三诺生物(300298)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    三诺生物传感股份有限公司
  • 注册地址：
    湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号
  • 公司简称：
    三诺生物
  • 法人代表：
    李少波
  • 公司董秘：
    黄安国
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0731-89935529
  • 公司网址：
    www.sinocare.com
  • 上市时间：
    2012-03-19
  • 发行数量(万股)：
    22000000
  • 发行价格(元)：
    29.0
  • 发行市盈率(倍)：
    29.32
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300298
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.51(元)
  • 每股净资产
    4.79(元)
  • 每股现金流
    0.4(元)
  • 净资产收益率
    10.60(%)
  • 总资产收益率
    8.21(%)
  • 毛利率
    64.91(%)
  • 利润增长率
    17.69(%)
  • 资产负债比
    22.58(%)
  • 市盈率
    45.78(倍)
  • 市净率
    4.85(倍)
  • 市盈增长比率
    2.59(倍)
  • EV / EBIT
    38.56(倍)
  • 市销率
    6.41(倍)
  • 市值(亿)
    131.38(亿元)

注：以上数据是基于三诺生物(300298)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
三诺生物(300298)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 77.42 16.84
2019-12-31 80.72 16.96
2018-12-31 87.43 11.37
2017-12-31 83.57 13.93
2016-12-31 86.72 15.97
2015-12-31 92.96 16.75
2014-12-31 91.71 8.15
2013-12-31 90.21 6.01
2012-12-31 89.32 1.55
2011-12-31 74.43 4.58
2010-12-31 62.38 4.72
历史平均 84.57 9.23
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
三诺生物(300298)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.56 22.58
2019-12-31 3.22 19.28
2018-12-31 4.11 12.57
2017-12-31 3.13 16.43
2016-12-31 3.47 13.28
2015-12-31 9.99 7.04
2014-12-31 14.35 8.29
2013-12-31 13.48 9.79
2012-12-31 10.48 10.68
2011-12-31 4.63 25.57
2010-12-31 3.01 37.62
历史平均 7.56 15.43
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三诺生物(300298)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.56低于历史平均水平7.56，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.56高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三诺生物(300298)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.23高于历史平均水平0.15，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
三诺生物(300298)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 64.91 14.00 10.60 8.21
2019-12-31 65.14 14.10 9.46 7.64
2018-12-31 63.82 20.02 11.84 10.35
2017-12-31 67.49 24.97 18.56 15.51
2016-12-31 64.08 14.39 9.03 7.77
2015-12-31 65.76 22.17 11.62 10.73
2014-12-31 68.90 36.21 17.76 16.29
2013-12-31 67.19 36.81 17.47 15.76
2012-12-31 70.32 37.99 15.24 13.61
2011-12-31 70.08 42.09 49.11 36.55
2010-12-31 64.06 34.24 60.05 37.46
历史平均 66.86 29.88 23.36 18.23
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三诺生物(300298)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.65低于历史平均水平0.67，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.65高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三诺生物(300298)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.14低于历史平均水平0.30，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三诺生物(300298)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
三诺生物(300298)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.31 3.48 0.76 0.59
2019-12-31 2.48 3.20 0.67 0.54
2018-12-31 2.47 4.55 0.59 0.52
2017-12-31 5.22 4.46 0.74 0.62
2016-12-31 5.70 3.38 0.62 0.54
2015-12-31 4.12 2.89 0.52 0.48
2014-12-31 4.17 5.52 0.49 0.45
2013-12-31 2.76 7.13 0.47 0.43
2012-12-31 2.72 23.10 0.40 0.36
2011-12-31 2.74 18.98 1.17 0.87
2010-12-31 4.16 23.17 1.75 1.09
历史平均 3.78 10.35 0.75 0.60
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三诺生物(300298)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.31低于历史平均水平3.78，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.31高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 三诺生物(300298)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.48低于历史平均水平10.35，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.48高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三诺生物(300298)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.76高于历史平均水平0.75，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.76低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三诺生物(300298)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.59低于历史平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.59高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
三诺生物(300298)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 287 2707 227
2019-12-31 251 2649 328
2018-12-31 310 2623 663
2017-12-31 258 1390 183
2016-12-31 115 1275 156
2015-12-31 144 1237 354
2014-12-31 197 1111 640
2013-12-31 165 946 556
2012-12-31 129 845 655
2011-12-31 88 180 179
2010-12-31 55 91 101
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
三诺生物(300298)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.28 58.48
2019-12-31 2.00 67.65
2018-12-31 2.36 45.52
2017-12-31 1.50 47.22
2016-12-31 1.53 81.56
2015-12-31 0.77 50.13
2014-12-31 1.06 33.69
2013-12-31 0.72 39.93
2012-12-31 0.88 34.15
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.26 47.46
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
三诺生物(300298)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.85 45.78
2019-12-31 3.20 33.80
2018-12-31 2.28 19.30
2017-12-31 5.83 31.39
2016-12-31 4.81 53.28
2015-12-31 7.59 65.34
2014-12-31 5.66 31.89
2013-12-31 9.68 55.39
2012-12-31 5.89 38.66
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.93 42.18
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
三诺生物(300298)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 14.81 0.51
2019-12-31 14.99 0.44
2018-12-31 10.60 0.55
2017-12-31 19.88 0.63
2016-12-31 18.14 0.34
2015-12-31 35.96 0.55
2014-12-31 31.46 0.99
2013-12-31 68.86 1.24
2012-12-31 56.60 1.46
2011-12-31 0.00 1.34
2010-12-31 0.00 0.83
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

三诺生物(300298)的前一交易日收盘价为23.24元， 我们给予的估值为14.3元， 安全边际率为-38.47%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予三诺生物(300298)高估评级。

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