
2015-12-31 16.06 0.13
2014-12-31 8.63 -0.43
2013-12-31 10.76 0.35
2012-12-31 9.00 0.47
2011-12-31 0.00 2.70
2010-12-31 0.00 1.62
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

慈星股份(300307)的前一交易日收盘价为4.75元， 我们给予的估值为-6.48元， 安全边际率为-236.42%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予慈星股份(300307)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。