易华录(300212) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	358	251	221	163	397	647	959	1274	651	657
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
应收票据	0	0	0	0	5	2	1	5	0	0
应收账款	104	205	202	256	414	872	1271	2759	3364	1851
预付款项	20	21	15	41	38	49	64	71	20	70
其他应收款	21	20	90	82	111	144	164	219	224	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
存货	453	672	989	1929	2698	3604	4091	3820	4553	37
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	2	55	72	35	183	183
其他流动资产	0	0	0	20	9	17	74	51	80	86
流动资产合计	955	1168	1518	2492	3674	5390	6695	8248	9090	9613
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	33	33	66	66	66	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	140	130	335	306	360	272	473	450	647	669
长期股权投资	0	0	0	0	0	15	152	294	975	1511
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	12	28	90	146	148	139	348	355	411	392
在建工程	19	41	47	10	16	43	191	413	522	595
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	20	85	141	172	254	376	470	584	777	743
开发支出	23	18	51	81	92	59	176	159	75	169
商誉	0	0	0	0	70	70	359	359	292	292
长期待摊费用	1	6	4	4	3	7	20	50	48	41
递延所得税资产	0	1	1	2	3	4	8	22	51	56
其他非流动资产	0	0	0	10	1	29	90	111	10	3
非流动资产合计	215	309	669	764	981	1079	2352	2863	3816	4480
资产总计	1170	1477	2188	3256	4655	6469	9047	11111	12906	14093
流动负债
短期借款	90	200	400	830	394	732	967	1360	1652	2189
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3	8	11	35	85	55	36	306	267	283
应付账款	145	244	494	778	1014	1633	1869	2060	2770	2907
预收款项	57	30	70	127	142	148	125	115	146	0
应付职工薪酬	5	5	3	3	3	3	11	13	13	7
应交税费	24	34	41	85	116	39	42	76	104	17
应付利息	0	0	1	1	0	1	22	22	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	4	5	8	49	171	197	145	482	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	5	128	568	666	874	1092
其他流动负债	0	0	0	0	0	3	9	7	309	522
流动负债合计	326	525	1024	1867	1809	2912	3846	4770	6617	7396
非流动负债
长期借款	140	130	211	249	196	685	1420	1654	1575	1883
应付债券	0	0	0	0	0	0	500	500	520	512
长期应付款	0	0	36	38	29	42	24	350	218	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
递延所得税负债	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	140	130	247	289	228	727	1952	2515	2390	2737
负债合计	466	654	1271	2156	2037	3639	5799	7286	9007	10134
股东权益
股本	67	134	268	322	370	370	370	452	542	650
资本公积	485	420	286	236	1569	1569	1569	1652	1532	1421
盈余公积	12	20	28	37	45	49	56	84	120	120
库存股	0	0	0	0	0	0	0	96	87	61
未分配利润	111	189	270	377	462	561	711	929	1194	1247
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	675	762	851	972	2446	2549	2706	3022	3307	3384
少数股东权益	29	60	65	128	172	281	543	804	592	576
股东权益合计	704	823	917	1100	2618	2830	3249	3826	3899	3959
负债和股东权益总计	1170	1477	2188	3256	4655	6469	9047	11111	12906	14093

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	408	555	829	1580	1614	2249	2993	2956	3744	2935
营业收入	408	555	829	1580	1614	2249	2993	2956	3744	2935
营业总成本	349	465	730	1416	1426	2050	2715	2615	3323	2537
营业成本	275	363	552	1115	1073	1624	2139	1809	2403	1563
营业税金及附加	10	11	19	42	31	18	14	15	13	14
销售费用	27	44	66	107	152	184	196	176	153	140
管理费用	35	42	78	104	121	187	234	285	321	355
财务费用	2	3	13	41	45	32	115	170	239	285
资产减值损失	1	3	3	8	4	5	16	52	-12	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	-3	6	0	58	-27
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	3	0	7	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	59	89	99	164	188	196	309	408	528	447
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	16	12	18	21	28	1	15	0	1
营业外支出	0	3	0	2	30	0	2	3	4	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	79	103	111	180	179	224	308	420	523	442
所得税	11	12	12	24	30	30	33	62	106	93
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	68	91	99	156	149	194	274	358	418	349
归属于母公司所有者的净利润	66	88	94	144	125	141	201	302	384	325
少数股东损益	3	3	5	12	24	53	73	55	34	24
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	66	88	94	144	125	141	201	303	379	322
归属于母少数股东的综合收益总额	3	3	5	12	24	53	73	55	34	24

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	196	289	501	564	858	1163	1732	2253	2370	2494
收到的税费返还	4	7	6	12	10	9	8	15	14	25
收到其他与经营活动有关的现金	36	45	49	88	98	342	408	293	714	489
经营活动现金流入小计	236	341	556	664	966	1513	2148	2561	3098	3008
购买商品、接受劳务支付的现金	241	319	437	750	915	1274	1747	1974	1952	2124
支付给职工以及为职工支付的现金	36	55	94	137	194	232	298	373	325	298
支付的各项税费	20	30	38	46	70	127	103	150	158	203
支付其他与经营活动有关的现金	65	69	162	150	203	301	466	445	431	711
经营活动现金流出小计	362	473	732	1083	1383	1934	2614	2942	2867	3336
经营活动产生的现金流量净额	-127	-132	-176	-419	-417	-421	-466	-381	231	-328
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	6	0	0	75	1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	70	15	14	7
投资活动现金流入小计	2	0	0	0	0	6	70	15	91	16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49	89	139	109	126	190	444	412	436	339
投资支付的现金	0	0	0	33	6	51	126	172	627	547
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	36	38	424	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	85	0	240	22
投资活动现金流出小计	49	89	139	142	168	280	1079	584	1303	908
投资活动产生的现金流量净额	-46	-89	-139	-142	-168	-274	-1009	-569	-1213	-892
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	488	20	0	54	1383	58	14	340	0	20
取得借款收到的现金	50	225	420	814	1597	1423	2822	2146	2687	4522
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	778	423	473
筹资活动现金流入小计	538	245	420	869	2980	1480	2836	3264	3110	5014
偿还债务支付的现金	63	115	120	300	2067	434	902	1575	2087	2940
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	13	23	76	104	83	155	291	320	371
支付其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	1	1	4	2	288	273	305
筹资活动现金流出小计	74	128	143	376	2173	520	1058	2154	2681	3617
筹资活动产生的现金流量净额	464	117	276	493	807	960	1777	1110	430	1398
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-6	0	0	0	0	18	-12	-66	247	247
现金及现金等价物净增加额	292	-103	-38	-67	223	266	303	160	-552	178
期初现金及现金等价物余额	60	351	248	210	142	365	631	996	1156	604
期末现金及现金等价物余额	351	248	210	142	365	631	934	1156	604	782

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