永利股份(300230)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:上海永利带业股份有限公司
- 注册地址:上海市青浦区徐泾镇徐旺路58号
- 公司简称:永利股份
- 法人代表:史佩浩
- 公司董秘:恽俊
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:021-59884061
- 公司网址:
- 上市时间:2011-06-15
- 发行数量(万股):22500000
- 发行价格(元):12.9
- 发行市盈率(倍):34.48
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.24(元)
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每股净资产3.57(元)
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每股现金流1.08(元)
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净资产收益率6.78(%)
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总资产收益率4.66(%)
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毛利率27.67(%)
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利润增长率33.90(%)
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资产负债比34.87(%)
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市盈率14.07(倍)
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市净率0.95(倍)
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市盈增长比率0.38(倍)
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EV / EBIT15.01(倍)
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市销率0.89(倍)
-
市值(亿)27.83(亿元)
注:以上数据是基于永利股份(300230)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
财务分析
![永利股份(300230)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 永利股份(300230)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/300230/capital_structure_medium.png)
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 65.13 | 0.00 |
2019-12-31 | 71.49 | 17.26 |
2018-12-31 | 69.48 | 17.87 |
2017-12-31 | 66.71 | 13.71 |
2016-12-31 | 64.06 | 12.46 |
2015-12-31 | 64.53 | 21.84 |
2014-12-31 | 84.81 | 28.42 |
2013-12-31 | 82.57 | 28.81 |
2012-12-31 | 85.83 | 18.86 |
2011-12-31 | 88.33 | 21.87 |
2010-12-31 | 62.77 | 31.89 |
历史平均 | 74.34 | 21.75 |
行业平均 | 52.31 | 28.37 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
![永利股份(300230)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 永利股份(300230)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/300230/solvency_medium.png)
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.69 | 34.87 |
2019-12-31 | 2.04 | 28.51 |
2018-12-31 | 1.79 | 30.52 |
2017-12-31 | 1.75 | 33.29 |
2016-12-31 | 1.65 | 35.94 |
2015-12-31 | 1.56 | 35.47 |
2014-12-31 | 5.77 | 15.19 |
2013-12-31 | 4.88 | 17.43 |
2012-12-31 | 6.52 | 14.17 |
2011-12-31 | 8.41 | 11.67 |
2010-12-31 | 1.85 | 37.23 |
历史平均 | 3.80 | 25.66 |
行业平均 | 1.46 | 47.74 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 永利股份(300230)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.69低于历史平均水平3.80,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.69高于行业平均水平1.46,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 永利股份(300230)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.35高于历史平均水平0.26,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.48,说明本公司经营风险处于行业下游。
![永利股份(300230)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 永利股份(300230)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/300230/profitability_medium.png)
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 27.67 | 6.92 | 6.78 | 4.66 |
2019-12-31 | 28.04 | 8.53 | 8.28 | 6.05 |
2018-12-31 | 28.87 | 11.77 | 12.58 | 8.85 |
2017-12-31 | 29.67 | 10.05 | 10.76 | 7.38 |
2016-12-31 | 28.93 | 9.02 | 6.12 | 4.05 |
2015-12-31 | 31.45 | 10.45 | 9.28 | 5.77 |
2014-12-31 | 43.50 | 15.11 | 9.76 | 8.55 |
2013-12-31 | 43.24 | 15.52 | 9.61 | 8.13 |
2012-12-31 | 43.72 | 17.68 | 9.94 | 8.79 |
2011-12-31 | 43.75 | 18.16 | 10.98 | 9.83 |
2010-12-31 | 39.42 | 16.03 | 22.97 | 14.73 |
历史平均 | 36.95 | 13.75 | 11.33 | 8.45 |
行业平均 | 21.76 | 7.17 | 9.38 | 5.10 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 永利股份(300230)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.28低于历史平均水平0.37,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.28高于行业平均水平0.22,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 永利股份(300230)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.07低于历史平均水平0.14,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.07,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 永利股份(300230)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.11,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
