三丰智能(300276)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    湖北三丰智能输送装备股份有限公司
  • 注册地址：
    湖北省黄石市黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号
  • 公司简称：
    三丰智能
  • 法人代表：
    朱汉平
  • 公司董秘：
    张蓉
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0714-6399669
  • 公司网址：
    www.cnsanf.com
  • 上市时间：
    2011-11-14
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    25.5
  • 发行市盈率(倍)：
    45.54
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300276
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.3(元)
  • 每股净资产
    6.75(元)
  • 每股现金流
    0.49(元)
  • 净资产收益率
    4.42(%)
  • 总资产收益率
    3.00(%)
  • 毛利率
    25.47(%)
  • 利润增长率
    10.01(%)
  • 资产负债比
    31.50(%)
  • 市盈率
    12.71(倍)
  • 市净率
    0.56(倍)
  • 市盈增长比率
    1.28(倍)
  • EV / EBIT
    20.78(倍)
  • 市销率
    1.28(倍)
  • 市值(亿)
    20.77(亿元)

注：以上数据是基于三丰智能(300276)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
三丰智能(300276)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 68.50 4.50
2019-12-31 67.30 4.71
2018-12-31 70.49 5.28
2017-12-31 53.10 6.26
2016-12-31 63.78 23.05
2015-12-31 69.31 5.45
2014-12-31 73.18 5.78
2013-12-31 73.49 6.39
2012-12-31 75.32 7.22
2011-12-31 73.31 7.70
2010-12-31 37.54 18.42
历史平均 65.50 9.51
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
三丰智能(300276)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.62 31.50
2019-12-31 1.60 32.70
2018-12-31 1.70 29.51
2017-12-31 0.90 46.90
2016-12-31 2.08 36.22
2015-12-31 2.75 30.69
2014-12-31 3.23 26.82
2013-12-31 3.56 26.51
2012-12-31 3.83 24.68
2011-12-31 3.39 26.69
2010-12-31 1.27 62.46
历史平均 2.52 34.50
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 三丰智能(300276)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.62低于历史平均水平2.52，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.62高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 三丰智能(300276)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.32低于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
三丰智能(300276)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 25.47 10.03 4.42 3.00
2019-12-31 27.54 13.81 7.45 4.94
2018-12-31 25.68 13.02 6.70 4.64
2017-12-31 25.49 10.02 2.75 1.39
2016-12-31 28.43 4.96 2.46 1.67
2015-12-31 25.99 6.70 3.89 2.64
2014-12-31 25.69 8.66 5.25 3.65
2013-12-31 24.97 8.53 4.54 3.25
2012-12-31 35.80 18.07 8.49 6.36
2011-12-31 36.38 19.30 11.08 8.12
2010-12-31 35.55 18.85 36.68 13.77
历史平均 29.33 12.01 9.09 5.05
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 三丰智能(300276)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.25低于历史平均水平0.29，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.25低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 三丰智能(300276)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 三丰智能(300276)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
三丰智能(300276)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.91 6.65 0.44 0.30
2019-12-31 0.96 7.59 0.53 0.36
2018-12-31 0.97 6.74 0.51 0.36
2017-12-31 0.44 2.22 0.26 0.14
2016-12-31 1.07 1.46 0.53 0.34
2015-12-31 1.26 7.22 0.57 0.39
2014-12-31 1.42 7.28 0.58 0.42
2013-12-31 1.24 5.97 0.52 0.38
2012-12-31 1.12 4.88 0.47 0.35
2011-12-31 1.73 5.46 0.57 0.42
2010-12-31 1.38 3.97 1.95 0.73
历史平均 1.18 5.02 0.66 0.39
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 三丰智能(300276)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.91低于历史平均水平1.18，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.91低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 三丰智能(300276)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率6.65高于历史平均水平5.02，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率6.65高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 三丰智能(300276)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.44低于历史平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.44低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 三丰智能(300276)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.30低于历史平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.30低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
三丰智能(300276)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 163 3698 269
2019-12-31 271 3644 288
2018-12-31 235 3514 244
2017-12-31 65 2357 124
2016-12-31 15 604 67
2015-12-31 23 593 117
2014-12-31 30 573 190
2013-12-31 25 545 230
2012-12-31 45 530 281
2011-12-31 55 492 365
2010-12-31 37 100 17
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
三丰智能(300276)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 3.83 48.67
2019-12-31 2.31 53.73
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.07 5.78
2016-12-31 0.06 25.19
2015-12-31 0.04 16.25
2014-12-31 0.08 8.29
2013-12-31 0.49 37.82
2012-12-31 0.68 16.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.24 18.22
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
三丰智能(300276)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.56 12.71
2019-12-31 1.73 23.29
2018-12-31 1.61 23.99
2017-12-31 2.37 86.12
2016-12-31 11.25 457.15
2015-12-31 16.07 413.71
2014-12-31 5.25 100.01
2013-12-31 3.53 77.71
2012-12-31 1.98 23.37
2011-12-31 2.82 25.48
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.61 150.94
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
三丰智能(300276)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.62 0.30
2019-12-31 7.95 0.34
2018-12-31 10.31 0.43
2017-12-31 11.69 0.14
2016-12-31 18.15 0.04
2015-12-31 25.46 0.06
2014-12-31 12.06 0.12
2013-12-31 15.41 0.20
2012-12-31 13.48 0.58
2011-12-31 23.16 0.91
2010-12-31 0.00 0.81
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

三丰智能(300276)的前一交易日收盘价为3.79元， 我们给予的估值为10.8元， 安全边际率为184.96%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予三丰智能(300276)低估评级。

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