卫宁健康(300253)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    卫宁健康科技集团股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市浦东新区上南路4184号258室
  • 公司简称：
    卫宁健康
  • 法人代表：
    周炜
  • 公司董秘：
    靳茂
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    021-80331033
  • 公司网址：
    www.winning.com.cn
  • 上市时间：
    2011-08-18
  • 发行数量(万股)：
    13500000
  • 发行价格(元)：
    27.5
  • 发行市盈率(倍)：
    43.65
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300253
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.2(元)
  • 每股净资产
    2.49(元)
  • 每股现金流
    0.53(元)
  • 净资产收益率
    8.15(%)
  • 总资产收益率
    6.35(%)
  • 毛利率
    52.93(%)
  • 利润增长率
    37.06(%)
  • 资产负债比
    21.85(%)
  • 市盈率
    32.56(倍)
  • 市净率
    2.65(倍)
  • 市盈增长比率
    0.85(倍)
  • EV / EBIT
    31.51(倍)
  • 市销率
    5.14(倍)
  • 市值(亿)
    107.08(亿元)

注：以上数据是基于卫宁健康(300253)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
卫宁健康(300253)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 78.15 0.00
2019-12-31 76.35 8.40
2018-12-31 77.28 10.27
2017-12-31 71.63 10.00
2016-12-31 71.91 1.96
2015-12-31 60.39 1.38
2014-12-31 65.03 2.18
2013-12-31 85.00 4.08
2012-12-31 85.50 3.79
2011-12-31 91.72 2.77
2010-12-31 80.48 2.94
历史平均 76.55 4.37
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
卫宁健康(300253)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.55 21.85
2019-12-31 2.36 23.65
2018-12-31 2.34 22.72
2017-12-31 1.79 28.37
2016-12-31 1.84 28.09
2015-12-31 1.49 39.61
2014-12-31 2.58 34.97
2013-12-31 6.53 15.00
2012-12-31 7.28 14.50
2011-12-31 12.23 8.28
2010-12-31 5.34 19.52
历史平均 4.60 23.45
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 卫宁健康(300253)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.55低于历史平均水平4.60，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.55高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 卫宁健康(300253)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.22低于历史平均水平0.23，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.22低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
卫宁健康(300253)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 52.93 16.35 8.15 6.35
2019-12-31 51.42 20.73 10.67 7.73
2018-12-31 52.00 21.33 9.68 7.24
2017-12-31 52.27 19.09 8.82 6.19
2016-12-31 54.37 55.05 22.17 15.70
2015-12-31 54.13 21.44 15.05 9.31
2014-12-31 54.67 24.96 15.75 10.07
2013-12-31 54.09 22.47 12.84 10.58
2012-12-31 54.54 19.74 9.99 8.43
2011-12-31 60.05 26.07 9.26 8.50
2010-12-31 58.14 29.40 37.28 30.01
历史平均 54.92 26.62 15.65 11.78
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 卫宁健康(300253)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.53低于历史平均水平0.55，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.53高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 卫宁健康(300253)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.16低于历史平均水平0.27，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 卫宁健康(300253)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
卫宁健康(300253)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.87 0.00 0.50 0.39
2019-12-31 5.29 4.44 0.49 0.37
2018-12-31 4.37 3.30 0.44 0.34
2017-12-31 5.72 3.24 0.45 0.32
2016-12-31 4.74 14.54 0.40 0.29
2015-12-31 8.30 31.48 0.72 0.43
2014-12-31 7.88 18.52 0.62 0.40
2013-12-31 23.35 11.53 0.55 0.47
2012-12-31 4.62 11.27 0.50 0.43
2011-12-31 7.98 11.79 0.36 0.33
2010-12-31 140.02 34.74 1.27 1.02
历史平均 23.00 15.60 0.59 0.45
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 卫宁健康(300253)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.87低于历史平均水平23.00，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.87高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 卫宁健康(300253)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.50低于历史平均水平0.59，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.50低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 卫宁健康(300253)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.39低于历史平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.39低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
卫宁健康(300253)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 329 4036 854
2019-12-31 398 3733 705
2018-12-31 303 3134 507
2017-12-31 229 2596 476
2016-12-31 519 2339 593
2015-12-31 153 1013 217
2014-12-31 121 768 360
2013-12-31 81 628 447
2012-12-31 53 529 409
2011-12-31 44 478 405
2010-12-31 35 95 74
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
卫宁健康(300253)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.38 12.48
2019-12-31 0.13 8.15
2018-12-31 0.12 7.99
2017-12-31 0.51 23.88
2016-12-31 0.29 8.95
2015-12-31 0.12 18.63
2014-12-31 0.14 17.85
2013-12-31 0.10 9.29
2012-12-31 0.23 10.12
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.22 13.82
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
卫宁健康(300253)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.65 32.56
2019-12-31 6.58 61.70
2018-12-31 6.45 66.63
2017-12-31 4.16 47.10
2016-12-31 6.91 31.16
2015-12-31 22.95 152.47
2014-12-31 19.90 126.38
2013-12-31 12.48 97.26
2012-12-31 4.46 44.58
2011-12-31 4.81 51.91
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 10.26 77.19
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
卫宁健康(300253)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.93 0.20
2019-12-31 14.98 0.24
2018-12-31 12.46 0.19
2017-12-31 6.71 0.14
2016-12-31 19.59 0.63
2015-12-31 41.88 0.27
2014-12-31 69.97 0.55
2013-12-31 72.61 0.75
2012-12-31 22.02 0.49
2011-12-31 42.98 0.83
2010-12-31 0.00 0.88
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

卫宁健康(300253)的前一交易日收盘价为6.6元， 我们给予的估值为10.26元， 安全边际率为55.45%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予卫宁健康(300253)低估评级。

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