佳创视讯(300264)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市佳创视讯技术股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市光明新区观光路招商局光明科技园A3栋C208单元
  • 公司简称：
    佳创视讯
  • 法人代表：
    陈坤江
  • 公司董秘：
    陈坤江(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0755-83571200
  • 公司网址：
    www.avit.com.cn
  • 上市时间：
    2011-09-16
  • 发行数量(万股)：
    26000000
  • 发行价格(元)：
    16.5
  • 发行市盈率(倍)：
    50.0
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300264
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.34(元)
  • 每股净资产
    0.71(元)
  • 每股现金流
    0.09(元)
  • 净资产收益率
    -48.58(%)
  • 总资产收益率
    -33.50(%)
  • 毛利率
    27.47(%)
  • 利润增长率
    -23.54(%)
  • 资产负债比
    30.79(%)
  • 市盈率
    -18.11(倍)
  • 市净率
    8.8(倍)
  • 市盈增长比率
    0.77(倍)
  • EV / EBIT
    -19.12(倍)
  • 市销率
    17.04(倍)
  • 市值(亿)
    25.78(亿元)

注：以上数据是基于佳创视讯(300264)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
佳创视讯(300264)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 69.21 1.92
2019-12-31 63.28 2.00
2018-12-31 68.63 1.61
2017-12-31 59.81 1.63
2016-12-31 70.16 1.98
2015-12-31 93.85 2.28
2014-12-31 95.01 2.50
2013-12-31 96.06 2.90
2012-12-31 94.32 3.00
2011-12-31 92.80 2.17
2010-12-31 78.77 5.96
历史平均 83.27 2.67
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
佳创视讯(300264)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.41 30.79
2019-12-31 2.08 36.72
2018-12-31 1.99 31.37
2017-12-31 1.67 40.19
2016-12-31 2.16 29.84
2015-12-31 17.87 6.15
2014-12-31 18.95 4.99
2013-12-31 24.07 3.94
2012-12-31 18.33 5.68
2011-12-31 13.38 7.20
2010-12-31 4.32 21.23
历史平均 11.42 16.73
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 佳创视讯(300264)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.41低于历史平均水平11.42，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.41高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 佳创视讯(300264)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31高于历史平均水平0.17，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
佳创视讯(300264)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 27.47 -94.18 -48.58 -33.50
2019-12-31 28.18 -97.88 -51.21 -32.92
2018-12-31 31.64 2.75 1.93 1.10
2017-12-31 20.23 -32.68 -13.62 -8.73
2016-12-31 37.54 2.90 2.19 0.75
2015-12-31 41.50 1.00 1.18 0.22
2014-12-31 50.78 11.20 3.04 2.50
2013-12-31 42.82 11.49 2.71 2.60
2012-12-31 35.97 8.34 2.38 2.25
2011-12-31 41.55 21.16 7.08 6.57
2010-12-31 44.24 21.28 21.21 16.71
历史平均 38.47 5.27 3.12 2.66
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 佳创视讯(300264)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27低于历史平均水平0.38，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.27低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 佳创视讯(300264)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.94低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.94低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 佳创视讯(300264)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.49低于历史平均水平0.03，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.49低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
佳创视讯(300264)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.67 18.52 0.51 0.36
2019-12-31 1.57 16.85 0.53 0.34
2018-12-31 4.47 24.80 0.58 0.40
2017-12-31 2.38 16.34 0.45 0.27
2016-12-31 3.82 13.11 0.37 0.26
2015-12-31 2.74 9.67 0.23 0.22
2014-12-31 2.43 8.94 0.23 0.22
2013-12-31 2.94 7.81 0.24 0.23
2012-12-31 3.51 8.97 0.29 0.27
2011-12-31 4.00 14.28 0.33 0.31
2010-12-31 2.75 13.16 1.00 0.78
历史平均 3.23 13.01 0.41 0.33
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 佳创视讯(300264)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.67低于历史平均水平3.23，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.67低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 佳创视讯(300264)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率18.52高于历史平均水平13.01，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率18.52高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 佳创视讯(300264)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.51高于历史平均水平0.41，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.51低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 佳创视讯(300264)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36高于历史平均水平0.33，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
佳创视讯(300264)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -142 293 38
2019-12-31 -158 308 35
2018-12-31 11 548 53
2017-12-31 -74 541 148
2016-12-31 14 623 76
2015-12-31 7 609 246
2014-12-31 19 621 396
2013-12-31 17 617 414
2012-12-31 14 600 374
2011-12-31 42 596 435
2010-12-31 37 175 64
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
佳创视讯(300264)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.25 -11.21
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.29 256.18
2014-12-31 0.77 81.05
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 1.07 71.30
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.59 99.33
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
佳创视讯(300264)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 8.80 -18.11
2019-12-31 6.47 -12.64
2018-12-31 3.47 179.71
2017-12-31 6.10 -44.82
2016-12-31 7.03 320.92
2015-12-31 10.42 885.73
2014-12-31 3.19 104.91
2013-12-31 2.39 88.44
2012-12-31 1.59 66.63
2011-12-31 2.31 32.71
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.56 204.28
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
佳创视讯(300264)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.60 -0.34
2019-12-31 4.82 -0.38
2018-12-31 4.61 0.03
2017-12-31 8.00 -0.18
2016-12-31 10.60 0.03
2015-12-31 27.66 0.03
2014-12-31 8.63 0.08
2013-12-31 9.65 0.11
2012-12-31 6.23 0.09
2011-12-31 13.53 0.41
2010-12-31 0.00 0.49
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

佳创视讯(300264)的前一交易日收盘价为6.24元， 我们给予的估值为-8.67元， 安全边际率为-238.94%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予佳创视讯(300264)高估评级。

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