富瑞特装(300228) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	162	370	308	370	745	496	414	506	551	652
交易性金融资产	1	0	0	0	0	1	2	1	0	0
应收票据	78	79	263	259	105	83	350	117	13	3
应收账款	180	389	647	771	817	655	767	617	432	496
预付款项	102	123	181	63	61	71	101	79	55	108
其他应收款	9	11	15	10	17	15	16	107	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	507	705	955	875	657	806	843	859	841	798
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	3	0	0	6	37	48	73	46	43	37
流动资产合计	1041	1678	2369	2353	2447	2174	2565	2340	2132	2323
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	14	20	20	20	77	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	16	16	14	31	82	65	73	68	79	77
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	208	290	397	428	952	1175	1111	1031	919	0
在建工程	8	32	41	91	5	3	4	5	12	0
工程物资	0	0	6	7	6	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	75	75	172	167	185	225	191	183	190	185
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	16	89	89	81	16	16
长期待摊费用	5	4	4	7	31	25	19	14	14	12
递延所得税资产	3	15	42	37	46	89	80	91	97	97
其他非流动资产	0	0	0	135	56	63	53	27	5	7
非流动资产合计	314	431	675	917	1400	1753	1641	1578	1360	1290
资产总计	1355	2109	3044	3270	3846	3927	4206	3917	3492	3613
流动负债
短期借款	228	403	765	764	742	867	785	674	677	779
交易性金融负债	0	0	1	0	0	0	2	2	1	0
应付票据	21	98	59	228	211	68	203	233	299	300
应付账款	198	398	633	614	561	599	562	495	617	573
预收款项	209	378	394	195	151	193	266	303	301	0
应付职工薪酬	19	31	74	71	51	42	55	24	33	22
应交税费	-6	25	18	19	8	6	75	35	9	11
应付利息	0	0	0	0	0	1	10	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	3	4	2	4	69	104	32	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	3	44	129	183	68	42
其他流动负债	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	678	1336	1949	1893	1731	1888	2191	1983	2024	2104
非流动负债
长期借款	0	0	13	101	55	173	63	41	31	12
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	52	80	41	17	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
其他非流动负债	34	30	46	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	34	30	59	144	87	251	166	100	61	36
负债合计	712	1366	2008	2038	1818	2139	2356	2082	2085	2140
股东权益
股本	67	134	135	135	292	471	474	474	473	471
资本公积	389	326	396	395	1027	864	905	905	868	844
盈余公积	14	23	45	67	68	68	68	68	68	68
库存股	0	0	0	0	0	0	21	23	8	0
未分配利润	157	256	456	627	615	313	364	370	41	101
外币报表折算差额	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	628	740	1034	1229	2008	1727	1802	1813	1415	1461
少数股东权益	15	2	2	3	20	61	48	22	-8	12
股东权益合计	643	743	1036	1232	2028	1788	1850	1835	1407	1472
负债和股东权益总计	1355	2109	3044	3270	3846	3927	4206	3917	3492	3613

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	804	1245	2052	2004	1303	887	1746	1445	1574	1673
营业收入	804	1245	2052	2004	1303	887	1746	1445	1574	1673
营业总成本	724	1119	1793	1760	1309	1226	1697	1479	1918	1956
营业成本	559	827	1302	1288	912	675	1232	996	1235	1311
营业税金及附加	1	6	10	11	9	12	17	17	14	17
销售费用	33	51	79	95	87	99	102	92	126	128
管理费用	110	191	313	271	220	194	208	114	96	77
财务费用	16	23	47	65	41	48	71	60	50	44
资产减值损失	4	22	41	29	39	199	66	130	-254	-261
公允价值变动净收益	1	-1	-1	1	-0	1	-0	-1	-1	-0
投资收益	0	1	0	-2	-5	-12	12	37	3	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-2	-5	-12	-7	-4	4	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	81	127	259	242	-11	-351	66	8	-340	-275
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	8	14	26	20	22	10	10	5	9
营业外支出	1	1	1	4	1	4	4	1	4	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	88	133	273	265	9	-333	72	18	-338	-267
所得税	11	17	40	49	-3	-36	22	3	2	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	77	116	233	216	12	-297	51	14	-341	-278
归属于母公司所有者的净利润	70	114	234	218	16	-299	51	13	-327	-272
少数股东损益	6	2	-1	-2	-4	1	-0	2	-14	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	70	114	234	218	18	-298	51	13	-375	-321
归属于母少数股东的综合收益总额	6	2	-1	-2	-4	2	-1	2	-14	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	898	1402	1968	1930	1519	1141	1663	1430	1375	1483
收到的税费返还	7	5	0	3	2	27	28	35	40	37
收到其他与经营活动有关的现金	7	5	12	16	20	12	37	30	28	-14
经营活动现金流入小计	912	1412	1980	1949	1541	1180	1729	1495	1443	1506
购买商品、接受劳务支付的现金	916	931	1565	1137	953	824	1228	769	636	897
支付给职工以及为职工支付的现金	88	136	197	242	245	215	214	204	185	195
支付的各项税费	37	59	171	151	117	43	49	82	72	49
支付其他与经营活动有关的现金	102	130	183	195	158	162	219	180	219	240
经营活动现金流出小计	1142	1257	2116	1726	1474	1243	1709	1235	1111	1381
经营活动产生的现金流量净额	-230	155	-136	223	67	-64	20	260	332	125
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	0	0	0	0	14	0	2	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	65	0	16	15	3	5	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	38	52	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	30	0	20	8	0	3	0	0	96	96
投资活动现金流入小计	30	1	86	8	16	18	55	57	100	99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117	101	372	188	358	199	98	66	100	43
投资支付的现金	9	28	0	32	77	2	53	106	43	38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	6	55	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	8	30	0	3	2	2
投资活动现金流出小计	125	129	372	220	448	286	151	175	145	83
投资活动产生的现金流量净额	-95	-128	-286	-212	-432	-267	-95	-117	-45	15
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	382	2	25	4	787	30	49	4	0	1
取得借款收到的现金	408	453	891	1057	1057	1031	1276	1055	993	1164
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	25	0	0	0	0	0	200	149	31	61
筹资活动现金流入小计	815	456	916	1060	1844	1061	1525	1209	1024	1226
偿还债务支付的现金	392	278	516	970	1124	812	1409	1173	1066	1175
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	28	52	81	73	45	45	62	42	37
支付其他与筹资活动有关的现金	13	0	0	0	1	120	70	167	141	155
筹资活动现金流出小计	421	306	568	1051	1197	978	1523	1402	1248	1367
筹资活动产生的现金流量净额	394	149	348	9	647	84	2	-193	-224	-140
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-1	-0	4	3	-4	4	2	17
其他原因对现金的影响	0	15	35	9	2	3	8	7	-7	-7
现金及现金等价物净增加额	69	177	-74	20	286	-244	-78	-47	65	17
期初现金及现金等价物余额	79	148	324	250	270	556	311	233	186	251
期末现金及现金等价物余额	148	324	250	270	556	311	233	186	251	267

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