海联讯(300277) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	497	379	233	160	119	70	103	199	152	97
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	283	321
应收票据	2	18	7	3	21	16	21	6	7	0
应收账款	213	179	185	139	143	130	111	91	44	32
预付款项	10	25	60	34	20	25	23	47	12	27
其他应收款	5	9	9	11	17	48	6	4	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	24	35	46	116	58	65	95	167	162	222
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	23	77	79	231	265	209	34	42
流动资产合计	752	646	564	541	457	585	624	723	776	771
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	15	13	11	9	6	5	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	23	23	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	21	20	19	18
固定资产	6	7	90	110	112	40	14	9	5	0
在建工程	0	64	0	1	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	21	24	27	32	9	3	2	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	4	4	4	7	8	6	7	7	7	6
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	13	111	131	156	184	88	53	42	40	36
资产总计	765	757	695	697	641	673	678	766	816	807
流动负债
短期借款	16	0	50	10	0	1	0	0	3	4
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	13	33	39	32	28	32	24	11	13	6
应付账款	48	36	20	69	59	65	66	95	66	36
预收款项	8	28	24	89	61	64	85	149	167	0
应付职工薪酬	9	9	8	13	7	6	7	7	8	3
应交税费	2	4	12	12	4	1	2	5	6	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	135	120	28	13	6	4	3	4	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	230	230	180	238	165	174	189	271	329	315
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	3	3	6	5	3	2	2	2
负债合计	230	230	183	241	171	178	192	273	331	317
股东权益
股本	67	134	134	134	134	335	335	335	335	335
资本公积	351	284	284	284	284	83	83	83	83	83
盈余公积	14	15	16	16	16	16	16	16	16	16
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	103	94	78	22	28	50	39	42	34	41
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	535	527	512	456	465	487	476	479	469	476
少数股东权益	0	0	0	0	5	8	10	14	16	14
股东权益合计	535	527	512	456	470	494	486	492	485	490
负债和股东权益总计	765	757	695	697	641	673	678	766	816	807

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	339	315	377	402	408	319	298	264	328	290
营业收入	339	315	377	402	408	319	298	264	328	290
营业总成本	299	278	374	451	407	324	292	267	326	281
营业成本	214	178	263	318	317	246	233	204	253	227
营业税金及附加	7	5	2	1	1	2	1	1	2	2
销售费用	13	20	27	44	37	16	11	9	13	9
管理费用	58	70	82	91	52	58	52	29	32	29
财务费用	1	-6	-2	-2	-3	-3	-11	-4	-2	0
资产减值损失	6	11	2	-2	2	5	4	1	-8	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9
投资收益	0	0	0	0	-2	2	2	11	10	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	40	37	3	-48	-1	-3	9	12	18	30
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	5	3	2	4	32	0	0	0	0
营业外支出	0	0	1	9	2	0	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	47	42	6	-55	2	28	9	12	18	30
所得税	7	5	1	-3	-2	2	1	1	3	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	37	5	-52	3	26	9	11	15	26
归属于母公司所有者的净利润	40	37	5	-52	6	26	6	8	11	17
少数股东损益	0	0	0	0	-3	0	3	3	4	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	41	5	-50	10	26	6	8	10	16
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-3	0	3	3	4	9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	364	346	430	586	412	398	377	399	458	396
收到的税费返还	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15	12	11	13	11	12	23	13	7	2
经营活动现金流入小计	382	359	442	599	423	410	400	412	464	397
购买商品、接受劳务支付的现金	292	222	357	380	301	285	305	317	291	302
支付给职工以及为职工支付的现金	37	56	65	75	51	34	33	38	40	29
支付的各项税费	30	19	20	15	13	20	10	9	16	15
支付其他与经营活动有关的现金	45	40	39	52	46	26	35	27	27	22
经营活动现金流出小计	403	337	483	522	411	366	384	390	373	368
经营活动产生的现金流量净额	-21	21	-41	77	12	43	17	22	91	29
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	64	40	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	9	0	0	0	0	2
收到其他与投资活动有关的现金	1	2	11	3	6	1	3	11	11	14
投资活动现金流入小计	1	2	11	3	15	67	66	11	11	17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	86	39	34	24	3	1	1	1	2
投资支付的现金	0	0	0	0	23	4	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	11	3	6	1	3	21	152	110	67
投资活动现金流出小计	3	96	42	40	47	10	23	153	110	69
投资活动产生的现金流量净额	-3	-95	-32	-37	-32	57	43	-141	-99	-52
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	358	0	0	0	8	2	0	0	0	0
取得借款收到的现金	55	55	80	10	0	2	0	0	3	4
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	107	89	0	0	3	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	521	144	80	10	11	5	0	0	3	4
偿还债务支付的现金	56	71	30	50	10	1	1	0	0	3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	22	22	7	0	4	17	5	22	17
支付其他与筹资活动有关的现金	94	105	93	24	0	0	1	0	2	1
筹资活动现金流出小计	151	198	145	81	11	5	19	5	24	21
筹资活动产生的现金流量净额	370	-54	-65	-71	0	-1	-19	-5	-21	-17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	346	-127	-138	-31	-20	100	41	-124	-29	-40
期初现金及现金等价物余额	150	495	368	230	199	179	279	320	197	167
期末现金及现金等价物余额	495	368	230	199	179	279	320	197	167	127

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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