佳云科技(300242) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	182	165	124	114	371	208	159	253	405	316
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1	0	2	2	1	0	0	0	18	0
应收账款	42	34	39	38	378	594	645	952	1129	1098
预付款项	6	6	5	2	41	154	238	422	370	347
其他应收款	2	1	2	5	29	106	58	67	44	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	0	0	0	0	0	4	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	46	52	56	45	41	0	0	0	0	1
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	2	3	2	2	3	4	35	16	19
流动资产合计	279	261	232	209	863	1065	1104	1730	1988	2069
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	31	73	145	66	51	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	22	23	23	21	21	9
投资性房地产	0	0	0	0	0	10	11	12	13	10
固定资产	38	58	73	66	56	10	7	6	5	6
在建工程	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4	4	4	5	61	48	37	8	4	2
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	1483	1483	1483	304	304	304
长期待摊费用	0	1	2	2	3	1	2	0	8	10
递延所得税资产	1	1	1	1	9	10	26	23	40	37
其他非流动资产	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0
非流动资产合计	54	71	82	106	1707	1731	1655	425	445	424
资产总计	334	333	313	315	2570	2795	2759	2154	2433	2493
流动负债
短期借款	5	30	29	29	70	150	140	255	345	520
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
应付账款	32	16	27	24	142	147	113	175	324	232
预收款项	1	1	1	1	11	27	48	121	206	0
应付职工薪酬	2	1	2	2	7	12	14	15	11	6
应交税费	-2	0	1	1	52	20	65	56	36	17
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	12	25	4
应付股利	0	0	0	0	8	8	8	8	8	0
其他应付款	0	0	0	0	214	208	32	433	420	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	30	30	12	0
其他流动负债	0	0	0	0	4	33	0	0	0	0
流动负债合计	38	48	60	58	511	604	450	1106	1386	1427
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	9	8	5	1	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	83	30	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	103	58	5	13	2	2
负债合计	38	48	60	58	615	662	455	1119	1389	1430
股东权益
股本	75	75	75	75	317	637	636	635	635	635
资本公积	150	150	150	150	1552	1267	1256	1237	1237	1237
盈余公积	8	9	9	9	9	12	17	17	17	17
库存股	0	0	0	0	0	34	21	0	0	0
未分配利润	62	50	19	23	77	251	421	-850	-842	-843
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	296	284	253	257	1956	2133	2304	1029	1034	1043
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	7	10	21
股东权益合计	296	284	253	257	1956	2133	2304	1035	1044	1064
负债和股东权益总计	334	333	313	315	2570	2795	2759	2154	2433	2493

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	203	149	144	169	901	2824	2706	5610	5529	6948
营业收入	203	149	144	169	901	2824	2706	5610	5529	6948
营业总成本	181	146	175	168	883	2650	2534	6861	5534	6982
营业成本	145	111	127	137	782	2472	2343	5362	5255	6658
营业税金及附加	0	0	2	1	2	7	4	6	2	1
销售费用	10	14	19	11	17	18	11	38	73	126
管理费用	25	24	27	19	63	128	91	102	96	72
财务费用	0	-3	-1	-1	4	5	9	45	45	36
资产减值损失	1	0	2	2	14	21	77	1254	0	14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资收益	0	0	0	2	39	6	25	5	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	22	3	-31	3	57	180	197	-1246	13	-13
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	1	2	1	4	11	9	4	7	7
营业外支出	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	29	5	-30	4	61	191	205	-1242	18	-7
所得税	4	1	0	0	5	9	12	3	2	-7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	25	4	-30	4	55	182	193	-1245	17	1
归属于母公司所有者的净利润	25	4	-30	4	55	182	193	-1251	8	-7
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	7	8	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	25	4	-30	4	55	183	188	-1256	6	-8
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	7	8	8

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	211	163	145	178	810	2736	2729	5886	5404	6773
收到的税费返还	19	16	13	11	8	1	0	0	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	8	6	6	4	30	48	97	101	51	57
经营活动现金流入小计	238	185	164	193	848	2784	2827	5988	5455	6830
购买商品、接受劳务支付的现金	185	133	122	121	766	2662	2553	5838	5012	6515
支付给职工以及为职工支付的现金	31	32	32	30	35	46	59	100	90	88
支付的各项税费	7	5	2	2	12	71	38	59	36	9
支付其他与经营活动有关的现金	18	19	25	14	57	167	119	305	141	192
经营活动现金流出小计	241	188	181	167	870	2946	2770	6302	5279	6803
经营活动产生的现金流量净额	-2	-3	-17	26	-22	-161	57	-314	176	27
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	11	32	58	6	0	12
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	12	2	25	2	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	92	0	0	0	20
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	61	0	43
投资活动现金流入小计	0	0	0	2	27	126	83	69	1	75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	23	19	4	2	3	0	18	15	6
投资支付的现金	0	0	0	31	74	104	0	0	0	-1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	236	94	70	0	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	3	10	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	17	23	19	37	315	212	71	18	16	7
投资活动产生的现金流量净额	-17	-23	-19	-35	-288	-86	12	50	-15	68
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	170	0	0	0	512	0	0	0	0	10
取得借款收到的现金	20	30	49	76	97	169	184	274	244	469
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	47	340	0	939	266	317
筹资活动现金流入小计	190	30	49	76	655	509	184	1213	511	797
偿还债务支付的现金	30	5	50	76	66	89	193	181	255	285
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	16	3	2	7	12	27	45	40	85
支付其他与筹资活动有关的现金	6	0	0	0	19	321	81	660	310	527
筹资活动现金流出小计	36	21	53	78	91	421	302	886	605	897
筹资活动产生的现金流量净额	154	9	-4	-2	564	88	-118	327	-94	-101
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-1	0	1	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-0	0	6	-0	1	1	1
现金及现金等价物净增加额	135	-17	-41	-10	255	-160	-49	63	67	-6
期初现金及现金等价物余额	47	182	165	124	114	368	208	159	222	289
期末现金及现金等价物余额	182	165	124	114	368	208	159	222	289	283

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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