天玑科技(300245) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	389	367	418	474	397	321	918	940	892	761
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	0	0	1	1	1	2	8	1	5
应收账款	54	97	121	146	154	167	144	164	154	73
预付款项	13	35	0	1	5	7	5	8	11	54
其他应收款	8	6	5	7	18	9	11	7	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	4	3	4	1	0	1	1	0	7
应收股利	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0
存货	29	24	21	31	32	46	33	32	22	48
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	12	7	3	11	3
流动资产合计	500	533	570	665	608	573	1119	1162	1099	1032
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	10	16	20	20	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	10	21	18	26	30	13
投资性房地产	0	0	0	0	13	19	18	17	60	58
固定资产	59	73	97	93	78	261	324	274	221	216
在建工程	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	9	9	0	0	22	14	15	13	16
开发支出	0	0	0	0	0	14	8	8	9	0
商誉	0	24	24	24	24	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	2	4	3	2	3	2	2	1
递延所得税资产	1	1	1	1	1	3	2	4	6	6
其他非流动资产	0	0	0	0	68	68	0	20	0	13
非流动资产合计	60	109	133	122	208	426	407	386	499	538
资产总计	560	642	703	787	816	999	1526	1548	1598	1570
流动负债
短期借款	0	0	0	2	5	10	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0
应付账款	15	27	26	20	24	85	71	66	67	50
预收款项	29	44	20	22	20	17	12	27	23	0
应付职工薪酬	9	19	24	27	35	21	18	25	25	3
应交税费	19	10	15	19	11	14	10	21	11	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
其他应付款	4	11	9	1	14	79	34	1	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	10	7	4	8	2
流动负债合计	75	112	94	91	116	238	152	146	137	94
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	5	4	3	3	4	7	9
负债合计	75	112	94	96	120	241	154	150	144	103
股东权益
股本	67	134	140	182	273	275	316	313	313	313
资本公积	300	233	257	229	137	202	709	672	676	672
盈余公积	13	17	23	30	36	44	48	54	58	58
库存股	0	0	0	0	13	78	33	0	0	0
未分配利润	106	136	178	229	250	291	328	359	376	390
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	485	520	597	670	683	734	1369	1398	1439	1457
少数股东权益	0	10	13	21	13	25	2	0	15	10
股东权益合计	485	530	609	691	696	759	1371	1398	1454	1467
负债和股东权益总计	560	642	703	787	816	999	1526	1548	1598	1570

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	224	313	345	409	395	417	360	388	422	417
营业收入	224	313	345	409	395	417	360	388	422	417
营业总成本	165	260	277	329	362	372	338	365	395	402
营业成本	105	182	189	226	237	260	234	265	296	286
营业税金及附加	8	2	1	1	2	2	4	4	3	4
销售费用	19	27	26	24	27	27	21	21	26	25
管理费用	35	57	68	87	101	84	77	42	42	57
财务费用	-4	-9	-9	-11	-7	-7	-4	-9	-16	-15
资产减值损失	2	1	2	1	1	5	5	8	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
投资收益	0	0	1	0	-0	6	26	36	0	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	2	1	2	0	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	59	53	68	80	33	52	48	58	31	19
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	6	7	7	13	8	9	5	7	7
营业外支出	0	0	0	0	1	0	17	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	66	59	76	87	46	59	40	63	37	25
所得税	13	9	12	12	3	9	7	6	3	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	50	63	75	43	50	32	57	34	22
归属于母公司所有者的净利润	53	48	61	72	45	58	55	59	34	26
少数股东损益	0	2	2	3	-2	-7	-23	-2	0	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	48	61	72	45	58	55	59	37	37
归属于母少数股东的综合收益总额	0	2	2	3	-2	-7	-23	-2	0	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	213	323	321	417	420	391	404	402	525	559
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	17	20	19	15	26	15	24	31	18
经营活动现金流入小计	220	340	341	436	435	417	419	426	556	577
购买商品、接受劳务支付的现金	92	116	117	169	148	147	177	206	292	322
支付给职工以及为职工支付的现金	57	107	129	154	188	163	139	137	150	159
支付的各项税费	17	30	29	29	32	16	30	15	28	22
支付其他与经营活动有关的现金	24	34	21	29	32	35	27	28	37	23
经营活动现金流出小计	190	288	296	382	401	361	373	385	506	526
经营活动产生的现金流量净额	30	53	45	54	34	56	46	41	50	51
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	91	0	0	0	0	1103	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	1	0	0	0	9	15	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	34	33	54	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	18	92	9	0	34	43	1172	0	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14	52	3	5	76	224	10	1	2	16
投资支付的现金	0	28	91	0	20	6	4	1135	100	50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	14	80	98	9	96	230	14	1137	103	66
投资活动产生的现金流量净额	-14	-61	-7	-0	-96	-196	29	35	-102	-65
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	323	0	27	13	1	86	592	1	15	15
取得借款收到的现金	0	0	0	4	5	10	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
筹资活动现金流入小计	323	0	27	17	6	96	592	3	15	15
偿还债务支付的现金	10	0	0	2	2	5	10	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	14	13	14	18	10	14	22	13	8
支付其他与筹资活动有关的现金	7	0	0	0	1	15	46	37	0	0
筹资活动现金流出小计	17	14	13	16	21	30	69	59	13	8
筹资活动产生的现金流量净额	306	-14	13	2	-16	66	523	-57	2	7
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	3	7	-1	2	-0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	321	-23	51	55	-78	-75	598	19	-50	-7
期初现金及现金等价物余额	67	388	365	417	472	394	320	917	937	887
期末现金及现金等价物余额	388	365	417	472	394	320	917	937	887	880

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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