宝莱特(300246) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	307	303	238	222	230	183	160	170	156	550
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
应收票据	3	1	1	1	3	1	1	7	1	4
应收账款	19	26	44	50	75	138	177	185	185	201
预付款项	5	4	9	7	21	10	20	17	19	31
其他应收款	4	5	7	3	2	2	9	7	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	31	36	47	53	60	70	90	99	82	154
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	4	7	1	2	1	0
流动资产合计	369	375	347	338	395	410	459	487	494	957
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	18	17	17
固定资产	19	28	63	73	87	84	94	92	171	194
在建工程	6	18	3	10	4	30	59	113	59	61
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	2	26	42	54	57	61	58	58	57
开发支出	0	0	0	0	0	1	0	4	8	11
商誉	0	9	30	33	24	74	94	94	94	94
长期待摊费用	0	0	0	5	8	20	23	22	21	19
递延所得税资产	1	1	3	2	2	4	6	9	9	5
其他非流动资产	0	0	0	15	5	3	1	19	28	47
非流动资产合计	28	58	125	181	186	276	342	431	467	506
资产总计	396	434	472	519	581	687	800	918	961	1464
流动负债
短期借款	0	0	0	0	5	4	33	20	55	55
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	8	10	8	0	16	14	35	32	2	16
应付账款	20	27	36	55	61	73	75	87	72	129
预收款项	2	2	9	7	9	12	27	29	31	45
应付职工薪酬	2	3	4	5	6	8	9	11	12	22
应交税费	1	2	2	3	5	8	9	12	10	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	5	7	9	7	50	40	19	52	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	1	3	25	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	34	49	67	79	109	169	230	213	261	315
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	70	73	49
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	5	5	3	3	4	4	4	3
其他非流动负债	8	6	6	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	6	11	12	10	13	16	83	114	218
负债合计	42	56	78	91	120	182	246	296	376	533
股东权益
股本	41	73	146	146	146	146	146	146	146	146
资本公积	220	188	115	115	115	91	82	82	17	17
盈余公积	11	15	17	20	21	26	28	31	32	32
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	82	95	107	130	146	202	250	303	352	638
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	354	371	385	411	429	464	506	562	548	887
少数股东权益	0	7	9	17	32	40	49	60	38	43
股东权益合计	354	378	394	428	461	504	554	622	586	931
负债和股东权益总计	396	434	472	519	581	687	800	918	961	1464

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	158	182	235	289	381	594	711	813	826	1318
营业收入	158	182	235	289	381	594	711	813	826	1318
营业总成本	126	147	204	253	356	511	639	737	745	943
营业成本	83	96	123	160	231	354	446	511	497	641
营业税金及附加	2	1	2	2	3	5	7	8	7	10
销售费用	22	31	48	53	67	91	108	125	128	149
管理费用	21	25	33	40	47	61	70	47	54	62
财务费用	-2	-8	-3	-4	-4	-2	2	2	7	17
资产减值损失	1	1	1	1	12	2	7	2	-2	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	32	36	31	36	24	83	86	93	90	393
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	8	4	4	9	9	0	0	0	4
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	38	43	35	41	33	91	86	91	90	396
所得税	4	6	4	6	4	13	15	13	17	64
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	34	38	31	35	29	79	71	78	73	332
归属于母公司所有者的净利润	34	37	29	34	24	67	58	64	65	324
少数股东损益	0	1	2	1	5	12	13	14	8	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	37	29	34	24	67	58	64	65	324
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	2	1	5	12	13	14	8	8

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	167	197	250	304	393	611	766	885	891	1406
收到的税费返还	11	9	13	9	14	11	15	17	16	27
收到其他与经营活动有关的现金	3	4	9	4	11	10	13	11	7	18
经营活动现金流入小计	181	210	272	317	418	632	795	913	914	1451
购买商品、接受劳务支付的现金	93	104	147	160	247	379	479	548	537	716
支付给职工以及为职工支付的现金	19	25	32	44	54	72	82	103	112	116
支付的各项税费	14	14	17	15	23	41	50	55	52	93
支付其他与经营活动有关的现金	26	26	49	56	66	90	111	126	132	140
经营活动现金流出小计	152	169	245	275	389	581	723	832	833	1064
经营活动产生的现金流量净额	29	41	27	42	28	51	72	81	81	386
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	28	20	12	8	5	39
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	4	0	0	5	0	3	1	0	0	1
投资活动现金流入小计	4	0	0	5	28	24	13	12	5	40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13	17	17	56	29	44	45	100	47	58
投资支付的现金	0	0	2	0	32	45	65	34	35	-21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	9	20	0	0	25	12	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	5	0	0	0	0	0	72	73
投资活动现金流出小计	13	26	44	56	60	115	122	134	154	109
投资活动产生的现金流量净额	-9	-26	-44	-51	-33	-91	-109	-122	-149	-69
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	240	0	0	0	10	5	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	7	0	5	14	31	105	137	19
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219
收到其他与筹资活动有关的现金	2	5	6	2	2	1	1	2	64	66
筹资活动现金流入小计	242	5	13	2	16	20	32	108	201	304
偿还债务支付的现金	6	0	44	2	0	19	4	47	95	185
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	20	15	7	7	8	11	12	25	39
支付其他与筹资活动有关的现金	7	0	0	0	3	0	6	8	16	62
筹资活动现金流出小计	13	21	60	9	11	27	22	67	136	285
筹资活动产生的现金流量净额	229	-15	-47	-8	6	-7	10	41	65	19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	0	1	1	-0	-0	1	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	249	-1	-65	-15	3	-46	-27	-0	-3	331
期初现金及现金等价物余额	53	302	301	236	221	223	177	150	149	147
期末现金及现金等价物余额	302	301	236	221	223	177	150	149	147	478

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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