金城医药(300233) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	458	441	352	388	405	446	683	722	990	1153
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	26	27	61	33	67	75	94	81	0	0
应收账款	213	264	277	265	335	392	616	737	716	457
预付款项	35	34	8	14	22	54	53	25	36	43
其他应收款	3	2	3	1	5	9	9	11	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	106	95	107	140	147	141	255	285	252	318
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	10	9	18	20	41	33
流动资产合计	842	865	808	842	990	1125	1728	1882	2190	2182
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	5	7	57	57	109	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	5	0	0	0	4	9	23	23
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	453	476	631	713	709	779	1171	1179	1373	1313
在建工程	20	45	28	53	65	64	155	318	329	393
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	80	80	78	98	160	187	564	535	504	501
开发支出	0	0	0	0	0	1	5	87	191	264
商誉	0	0	0	9	9	9	1153	1031	742	742
长期待摊费用	0	0	0	0	3	3	13	13	32	20
递延所得税资产	4	4	5	6	18	20	21	30	31	30
其他非流动资产	0	0	22	59	34	12	33	94	70	74
非流动资产合计	557	605	767	943	1006	1132	3175	3405	3402	3466
资产总计	1398	1470	1576	1785	1996	2257	4904	5287	5592	5648
流动负债
短期借款	201	248	249	254	255	234	259	337	316	239
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	22	8	10	20	2	0	0	10	13	25
应付账款	149	152	179	190	213	230	240	239	269	209
预收款项	1	1	3	3	11	40	25	32	37	0
应付职工薪酬	14	20	30	42	56	58	81	114	100	90
应交税费	-4	7	3	11	9	22	56	66	34	30
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	5	9	11	74	90	171	112	309	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	7	32	15	14	7	11	18	99	53
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	386	448	515	547	634	682	844	928	1178	949
非流动负债
长期借款	53	40	30	33	14	27	14	162	206	401
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	66	0	0	0	1	0	0
递延所得税负债	0	0	0	4	4	3	55	57	78	75
其他非流动负债	0	6	10	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	53	46	39	122	52	71	122	270	330	526
负债合计	439	494	554	669	686	753	966	1199	1508	1476
股东权益
股本	121	121	121	126	253	253	393	393	393	392
资本公积	567	567	567	578	533	533	2571	2571	2503	2474
盈余公积	22	23	25	30	46	59	69	79	90	90
库存股	0	0	0	5	45	23	0	40	45	63
未分配利润	248	264	309	388	505	614	831	1006	1100	1230
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	959	976	1022	1117	1293	1437	3864	4009	4064	4146
少数股东权益	0	0	0	0	18	67	73	79	21	26
股东权益合计	959	976	1022	1117	1310	1504	3938	4088	4085	4172
负债和股东权益总计	1398	1470	1576	1785	1996	2257	4904	5287	5592	5648

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	788	799	909	1051	1179	1420	2788	3008	2795	2767
营业收入	788	799	909	1051	1179	1420	2788	3008	2795	2767
营业总成本	740	760	825	923	1013	1271	2456	2656	2663	2746
营业成本	617	610	627	681	763	1025	1793	1502	1161	1139
营业税金及附加	3	5	6	7	12	16	35	43	36	33
销售费用	15	15	16	17	20	40	244	449	576	747
管理费用	84	118	155	205	202	190	353	281	303	322
财务费用	20	8	17	12	-4	-3	18	-4	6	21
资产减值损失	1	3	5	1	21	4	13	167	-303	-300
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	1	-0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	48	40	84	128	165	150	340	368	155	47
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	15	5	6	11	25	4	8	170	3
营业外支出	0	5	8	11	3	5	4	6	10	9
非流动资产处置净损失	0	4	4	10	3	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65	50	81	123	173	170	341	370	315	41
所得税	9	8	16	15	4	14	51	88	101	58
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	42	65	109	169	156	290	282	214	-17
归属于母公司所有者的净利润	56	42	65	109	171	159	286	264	203	-24
少数股东损益	0	0	0	0	-2	-3	4	18	11	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	42	65	109	171	159	286	264	226	-1
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-2	-3	4	18	11	7

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	856	831	958	1175	1201	1418	1724	2121	2273	2379
收到的税费返还	16	8	12	19	4	6	7	19	17	21
收到其他与经营活动有关的现金	22	29	13	11	19	29	35	33	34	56
经营活动现金流入小计	895	868	983	1205	1224	1452	1766	2174	2325	2456
购买商品、接受劳务支付的现金	668	602	657	722	683	849	844	524	383	376
支付给职工以及为职工支付的现金	83	101	120	146	172	201	253	303	362	357
支付的各项税费	34	23	52	43	76	56	175	273	288	184
支付其他与经营活动有关的现金	46	55	59	76	84	105	342	721	714	827
经营活动现金流出小计	832	781	889	986	1016	1211	1614	1821	1747	1744
经营活动产生的现金流量净额	63	87	94	219	208	241	152	352	578	712
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	43	3
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	0	1	1	4	5	2	24	22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	6	4	10	16	11	28	0	226	8
投资活动现金流入小计	2	7	4	12	17	15	32	5	294	34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135	109	160	160	160	159	194	350	362	384
投资支付的现金	0	0	5	0	2	50	4	55	26	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	47	0	11	2	5	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
投资活动现金流出小计	135	109	165	207	162	220	200	414	387	388
投资活动产生的现金流量净额	-133	-102	-161	-195	-145	-205	-167	-409	-93	-353
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	534	0	0	66	25	42	296	0	0	0
取得借款收到的现金	219	258	271	279	255	284	269	525	500	629
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	33	27	0	0	0
筹资活动现金流入小计	753	258	271	345	280	359	593	525	501	629
偿还债务支付的现金	337	217	255	287	273	299	253	293	397	435
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	42	37	42	54	51	71	95	123	112
支付其他与筹资活动有关的现金	6	0	0	0	0	5	16	51	202	49
筹资活动现金流出小计	363	259	292	330	326	355	340	439	721	596
筹资活动产生的现金流量净额	391	-1	-21	15	-46	4	252	86	-221	34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	-0	1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-166	-166
现金及现金等价物净增加额	320	-16	-88	40	17	41	237	29	265	391
期初现金及现金等价物余额	132	453	436	349	388	405	446	683	712	977
期末现金及现金等价物余额	453	436	349	388	405	446	683	712	977	1368

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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