千山药机(300216) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-03-31
流动资产
货币资金	373	325	344	462	500	761	198	36	16	16
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	15	34	11	36	16	37	21	1	0	0
应收账款	155	272	244	440	612	1099	955	519	326	292
预付款项	77	56	48	61	89	98	70	55	53	54
其他应收款	4	4	5	6	166	47	989	63	71	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	72	64	223	248	368	327	416	320	313	320
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	6	15	183	496	77	73	73
流动资产合计	695	754	874	1260	1765	2551	3145	1072	852	831
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	16	28	16	15	13
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	63	146	213	209	480	497	610	467	409	385
在建工程	25	28	40	68	133	274	226	238	232	232
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	23	89	116	244	555	519	483	478	473
开发支出	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
商誉	0	0	0	24	338	344	8	4	4	4
长期待摊费用	0	0	4	4	3	6	13	14	11	10
递延所得税资产	4	5	7	10	24	56	78	244	244	244
其他非流动资产	0	0	0	14	64	34	52	10	16	16
非流动资产合计	101	202	354	445	1286	1785	1537	1477	1409	1379
资产总计	795	956	1227	1705	3051	4336	4682	2549	2260	2210
流动负债
短期借款	60	80	158	429	870	901	1446	1393	1422	1422
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	19	30	60	103	0	0	0
应付账款	19	32	110	100	161	169	173	173	164	162
预收款项	8	18	22	43	56	59	67	74	71	69
应付职工薪酬	5	5	6	8	6	6	8	29	29	41
应交税费	8	11	11	47	61	81	9	10	17	18
应付利息	0	0	0	1	2	3	18	370	835	942
应付股利	0	0	1	1	1	5	0	0	0	0
其他应付款	1	10	10	71	475	558	339	407	413	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	3	88	508	1318	1437	1437
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	15	15	15
流动负债合计	101	155	318	718	1665	1930	2671	3790	4403	4524
非流动负债
长期借款	0	0	12	4	235	759	899	115	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	72	353	202	6	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	237	275	293
递延所得税负债	0	0	0	0	10	20	13	11	10	10
其他非流动负债	5	5	15	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	5	27	8	360	1288	1258	505	408	423
负债合计	107	160	345	726	2025	3218	3929	4295	4811	4947
股东权益
股本	67	141	185	181	361	361	361	361	361	361
资本公积	486	456	427	395	216	216	225	224	224	224
盈余公积	16	23	32	47	49	73	73	73	73	0
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	119	163	225	325	339	361	15	-2451	-3236	-3417
外币报表折算差额	0	-0	1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	689	784	869	950	969	1009	671	-1795	-2579	-2761
少数股东权益	0	12	14	29	57	110	81	49	29	24
股东权益合计	689	796	882	979	1027	1118	753	-1746	-2551	-2737
负债和股东权益总计	795	956	1227	1705	3051	4336	4682	2549	2260	2210

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-03-31
营业总收入	264	365	461	591	539	764	308	201	198	171
营业收入	264	365	461	591	539	764	308	201	198	171
营业总成本	207	285	380	457	515	888	1143	2641	919	907
营业成本	123	174	233	260	246	379	224	162	157	135
营业税金及附加	2	3	2	6	6	16	13	10	7	6
销售费用	36	44	53	54	52	42	44	40	26	20
管理费用	36	53	78	101	124	144	184	142	110	117
财务费用	1	3	13	16	54	101	184	418	431	435
资产减值损失	10	8	2	21	33	206	494	1835	-0	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	11	-3	2	-1	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-3	-4	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	57	79	80	134	24	-113	-838	-2430	-688	-704
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	4	18	27	34	181	455	14	3	2
营业外支出	0	0	1	0	4	12	5	250	130	141
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	60	83	97	161	54	55	-388	-2666	-815	-843
所得税	8	12	13	28	17	6	-29	-171	-1	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	52	71	84	133	37	49	-359	-2496	-814	-843
归属于母公司所有者的净利润	52	71	85	135	33	56	-324	-2466	-796	-822
少数股东损益	0	0	-0	-1	4	-7	-35	-30	-18	-20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	52	71	86	136	61	200	-324	-2466	-796	-822
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-1	4	-7	-35	-30	-18	-20

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	175	283	582	494	494	228	256	181	97	95
收到的税费返还	1	0	5	9	5	2	2	15	1	0
收到其他与经营活动有关的现金	13	9	18	83	467	774	320	170	31	29
经营活动现金流入小计	189	292	604	586	965	1004	578	366	128	125
购买商品、接受劳务支付的现金	161	204	322	338	281	194	200	67	17	24
支付给职工以及为职工支付的现金	29	50	79	89	104	109	118	67	61	58
支付的各项税费	33	42	38	65	113	111	164	13	10	10
支付其他与经营活动有关的现金	37	41	64	90	361	686	1580	137	38	28
经营活动现金流出小计	259	337	502	581	858	1101	2061	284	126	120
经营活动产生的现金流量净额	-70	-45	101	6	107	-97	-1483	82	2	5
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	4	81	0	6	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	167	1	5	5
投资活动现金流入小计	5	0	0	19	4	81	167	6	6	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	88	146	58	135	428	184	6	10	7
投资支付的现金	48	0	0	0	47	10	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	9	38	493	10	1	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	80	88	155	96	675	448	185	6	10	7
投资活动产生的现金流量净额	-75	-87	-155	-77	-672	-366	-17	1	-4	-2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	474	43	5	0	2	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	60	80	183	451	1125	1542	2278	8	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	11	7	99	180	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	534	123	199	458	1225	1722	2278	8	0	0
偿还债务支付的现金	70	60	105	186	565	946	1035	14	3	3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	26	22	40	69	98	187	35	3	3
支付其他与筹资活动有关的现金	8	0	0	60	1	4	134	123	0	0
筹资活动现金流出小计	82	86	127	286	634	1047	1356	172	6	7
筹资活动产生的现金流量净额	452	37	72	172	591	674	922	-164	-6	-6
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-1	-0	-1	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	308	-96	19	100	26	211	-578	-81	-9	-4
期初现金及现金等价物余额	65	421	325	344	443	470	681	102	21	13
期末现金及现金等价物余额	373	325	344	443	470	681	103	21	13	9

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