理邦仪器(300206) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1047	1051	924	779	401	430	397	278	315	875
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0
应收票据	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0
应收账款	17	12	20	39	41	80	63	105	129	247
预付款项	8	13	13	29	28	23	18	42	26	41
其他应收款	9	10	14	18	18	17	14	14	16	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	14	24	18	13	6	7	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	37	45	61	88	110	145	145	160	199	348
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	72	291	93	123	216	10	3
流动资产合计	1133	1156	1050	1037	895	798	759	815	847	1536
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	3	3	3	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2	10	13	12	0	14	15	12	4	9
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	19	30	38	42	178	296	457	448	449	460
在建工程	0	8	108	203	169	161	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	32	56	57	53	108	95	85	73	91	79
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	4	4	4	99	99	101	82	87	87
长期待摊费用	0	0	1	0	0	0	8	10	11	15
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	54	110	222	318	557	670	668	627	650	659
资产总计	1186	1266	1272	1355	1453	1467	1427	1442	1497	2195
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	20	23	27	43	52	54	58	72	101	118
预收款项	8	14	15	14	23	32	34	35	30	0
应付职工薪酬	4	4	4	5	7	10	12	15	18	23
应交税费	4	2	1	2	2	3	4	4	4	35
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	4	7	26	21	39	17	12	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	15	45	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	9	10	12	13	8	7	0	0
流动负债合计	38	46	63	100	132	196	133	146	163	334
非流动负债
长期借款	0	0	0	60	45	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	6	6	5	13	11	10	8	5	4
其他非流动负债	10	37	23	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	44	29	93	104	46	42	38	35	30
负债合计	48	90	93	192	236	242	175	184	198	365
股东权益
股本	100	100	130	195	234	585	585	585	582	582
资本公积	933	931	901	839	743	436	439	411	382	382
盈余公积	13	20	25	27	30	34	40	51	64	127
库存股	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
未分配利润	92	120	120	101	182	155	173	204	264	737
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1137	1170	1175	1162	1186	1203	1234	1246	1291	1826
少数股东权益	1	6	5	1	30	23	17	12	8	4
股东权益合计	1139	1176	1180	1163	1216	1226	1252	1258	1299	1830
负债和股东权益总计	1186	1266	1272	1355	1453	1467	1427	1442	1497	2195

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	375	382	455	523	550	698	843	993	1136	2212
营业收入	375	382	455	523	550	698	843	993	1136	2212
营业总成本	321	342	437	530	586	684	855	975	1048	1529
营业成本	160	165	197	236	260	315	375	451	501	903
营业税金及附加	3	4	5	5	6	6	10	11	11	18
销售费用	79	82	96	117	128	157	191	232	254	283
管理费用	95	121	160	195	203	231	256	88	91	100
财务费用	-17	-30	-22	-22	-15	-27	24	-4	-4	18
资产减值损失	0	0	1	-1	4	1	-0	20	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-0	-3	-3	101	2	-2	4	12	6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-3	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	55	41	14	-10	66	16	33	82	136	750
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	20	19	23	36	31	5	4	5	5
营业外支出	0	0	0	1	0	29	1	1	13	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65	60	34	11	101	18	37	85	128	743
所得税	7	7	0	0	-0	-1	-1	-1	0	93
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	58	54	33	11	101	19	38	86	127	650
归属于母公司所有者的净利润	59	55	35	13	103	26	44	93	132	655
少数股东损益	-1	-2	-1	-2	-2	-7	-6	-6	-4	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	55	35	13	101	21	49	95	132	653
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-2	-2	-2	-2	-7	-6	-6	-5	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	389	417	474	531	590	708	918	1022	1175	2204
收到的税费返还	10	18	23	27	34	41	41	45	48	99
收到其他与经营活动有关的现金	10	70	50	59	66	37	43	54	27	52
经营活动现金流入小计	409	506	547	617	690	786	1001	1121	1250	2355
购买商品、接受劳务支付的现金	179	186	229	280	304	369	395	484	506	1106
支付给职工以及为职工支付的现金	92	127	158	195	217	250	297	335	377	419
支付的各项税费	15	19	15	13	16	20	31	42	48	138
支付其他与经营活动有关的现金	79	93	115	121	125	191	164	177	204	205
经营活动现金流出小计	365	425	517	609	662	831	887	1038	1135	1869
经营活动产生的现金流量净额	44	81	30	8	28	-45	114	82	115	486
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	11	8	3	7	7	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	974	396	181	380	720	460
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	986	405	184	387	734	471
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39	24	117	107	112	108	42	37	53	61
投资支付的现金	2	8	6	6	57	8	4	29	10	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	13	0	0	23	0	0	0	16	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	16	71	1173	202	210	470	660	310
投资活动现金流出小计	41	46	139	184	1366	318	255	536	739	377
投资活动产生的现金流量净额	-41	-46	-139	-184	-380	87	-71	-148	-5	94
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	889	0	0	0	6	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	60	0	0	0	0	0	94
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	36	73	0	0	0
筹资活动现金流入小计	889	0	0	60	6	36	73	0	0	94
偿还债务支付的现金	0	7	0	0	0	15	47	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	23	30	31	23	52	21	50	60	101
支付其他与筹资活动有关的现金	9	0	0	65	0	0	0	5	16	0
筹资活动现金流出小计	26	30	30	96	23	67	68	55	76	101
筹资活动产生的现金流量净额	863	-30	-30	-36	-16	-31	6	-55	-76	-7
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-1	-4	1	7	17	-16	2	2	-13
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	864	4	-143	-211	-362	29	32	-119	37	560
期初现金及现金等价物余额	183	1047	1051	908	698	336	365	397	278	315
期末现金及现金等价物余额	1047	1051	908	698	336	365	397	278	315	876