新开普(300248) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	297	277	224	172	199	588	594	392	586	460
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	52	6
应收票据	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0
应收账款	95	130	118	142	212	230	316	417	480	457
预付款项	6	9	70	10	16	15	21	25	23	34
其他应收款	6	8	13	15	28	42	58	63	89	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	54	52	72	106	175	175	200	235	238	305
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	20	60	166	1	2
流动资产合计	460	479	500	446	629	1075	1249	1301	1470	1356
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	19	19	18	18	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	1	0	20	30	61	88	49	38
投资性房地产	0	0	0	19	18	17	16	16	15	15
固定资产	26	28	27	158	154	149	147	140	137	136
在建工程	5	27	39	1	2	1	2	2	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8	11	11	12	44	40	55	47	68	86
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	7	30	42
商誉	0	0	0	0	450	470	470	470	490	490
长期待摊费用	0	0	0	1	1	1	4	2	3	2
递延所得税资产	3	3	4	6	9	12	16	18	21	20
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
非流动资产合计	41	69	83	201	717	739	789	808	837	854
资产总计	502	548	583	647	1345	1814	2038	2109	2306	2210
流动负债
短期借款	0	0	0	0	76	0	145	178	60	40
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	47	53	60
应付账款	24	25	38	52	95	114	175	169	168	151
预收款项	6	7	16	22	71	87	68	95	115	0
应付职工薪酬	1	1	0	0	10	13	12	15	21	8
应交税费	5	11	4	11	24	38	42	48	42	13
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	4	3	1	204	195	81	8	39	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	9	36	46	25	15	12
其他流动负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
流动负债合计	36	49	61	86	488	483	570	585	512	406
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	17	96	69	44	29	18
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	7	8	10	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	8	10	10	33	114	88	61	42	28
负债合计	43	57	72	96	521	597	658	646	554	434
股东权益
股本	45	89	89	143	302	325	324	481	481	481
资本公积	305	260	260	206	274	689	702	480	558	558
盈余公积	10	15	17	21	25	30	40	45	59	59
库存股	0	0	0	0	0	117	70	0	0	11
未分配利润	99	128	141	165	208	273	365	436	563	603
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	458	491	507	536	809	1199	1362	1443	1659	1687
少数股东权益	0	0	4	15	15	18	19	20	93	88
股东权益合计	458	491	511	551	824	1217	1380	1463	1752	1776
负债和股东权益总计	502	548	583	647	1345	1814	2038	2109	2306	2210

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	184	209	221	315	510	683	770	838	964	907
营业收入	184	209	221	315	510	683	770	838	964	907
营业总成本	147	164	214	284	444	608	695	777	859	795
营业成本	88	97	109	149	237	308	342	376	423	383
营业税金及附加	2	2	3	3	6	10	10	11	11	10
销售费用	33	43	70	83	124	158	180	209	234	229
管理费用	22	26	34	41	68	113	144	64	63	64
财务费用	-2	-7	-6	-3	-0	8	6	12	2	-7
资产减值损失	4	4	5	10	9	11	14	18	0	4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	3	-3	-3
投资收益	-0	0	0	0	0	-2	5	10	11	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-1	3	-4	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	37	45	7	32	66	74	131	107	179	194
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	3	19	11	5	26	3	3	0	0
营业外支出	0	0	0	0	2	1	0	1	1	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	48	49	26	43	70	98	133	109	178	192
所得税	6	7	2	5	9	13	13	12	20	22
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	42	42	24	38	61	86	120	97	158	169
归属于母公司所有者的净利润	42	42	25	38	60	85	120	96	158	172
少数股东损益	0	0	-0	0	0	1	1	1	0	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	42	25	38	60	85	120	96	158	172
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	0	0	1	1	1	0	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	176	203	271	329	552	742	758	870	1058	1119
收到的税费返还	7	0	18	10	3	21	50	30	38	42
收到其他与经营活动有关的现金	6	11	9	6	12	13	15	12	35	44
经营活动现金流入小计	189	213	298	345	568	776	823	913	1131	1205
购买商品、接受劳务支付的现金	102	97	129	164	226	265	336	376	412	386
支付给职工以及为职工支付的现金	38	49	65	79	113	169	206	240	251	231
支付的各项税费	25	26	36	30	54	82	88	93	112	95
支付其他与经营活动有关的现金	23	25	40	69	96	120	128	174	181	178
经营活动现金流出小计	188	197	270	341	489	636	758	882	955	889
经营活动产生的现金流量净额	1	16	28	4	79	140	65	30	175	316
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	10	573	369	518	232
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	2	6	7	9	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	3	-0	0	0	12	579	377	530	237
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	30	75	54	10	8	32	20	58	108
投资支付的现金	0	0	3	3	37	30	639	499	406	158
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	151	148	66	8	13	13
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	1	0	20	0	0	0	1
投资活动现金流出小计	19	30	78	58	198	205	736	527	477	280
投资活动产生的现金流量净额	-19	-27	-78	-58	-198	-193	-157	-150	53	-42
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	308	0	6	10	71	436	0	0	154	1
取得借款收到的现金	15	0	0	0	117	171	163	209	174	35
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	323	0	6	10	188	606	163	210	328	36
偿还债务支付的现金	35	0	0	0	26	140	35	222	317	138
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	9	9	9	16	22	26	34	27	33
支付其他与筹资活动有关的现金	8	0	0	0	0	2	3	70	14	25
筹资活动现金流出小计	44	9	9	9	42	165	64	326	358	196
筹资活动产生的现金流量净额	279	-9	-3	1	146	442	99	-116	-31	-160
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-1	-0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	261	-20	-53	-53	26	389	7	-236	197	114
期初现金及现金等价物余额	37	297	277	224	171	197	586	593	357	554
期末现金及现金等价物余额	297	277	224	171	197	586	593	357	554	668

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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