拓尔思(300229) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	580	549	477	443	537	364	284	253	364	188
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	149	230
应收票据	1	1	4	0	0	9	4	7	11	4
应收账款	137	169	196	283	344	404	490	581	634	294
预付款项	0	29	14	0	0	8	2	45	15	13
其他应收款	5	5	7	19	24	35	44	51	49	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	4	13	78	119	222	171	264
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	75	119	351	48	73
流动资产合计	723	753	698	750	917	973	1062	1510	1441	1341
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	62	135	209	208	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	18	22	20	19	20	20	23	25
投资性房地产	0	0	0	0	25	4	4	4	80	78
固定资产	57	76	79	119	167	173	166	168	90	83
在建工程	0	0	89	82	0	0	0	0	224	275
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	18	60	57	43	44	40	35	76	106
开发支出	7	20	11	35	49	54	48	84	97	120
商誉	0	0	0	488	504	644	644	603	571	571
长期待摊费用	1	1	1	4	6	4	2	3	4	3
递延所得税资产	1	3	4	8	13	12	15	19	27	28
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	73	118	262	818	889	1089	1148	1145	1448	1571
资产总计	796	871	960	1568	1807	2062	2210	2655	2889	2911
流动负债
短期借款	0	0	0	0	99	102	0	48	0	2
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	26	42	51	58	79	87	133	153	192	179
预收款项	0	0	0	0	0	4	21	370	421	0
应付职工薪酬	0	1	0	3	2	14	16	18	21	24
应交税费	24	31	30	50	61	65	63	92	97	65
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	4	11	9	84	102	63	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	51	75	84	123	249	358	335	744	749	888
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	3	3	1	0	0	6	6
其他非流动负债	0	4	14	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	4	14	30	26	18	14	8	19	47
负债合计	51	78	99	152	275	375	349	753	769	935
股东权益
股本	120	204	205	233	466	472	471	475	478	717
资本公积	405	331	341	778	545	620	618	608	637	398
盈余公积	25	33	39	46	55	64	76	84	95	80
库存股	0	0	0	0	0	62	34	16	0	0
未分配利润	195	225	276	355	444	548	671	700	824	705
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	745	793	861	1413	1511	1643	1803	1853	2070	1937
少数股东权益	0	0	0	3	21	43	58	49	50	40
股东权益合计	745	793	861	1416	1532	1686	1861	1902	2120	1977
负债和股东权益总计	796	871	960	1568	1807	2062	2210	2655	2889	2911

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	191	211	194	290	388	680	821	845	967	888
营业收入	191	211	194	290	388	680	821	845	967	888
营业总成本	121	140	143	207	290	556	699	794	811	700
营业成本	39	41	37	52	77	209	308	343	370	329
营业税金及附加	6	3	2	3	4	6	8	10	8	8
销售费用	34	48	51	61	71	118	148	156	165	131
管理费用	49	61	60	96	131	202	226	126	151	119
财务费用	-6	-16	-11	-15	-6	4	6	-1	0	-1
资产减值损失	-0	3	5	10	13	16	4	61	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
投资收益	0	0	2	-1	5	-1	3	3	-10	-17
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	2	-1	3	-4	-0	0	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	70	71	53	82	103	123	170	92	177	203
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	12	18	26	36	36	22	1	1	-0
营业外支出	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	86	82	71	108	138	158	192	92	177	202
所得税	13	8	3	12	17	11	17	19	15	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	73	74	68	96	121	147	175	74	162	186
归属于母公司所有者的净利润	73	74	68	96	121	137	158	61	157	185
少数股东损益	0	0	0	0	-0	10	17	13	4	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	73	74	68	96	122	138	157	62	192	219
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-0	10	17	13	4	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	149	207	182	295	364	696	839	1204	1027	929
收到的税费返还	11	10	21	15	25	28	36	28	22	20
收到其他与经营活动有关的现金	14	27	35	44	37	39	72	155	72	74
经营活动现金流入小计	175	245	238	354	427	763	948	1387	1122	1023
购买商品、接受劳务支付的现金	30	26	29	54	80	275	305	499	376	207
支付给职工以及为职工支付的现金	50	62	67	79	114	183	230	244	251	231
支付的各项税费	27	36	33	39	66	78	90	100	85	91
支付其他与经营活动有关的现金	29	34	41	62	72	137	161	238	189	134
经营活动现金流出小计	136	157	171	234	332	674	787	1081	901	663
经营活动产生的现金流量净额	39	88	67	120	95	90	161	306	222	360
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	646	524	218	552	1222	1059
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	2	2	3	3	13	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	18	0	0	0	0	17
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	665	526	221	555	1236	1082
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	83	125	42	33	23	41	79	257	300
投资支付的现金	0	0	0	0	712	674	332	768	1047	1113
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	16	92	0	141	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	11	0	0	0	0	0	16
投资活动现金流出小计	24	83	141	145	745	838	373	846	1305	1428
投资活动产生的现金流量净额	-24	-83	-141	-145	-80	-312	-152	-291	-69	-346
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	430	0	10	4	0	62	0	0	48	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	120	29	0	48	0	2
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	50	0	4	4
筹资活动现金流入小计	430	0	10	4	121	91	50	48	52	6
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	22	29	108	0	48	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	36	11	10	24	25	24	27	25	28
支付其他与筹资活动有关的现金	7	0	0	0	0	0	5	67	16	0
筹资活动现金流出小计	7	36	11	10	46	54	138	94	89	28
筹资活动产生的现金流量净额	423	-36	-0	-6	75	37	-88	-46	-37	-22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	1	2	-1	1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	6	-0	-3	0	17	9	-17	0	0
现金及现金等价物净增加额	438	-31	-74	-31	91	-184	-79	-30	116	-9
期初现金及现金等价物余额	141	579	548	474	443	534	350	271	241	357
期末现金及现金等价物余额	579	548	474	443	534	350	271	241	357	348

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