天泽信息(300209) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	695	681	611	586	419	414	465	391	801	705
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0
应收票据	5	1	6	8	3	19	18	20	3	1
应收账款	23	39	63	75	134	677	812	813	1023	811
预付款项	11	3	4	3	3	11	48	32	110	256
其他应收款	10	17	3	2	6	31	43	50	221	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	9	11	13	14	19	26	19	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	12	18	19	27	26	42	54	135	1018	1343
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	0	0	20	14	70	5	30	21
流动资产合计	765	770	718	715	632	1235	1528	1446	3255	3219
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	5	6	7	39	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	1	16	15	12	8
长期股权投资	1	1	3	4	1	1	0	0	3	3
投资性房地产	41	43	49	48	61	61	55	55	45	31
固定资产	95	95	105	101	114	116	109	104	102	105
在建工程	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10	17	20	25	50	118	121	103	186	212
开发支出	0	0	2	1	13	4	5	21	36	37
商誉	0	7	7	7	113	889	839	828	1542	1542
长期待摊费用	21	18	13	10	7	4	11	17	16	11
递延所得税资产	2	2	4	4	8	17	21	32	72	96
其他非流动资产	0	9	3	2	1	0	0	0	53	0
非流动资产合计	170	194	205	204	373	1217	1185	1214	2163	2142
资产总计	935	964	923	919	1005	2452	2714	2660	5419	5360
流动负债
短期借款	0	45	0	0	0	64	135	246	274	223
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	3	5	9	0	0
应付账款	16	10	11	15	22	237	253	245	370	371
预收款项	60	47	35	25	20	32	63	46	97	2
应付职工薪酬	1	1	2	1	13	18	21	23	41	38
应交税费	2	-1	2	3	7	59	93	77	139	91
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	4	3	2	13	16	38	19	43	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	126	148
其他流动负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	80	106	52	46	76	429	608	664	1089	1119
非流动负债
长期借款	1	1	1	0	0	0	0	0	295	158
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	30	47
递延所得税负债	0	0	0	0	2	8	7	6	14	12
其他非流动负债	3	5	4	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	6	5	1	2	8	10	7	338	216
负债合计	85	111	57	48	78	436	618	671	1428	1335
股东权益
股本	80	160	160	160	245	292	292	291	426	424
资本公积	641	561	563	563	534	1482	1495	1465	3290	3258
盈余公积	11	11	12	14	14	14	16	17	17	17
库存股	0	0	0	0	0	0	0	94	94	94
未分配利润	110	106	111	116	115	207	284	301	340	413
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	842	838	845	853	907	2000	2085	1986	3987	4026
少数股东权益	9	14	21	19	20	16	10	3	4	-1
股东权益合计	850	853	866	871	927	2015	2096	1989	3991	4025
负债和股东权益总计	935	964	923	919	1005	2452	2714	2660	5419	5360

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	160	131	158	173	295	724	995	896	3867	4893
营业收入	160	131	158	173	295	724	995	896	3867	4893
营业总成本	109	135	156	172	301	620	938	899	3851	4978
营业成本	40	49	65	74	169	425	646	591	1975	2134
营业税金及附加	4	3	3	3	3	6	9	4	9	16
销售费用	20	29	30	29	33	41	49	55	1393	2279
管理费用	56	72	72	83	107	126	156	118	168	195
财务费用	-12	-20	-20	-19	-16	-15	2	-4	5	63
资产减值损失	1	2	6	2	7	36	77	89	-175	-151
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	31	0	35	35
投资收益	-0	0	0	-0	0	1	1	1	-1	2
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	51	-4	2	0	-7	104	113	16	76	-19
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	9	9	12	8	10	2	2	4	0
营业外支出	0	1	1	0	0	1	0	4	8	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65	4	11	12	1	114	115	14	71	-31
所得税	9	-1	2	3	2	23	17	-2	22	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	5	8	9	-1	90	98	15	49	-39
归属于母公司所有者的净利润	54	5	7	10	2	97	108	24	50	-38
少数股东损益	2	0	1	-2	-3	-7	-10	-9	-1	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	5	7	10	3	100	103	32	50	-44
归属于母少数股东的综合收益总额	2	0	1	-2	-3	-7	-10	-9	-1	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	204	110	130	168	292	570	985	895	4354	5318
收到的税费返还	8	3	2	4	3	3	13	10	21	10
收到其他与经营活动有关的现金	15	29	38	22	19	49	81	67	109	187
经营活动现金流入小计	228	142	171	194	314	623	1079	972	4485	5515
购买商品、接受劳务支付的现金	49	43	65	72	91	275	586	603	3208	3732
支付给职工以及为职工支付的现金	34	47	46	62	126	191	203	219	302	333
支付的各项税费	27	13	12	16	23	42	61	44	59	111
支付其他与经营活动有关的现金	44	59	44	43	62	98	154	150	781	1542
经营活动现金流出小计	155	162	168	193	301	606	1004	1016	4350	5718
经营活动产生的现金流量净额	73	-21	3	1	12	17	75	-45	135	-203
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	0	0	47	238	117	5	8
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	2	25	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	2	0	8	6	101	177
投资活动现金流入小计	0	0	1	1	3	48	249	126	131	190
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	35	30	20	59	42	49	47	93	88
投资支付的现金	8	0	0	0	0	28	260	117	425	421
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	-5	3	3	98	5	0	0	0	-63
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	27	23	4	0	158	82
投资活动现金流出小计	38	31	33	23	184	97	313	164	676	529
投资活动产生的现金流量净额	-38	-30	-32	-22	-181	-48	-64	-38	-545	-339
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	633	0	5	0	4	3	5	2	4	1
取得借款收到的现金	0	45	0	0	0	47	156	275	651	275
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	0	0	4	0	0	54	54
筹资活动现金流入小计	633	45	7	0	4	54	161	277	710	331
偿还债务支付的现金	35	0	45	0	0	36	77	165	323	417
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	8	2	4	3	7	36	14	32	40
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	0	101	46	-11
筹资活动现金流出小计	36	8	47	5	3	44	113	280	401	446
筹资活动产生的现金流量净额	597	37	-40	-4	0	10	49	-3	308	-116
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	0	2	6	-6	10	-0	-12
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0
现金及现金等价物净增加额	632	-14	-70	-25	-167	-15	54	-77	-101	-670
期初现金及现金等价物余额	63	695	681	611	586	419	404	458	700	918
期末现金及现金等价物余额	695	681	611	586	419	404	458	381	598	248

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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