蓝盾股份(300297)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    蓝盾信息安全技术股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市天河区天慧路16号
  • 公司简称：
    蓝盾股份
  • 法人代表：
    柯宗贵
  • 公司董秘：
    李德桂
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    020-85639340
  • 公司网址：
    www.bluedon.com
  • 上市时间：
    2012-03-14
  • 发行数量(万股)：
    24500000
  • 发行价格(元)：
    16.0
  • 发行市盈率(倍)：
    32.65
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300297
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.87(元)
  • 每股净资产
    3.1(元)
  • 每股现金流
    0.02(元)
  • 净资产收益率
    -28.21(%)
  • 总资产收益率
    -12.75(%)
  • 毛利率
    38.87(%)
  • 利润增长率
    42.37(%)
  • 资产负债比
    52.86(%)
  • 市盈率
    -2.04(倍)
  • 市净率
    0.58(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.05(倍)
  • EV / EBIT
    -5.78(倍)
  • 市销率
    1.52(倍)
  • 市值(亿)
    22.25(亿元)

注：以上数据是基于蓝盾股份(300297)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
蓝盾股份(300297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 47.14 7.68
2019-12-31 46.35 8.88
2018-12-31 46.25 10.23
2017-12-31 49.33 7.76
2016-12-31 57.19 8.74
2015-12-31 55.88 18.25
2014-12-31 54.68 25.47
2013-12-31 62.91 15.17
2012-12-31 69.66 13.55
2011-12-31 62.30 18.22
2010-12-31 79.14 26.03
历史平均 59.70 15.94
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
蓝盾股份(300297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.26 52.86
2019-12-31 1.29 53.65
2018-12-31 1.28 53.75
2017-12-31 1.66 50.67
2016-12-31 2.32 42.81
2015-12-31 1.66 44.12
2014-12-31 1.42 45.32
2013-12-31 2.15 37.09
2012-12-31 3.34 30.34
2011-12-31 2.10 37.70
2010-12-31 3.68 20.86
历史平均 2.18 40.30
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 蓝盾股份(300297)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.26低于历史平均水平2.18，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.26低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 蓝盾股份(300297)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.53高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.53高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
蓝盾股份(300297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 38.87 -74.53 -28.21 -12.75
2019-12-31 47.14 -47.42 -24.33 -10.53
2018-12-31 59.37 18.49 8.96 4.27
2017-12-31 54.48 19.91 10.39 5.32
2016-12-31 52.40 20.58 9.04 5.14
2015-12-31 38.06 12.17 9.61 5.40
2014-12-31 41.57 7.03 4.95 2.81
2013-12-31 36.85 8.09 4.69 2.94
2012-12-31 44.32 16.83 8.87 6.16
2011-12-31 45.00 18.77 21.03 13.10
2010-12-31 45.63 16.60 16.29 12.89
历史平均 46.41 15.39 10.43 6.45
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 蓝盾股份(300297)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.39低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 蓝盾股份(300297)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.75低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.75低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 蓝盾股份(300297)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.28低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.28低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
蓝盾股份(300297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.51 2.23 0.36 0.17
2019-12-31 4.59 2.50 0.48 0.22
2018-12-31 3.78 2.26 0.50 0.23
2017-12-31 4.57 3.45 0.54 0.27
2016-12-31 6.16 2.86 0.44 0.25
2015-12-31 7.11 2.43 0.79 0.44
2014-12-31 5.88 1.57 0.73 0.40
2013-12-31 12.58 2.39 0.58 0.36
2012-12-31 10.83 2.70 0.53 0.37
2011-12-31 6.88 3.83 1.12 0.70
2010-12-31 6.00 2.98 0.98 0.78
历史平均 7.09 2.72 0.69 0.42
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 蓝盾股份(300297)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.51低于历史平均水平7.09，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.51高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 蓝盾股份(300297)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.23低于历史平均水平2.72，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.23低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 蓝盾股份(300297)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.36低于历史平均水平0.69，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 蓝盾股份(300297)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.17低于历史平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.17低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
蓝盾股份(300297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1091 3869 22
2019-12-31 -937 3849 71
2018-12-31 398 4444 1032
2017-12-31 414 3983 1581
2016-12-31 323 3572 2056
2015-12-31 119 1243 508
2014-12-31 35 713 333
2013-12-31 32 681 397
2012-12-31 58 655 441
2011-12-31 52 249 168
2010-12-31 34 211 100
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
蓝盾股份(300297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.57 -4.27
2018-12-31 0.72 10.63
2017-12-31 0.31 8.52
2016-12-31 0.02 0.90
2015-12-31 0.07 12.00
2014-12-31 0.08 8.33
2013-12-31 0.18 18.40
2012-12-31 0.30 8.44
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.24 9.60
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
蓝盾股份(300297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.58 -2.04
2019-12-31 1.83 -7.53
2018-12-31 1.32 14.76
2017-12-31 2.82 27.10
2016-12-31 4.09 45.29
2015-12-31 16.25 169.10
2014-12-31 5.14 103.93
2013-12-31 4.70 100.14
2012-12-31 2.48 27.97
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.26 69.76
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
蓝盾股份(300297)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 5.30 -0.87
2019-12-31 5.64 -0.75
2018-12-31 5.00 0.34
2017-12-31 9.54 0.35
2016-12-31 12.44 0.27
2015-12-31 20.81 0.12
2014-12-31 18.72 0.18
2013-12-31 16.33 0.16
2012-12-31 16.58 0.59
2011-12-31 0.00 0.71
2010-12-31 0.00 0.47
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

蓝盾股份(300297)的前一交易日收盘价为1.78元， 我们给予的估值为-2.32元， 安全边际率为-230.34%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予蓝盾股份(300297)高估评级。

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