美晨生态(300237) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	250	247	218	261	890	607	629	724	1151	1547
交易性金融资产	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0
应收票据	118	68	179	79	103	192	272	125	12	18
应收账款	140	178	125	401	463	675	689	998	1151	1076
预付款项	20	10	20	11	27	11	23	15	13	53
其他应收款	1	1	0	61	165	229	238	145	260	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	2	1	0	0	0	0	2	2	5
应收股利	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
存货	95	98	111	1036	1430	2466	4225	4933	5646	378
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	187	122	79	49	72	80	50
其他流动资产	0	0	0	5	135	55	59	88	192	194
流动资产合计	626	603	654	2042	3471	4316	6222	7119	8640	9583
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	45	141	142	69	63	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	24	11	248	226	52	7	7
长期股权投资	30	45	45	0	27	318	315	287	50	70
投资性房地产	1	1	1	40	38	40	56	44	38	43
固定资产	171	228	238	327	333	297	308	348	679	741
在建工程	34	13	9	1	4	29	196	509	346	294
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	27	26	26	32	31	53	75	91	139	138
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	346	346	346	541	539	519	519
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	2	3	14	18
递延所得税资产	4	4	7	15	15	25	30	37	39	42
其他非流动资产	0	0	0	9	14	57	60	144	38	47
非流动资产合计	267	317	325	838	959	1563	1885	2122	1933	1984
资产总计	892	920	979	2880	4430	5879	8107	9242	10573	11567
流动负债
短期借款	94	176	128	461	800	770	1005	1143	1350	1800
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	90	72	115	83	94	114	284	904	1140	1081
应付账款	116	98	108	876	915	1474	1935	2005	2244	1976
预收款项	1	2	2	8	1	6	2	4	24	19
应付职工薪酬	5	7	10	16	24	50	59	72	73	54
应交税费	-4	-8	-1	72	94	85	103	18	20	22
应付利息	0	1	1	1	2	2	12	12	26	59
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	0	1	83	56	64	119	145	172	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3	0	3	11	22	99	290	415	226	211
其他流动负债	0	0	0	0	0	30	31	51	121	135
流动负债合计	305	349	367	1611	2007	2693	3840	4770	5396	5573
非流动负债
长期借款	15	15	13	23	103	366	307	173	232	1032
应付债券	0	0	0	0	0	0	396	397	1089	1092
长期应付款	0	0	0	0	41	106	156	157	17	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	3	1	7	3	8	15	26	31	38	65
递延所得税负债	0	0	0	10	9	8	13	29	50	61
其他非流动负债	0	0	12	0	0	0	1	3	17	22
非流动负债合计	18	16	31	47	173	505	910	800	1450	2285
负债合计	323	365	398	1658	2181	3198	4750	5571	6846	7858
股东权益
股本	57	57	57	130	807	807	807	1453	1453	1453
资本公积	345	345	345	817	944	939	939	292	292	292
盈余公积	18	20	24	30	35	45	60	78	87	87
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
未分配利润	149	131	156	248	439	851	1397	1687	1759	1763
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	569	554	582	1225	2225	2642	3203	3510	3540	3545
少数股东权益	0	2	-1	-3	24	38	153	161	187	164
股东权益合计	569	555	582	1222	2249	2680	3356	3671	3727	3709
负债和股东权益总计	892	920	979	2880	4430	5879	8107	9242	10573	11567

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	522	445	606	1149	1803	2950	3889	3491	2955	3123
营业收入	522	445	606	1149	1803	2950	3889	3491	2955	3123
营业总成本	464	425	569	1026	1561	2439	3182	3196	2941	3177
营业成本	372	324	426	786	1203	1964	2560	2387	2144	2329
营业税金及附加	2	3	4	19	39	10	20	20	15	18
销售费用	35	41	58	66	90	117	158	171	162	181
管理费用	45	42	53	121	163	237	287	200	195	203
财务费用	7	11	13	21	51	67	124	188	208	255
资产减值损失	3	4	15	13	16	44	33	60	-36	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	0	0	4	-3	18	45	74	27	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	0	0	-0	0	9	1	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	57	19	37	127	239	529	756	447	129	-43
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	1	6	18	8	5	4	5	4
营业外支出	1	0	1	5	8	16	3	5	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	57	20	37	128	249	521	758	446	130	-41
所得税	7	2	7	28	42	76	140	67	49	27
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	50	18	30	100	207	445	618	379	81	-69
归属于母公司所有者的净利润	50	19	32	103	209	447	609	372	81	-44
少数股东损益	0	-0	-2	-3	-2	-2	9	7	0	-24
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	19	32	103	209	447	609	372	74	-52
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	-2	-3	-2	-2	9	7	0	-24

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	255	369	478	921	1092	1351	2119	2206	2136	2239
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	5	16	11
收到其他与经营活动有关的现金	3	7	18	209	172	264	370	539	586	860
经营活动现金流入小计	258	376	496	1130	1264	1615	2489	2749	2738	3111
购买商品、接受劳务支付的现金	244	261	295	651	927	1337	1750	1765	1699	2140
支付给职工以及为职工支付的现金	53	49	59	72	105	136	198	275	312	292
支付的各项税费	39	26	34	92	103	140	236	241	118	94
支付其他与经营活动有关的现金	31	41	44	274	355	381	483	590	547	991
经营活动现金流出小计	367	377	432	1089	1491	1993	2667	2872	2675	3517
经营活动产生的现金流量净额	-109	-1	65	40	-227	-378	-178	-123	63	-406
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	0	0	143	1282	344	217	185	296
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	8	23	15	0	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	5	0	86	98	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	3	4	7	4	0	-65
投资活动现金流入小计	5	0	0	0	146	1298	375	322	285	244
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	31	34	32	59	114	192	207	90	-49
投资支付的现金	30	15	0	0	469	1369	424	477	271	286
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	160	0	0	363	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	2	0	-22
投资活动现金流出小计	96	46	34	193	528	1484	980	687	361	215
投资活动产生的现金流量净额	-91	-46	-34	-192	-382	-185	-605	-365	-77	28
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	338	2	0	196	834	10	90	0	23	17
取得借款收到的现金	124	271	135	314	1008	1409	1648	1905	3388	3866
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	396	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	141	102	98	0	50	144	30	613	276	1115
筹资活动现金流入小计	602	375	233	509	1892	1563	2164	2518	3687	4998
偿还债务支付的现金	73	191	183	277	579	1159	1267	1789	2750	2187
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	45	14	25	56	85	143	210	174	270
支付其他与筹资活动有关的现金	112	126	116	0	9	46	12	320	649	1643
筹资活动现金流出小计	191	361	312	303	643	1290	1422	2320	3573	4100
筹资活动产生的现金流量净额	411	14	-79	207	1249	273	742	198	114	898
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	0	0	-0	-0	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	3	-52	-316	-131	119	119
现金及现金等价物净增加额	211	-32	-49	55	640	-290	-42	-289	100	519
期初现金及现金等价物余额	15	226	194	145	200	840	550	508	219	319
期末现金及现金等价物余额	226	194	145	200	840	550	508	219	319	838

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