![永利股份(300230)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 永利股份(300230)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/300230/viability_medium.png)
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 3.56 | 0.00 | 1.03 | 0.67 |
2019-12-31 | 4.00 | 4.11 | 0.99 | 0.71 |
2018-12-31 | 4.03 | 4.21 | 1.08 | 0.75 |
2017-12-31 | 3.77 | 5.36 | 1.10 | 0.73 |
2016-12-31 | 2.70 | 3.60 | 0.70 | 0.45 |
2015-12-31 | 1.89 | 2.53 | 0.86 | 0.55 |
2014-12-31 | 1.75 | 1.99 | 0.67 | 0.57 |
2013-12-31 | 1.81 | 1.82 | 0.63 | 0.52 |
2012-12-31 | 2.07 | 2.64 | 0.58 | 0.50 |
2011-12-31 | 2.38 | 2.47 | 0.61 | 0.54 |
2010-12-31 | 2.79 | 2.88 | 1.46 | 0.92 |
历史平均 | 2.58 | 3.06 | 0.85 | 0.61 |
行业平均 | 4.68 | 2.28 | 1.24 | 0.65 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 永利股份(300230)(以下简称“本公司”)当前存货周转率3.56高于历史平均水平2.58,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率3.56低于行业平均水平4.68,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 永利股份(300230)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.03高于历史平均水平0.85,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.03低于行业平均水平1.24,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 永利股份(300230)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.67高于历史平均水平0.61,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.67高于行业平均水平0.65,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
![永利股份(300230)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 永利股份(300230)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/300230/development_capability_medium.png)
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 198 | 2916 | 882 |
2019-12-31 | 264 | 3184 | 863 |
2018-12-31 | 388 | 3083 | 766 |
2017-12-31 | 292 | 2713 | 893 |
2016-12-31 | 154 | 2510 | 934 |
2015-12-31 | 94 | 1013 | 129 |
2014-12-31 | 57 | 579 | 229 |
2013-12-31 | 52 | 542 | 236 |
2012-12-31 | 50 | 506 | 246 |
2011-12-31 | 52 | 470 | 250 |
2010-12-31 | 36 | 158 | 34 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
![永利股份(300230)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 永利股份(300230)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/300230/dividend_medium.png)
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 14.66 | 206.35 |
2019-12-31 | 5.92 | 75.85 |
2018-12-31 | 1.37 | 14.03 |
2017-12-31 | 0.79 | 17.26 |
2016-12-31 | 0.27 | 13.33 |
2015-12-31 | 0.21 | 17.20 |
2014-12-31 | 0.96 | 28.55 |
2013-12-31 | 1.17 | 31.00 |
2012-12-31 | 1.39 | 28.58 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 0.88 | 21.42 |
行业平均 | 1.32 | 31.16 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
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日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.95 | 14.07 |
2019-12-31 | 1.06 | 12.82 |
2018-12-31 | 1.29 | 10.27 |
2017-12-31 | 2.34 | 21.71 |
2016-12-31 | 3.06 | 50.00 |
2015-12-31 | 7.56 | 81.46 |
2014-12-31 | 2.91 | 29.84 |
2013-12-31 | 2.56 | 26.60 |
2012-12-31 | 2.04 | 20.51 |
2011-12-31 | 2.91 | 26.52 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.08 | 33.36 |
行业平均 | 2.22 | 24.35 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
![永利股份(300230)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图 永利股份(300230)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图](/saa/static/image/report/300230/earning_line_medium.png)
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.30 | 0.24 |
2019-12-31 | 4.14 | 0.32 |
2018-12-31 | 4.88 | 0.48 |
2017-12-31 | 13.98 | 0.64 |
2016-12-31 | 30.48 | 0.61 |
2015-12-31 | 37.37 | 0.46 |
2014-12-31 | 10.45 | 0.35 |
2013-12-31 | 8.58 | 0.32 |
2012-12-31 | 6.38 | 0.31 |
2011-12-31 | 15.23 | 0.57 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.54 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
永利股份(300230)的前一交易日收盘价为3.41元, 我们给予的估值为6.1元, 安全边际率为78.89%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予永利股份(300230)低估评级。