荣科科技(300290) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	122	265	170	138	316	267	187	196	286	163
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	2	1	1	0	0	9	3	2	4
应收账款	57	132	253	325	418	451	452	505	517	608
预付款项	3	17	12	10	8	7	3	11	11	20
其他应收款	9	8	6	17	11	9	7	10	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	13	24	33	41	48	45	32	88	92	129
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	2	2	6	5	5
其他流动资产	0	0	0	2	1	4	3	23	7	72
流动资产合计	205	449	476	534	802	785	695	842	933	1035
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	17	23	56	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	8	6	14	9	4
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	7	6	6
固定资产	36	36	37	88	67	73	152	134	118	108
在建工程	0	20	37	0	30	58	0	0	4	10
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	2	5	19	25	26	30	43	47	58
开发支出	0	0	0	0	4	5	6	10	16	23
商誉	0	0	9	9	135	133	133	330	330	474
长期待摊费用	1	0	0	2	2	0	0	0	1	1
递延所得税资产	0	1	2	3	6	6	9	17	27	34
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	17	25	25
非流动资产合计	37	59	90	120	268	327	360	627	665	843
资产总计	243	507	566	654	1070	1112	1054	1469	1598	1877
流动负债
短期借款	11	10	68	114	13	0	18	43	77	92
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	12	93	13	21	27	32	5	7	26	8
应付账款	47	41	63	49	104	138	130	189	153	166
预收款项	6	4	6	6	10	8	10	51	82	0
应付职工薪酬	3	2	3	3	4	6	6	21	23	16
应交税费	9	11	13	14	18	10	11	25	21	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	3	3	11	5	64	138	20	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8	0	0	0	0	0	18	24	28	28
其他流动负债	0	0	1	2	2	5	7	3	0	0
流动负债合计	97	162	170	211	190	203	269	499	430	460
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	68	68	52	25
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	6	5	76	80	71	49
负债合计	97	162	170	212	195	208	345	579	502	509
股东权益
股本	51	68	136	136	321	321	321	339	554	598
资本公积	19	165	97	97	295	301	117	263	220	412
盈余公积	7	12	18	24	28	31	31	32	32	32
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6
未分配利润	67	98	135	176	210	228	240	256	288	283
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	145	344	387	433	855	882	710	890	1090	1324
少数股东权益	2	1	9	10	19	22	-0	0	6	45
股东权益合计	146	345	395	443	875	904	710	890	1096	1369
负债和股东权益总计	243	507	566	654	1070	1112	1054	1469	1598	1877

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	244	335	376	412	542	503	419	627	724	744
营业收入	244	335	376	412	542	503	419	627	724	744
营业总成本	198	282	322	356	485	466	410	638	704	711
营业成本	160	227	248	269	373	343	290	404	452	464
营业税金及附加	5	5	3	2	3	5	5	7	6	6
销售费用	9	13	13	16	19	21	25	59	72	68
管理费用	22	34	50	57	72	77	83	93	91	97
财务费用	1	-0	2	4	4	-3	2	5	8	6
资产减值损失	1	2	6	8	14	23	5	31	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	46	53	54	56	57	37	18	24	46	67
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	6	7	7	8	7	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	54	59	61	63	64	43	18	24	46	67
所得税	9	9	7	5	6	3	2	3	2	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	45	50	54	58	58	40	16	22	44	61
归属于母公司所有者的净利润	45	50	53	57	51	32	19	20	43	50
少数股东损益	-0	-0	0	1	8	8	-3	1	1	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	50	53	57	51	33	18	21	46	52
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	0	1	8	8	-3	1	1	11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	246	299	314	384	514	503	462	647	789	821
收到的税费返还	1	2	2	5	2	6	8	24	20	26
收到其他与经营活动有关的现金	6	6	8	5	12	13	13	16	16	21
经营活动现金流入小计	254	307	323	393	529	521	483	688	825	868
购买商品、接受劳务支付的现金	141	207	338	298	348	316	300	363	454	426
支付给职工以及为职工支付的现金	22	31	44	54	63	72	85	124	162	158
支付的各项税费	19	21	24	25	35	41	31	42	56	56
支付其他与经营活动有关的现金	22	17	31	43	30	43	49	64	72	85
经营活动现金流出小计	204	277	437	420	476	472	464	593	745	725
经营活动产生的现金流量净额	49	31	-114	-27	53	49	19	95	80	143
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	60	236	258
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	41	0	41
投资活动现金流入小计	0	0	1	0	0	0	0	101	238	301
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6	29	26	35	23	50	41	20	31	33
投资支付的现金	0	0	0	1	0	17	6	130	358	406
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	118	9	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1
投资活动现金流出小计	6	29	26	36	141	76	50	152	389	440
投资活动产生的现金流量净额	-6	-28	-26	-36	-141	-75	-50	-51	-150	-139
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	169	0	0	385	0	0	0	171	124
取得借款收到的现金	24	20	68	114	101	0	154	94	89	105
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	50	1	2	1	0	2	2	1
筹资活动现金流入小计	24	189	118	115	488	1	154	96	262	230
偿还债务支付的现金	20	29	10	68	202	13	51	73	67	129
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	15	13	16	17	11	11	12	14	18
支付其他与筹资活动有关的现金	0	54	0	2	2	0	143	47	22	5
筹资活动现金流出小计	21	98	23	85	222	24	205	132	102	152
筹资活动产生的现金流量净额	3	91	95	30	266	-24	-51	-36	160	78
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	46	93	-45	-33	178	-49	-82	9	90	81
期初现金及现金等价物余额	75	122	215	170	137	315	266	183	192	282
期末现金及现金等价物余额	122	215	170	137	315	266	183	192	282	363

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