银禧科技(300221) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	386	235	128	82	81	98	187	142	81	78
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	247	304	48	280
应收票据	25	28	63	76	23	57	148	84	0	0
应收账款	262	271	306	377	403	512	729	510	358	408
预付款项	11	30	51	34	20	21	15	29	22	20
其他应收款	9	4	6	5	6	8	19	187	99	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	161	181	203	201	208	285	414	318	263	221
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	21	26	25	27	51	53	31	23
流动资产合计	855	750	779	802	765	1008	1811	1626	999	1121
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	325	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	55	82	177	0	17	34	27
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	54	90	100	266	364	353	673	532	317	313
在建工程	19	17	114	47	2	2	0	39	38	37
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10	44	45	44	43	42	85	68	50	48
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	490	0	7	7
长期待摊费用	5	7	7	10	10	9	29	18	8	7
递延所得税资产	3	3	3	3	9	9	11	1	3	6
其他非流动资产	0	0	0	0	0	9	10	11	1	1
非流动资产合计	91	161	269	425	510	600	1623	686	457	445
资产总计	946	911	1048	1227	1275	1609	3434	2312	1455	1566
流动负债
短期借款	147	109	214	320	285	314	478	386	69	41
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	18	6	7	16	24	44	46	14	10	0
应付账款	95	110	130	123	121	233	399	287	169	223
预收款项	0	2	1	0	1	2	3	3	3	0
应付职工薪酬	3	5	6	8	9	10	32	21	12	13
应交税费	-10	-18	1	4	3	8	64	27	3	7
应付利息	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	19	5	5	8	10	11	5	13	21	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	15	37	69	10	90
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	272	219	364	481	454	638	1065	820	296	396
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	10	0	55	91	131	45
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	13	2	9	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	15	12	2	1
其他非流动负债	0	8	3	2	3	2	1	0	0	0
非流动负债合计	0	8	3	35	56	48	115	141	141	55
负债合计	272	227	367	516	510	686	1180	960	438	452
股东权益
股本	100	200	200	202	403	402	506	505	452	450
资本公积	406	306	306	317	132	144	1197	1184	893	877
盈余公积	11	14	15	17	21	34	36	36	36	36
库存股	0	0	0	2	3	2	1	15	20	0
未分配利润	153	164	159	174	201	327	494	-371	-361	-286
外币报表折算差额	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	669	683	680	708	754	904	2231	1336	998	1076
少数股东权益	5	0	0	3	12	19	23	16	20	39
股东权益合计	674	683	680	710	765	923	2254	1352	1018	1114
负债和股东权益总计	946	911	1048	1227	1275	1609	3434	2312	1455	1566

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	800	897	968	1107	1149	1441	2563	2263	1511	1511
营业收入	800	897	968	1107	1149	1441	2563	2263	1511	1511
营业总成本	742	860	959	1105	1137	1403	2373	3596	1578	1470
营业成本	660	757	838	956	939	1174	2019	1970	1318	1245
营业税金及附加	1	2	2	2	2	5	14	10	7	7
销售费用	22	32	38	44	49	59	83	88	56	43
管理费用	46	64	69	87	115	139	227	125	98	88
财务费用	8	5	10	20	25	20	39	36	25	19
资产减值损失	5	0	2	-3	8	6	-9	1258	-29	-32
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	516	69	4
投资收益	0	0	0	4	17	95	-11	0	8	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	4	17	95	-11	0	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	58	37	10	6	29	133	203	-801	2	53
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	6	8	23	13	32	1	1	2	2
营业外支出	0	0	1	0	1	1	2	4	7	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	43	16	28	41	165	202	-803	-3	45
所得税	10	9	4	5	2	10	-19	10	-13	-4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	59	34	12	23	40	154	221	-813	10	49
归属于母公司所有者的净利润	52	34	12	24	40	153	219	-805	10	47
少数股东损益	7	0	0	-0	-1	1	3	-8	0	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	34	12	23	40	153	219	-806	9	49
归属于母少数股东的综合收益总额	7	0	0	-0	-1	1	3	-8	0	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	706	899	911	1018	1154	1325	2152	2495	1415	1347
收到的税费返还	0	0	6	0	0	1	46	0	5	0
收到其他与经营活动有关的现金	18	26	11	76	19	53	45	72	44	32
经营活动现金流入小计	724	924	928	1094	1174	1379	2243	2566	1465	1380
购买商品、接受劳务支付的现金	724	744	812	904	872	1038	1691	1832	1044	890
支付给职工以及为职工支付的现金	40	53	65	77	86	118	286	254	157	126
支付的各项税费	33	31	26	28	32	41	79	101	38	35
支付其他与经营活动有关的现金	50	64	74	84	110	132	178	197	162	143
经营活动现金流出小计	847	892	978	1093	1099	1329	2233	2384	1401	1193
经营活动产生的现金流量净额	-123	32	-50	1	75	49	9	182	63	186
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	139	59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	18	22
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	119	199
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	1	0	275	407
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28	100	137	94	33	23	74	101	30	34
投资支付的现金	23	16	0	51	10	0	337	17	10	371
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
投资活动现金流出小计	51	117	137	145	43	23	411	118	52	414
投资活动产生的现金流量净额	-51	-117	-136	-145	-43	-23	-410	-118	224	-8
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	423	0	0	14	12	7	417	24	21	20
取得借款收到的现金	354	341	402	529	471	381	650	736	194	46
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	27	26	111	73	18	4
筹资活动现金流入小计	777	341	402	543	510	414	1177	833	233	70
偿还债务支付的现金	304	378	295	424	488	353	513	735	524	209
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	29	24	21	30	37	75	94	22	11
支付其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	17	20	42	110	97	36	12
筹资活动现金流出小计	317	408	319	462	538	432	698	925	581	232
筹资活动产生的现金流量净额	460	-67	83	81	-28	-18	480	-92	-348	-162
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-3	-1	2	2	-2	2	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	2	14	13	14	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	286	-152	-107	-63	6	9	77	-26	-62	15
期初现金及现金等价物余额	101	386	235	128	65	71	80	157	131	69
期末现金及现金等价物余额	386	235	128	65	71	80	157	131	69	85

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