舒泰神(300204) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	869	805	816	900	1032	350	401	365	353	191
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	275	551
应收票据	18	46	89	105	122	150	177	92	65	28
应收账款	15	132	179	212	239	278	200	118	102	99
预付款项	2	4	2	1	1	2	2	6	7	29
其他应收款	4	4	2	12	12	8	1	1	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	16	33	5	14	3	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	10	24	34	29	25	33	37	43	51	48
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	69	100	203	285	1021	1001	927	167	30
流动资产合计	933	1116	1229	1475	1719	1842	1820	1553	1021	981
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	7	151	434	791	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	3	2	1	1	2	2	1	1	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	26	97	244	238	239	243	240	245	247	252
在建工程	166	132	0	1	1	1	7	54	70	51
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	24	64	63	62	37	37	36	36	37	83
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	9	14	19
商誉	0	9	9	0	20	20	20	20	22	22
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
递延所得税资产	0	12	23	30	42	48	45	30	43	43
其他非流动资产	0	0	0	5	5	7	23	33	28	9
非流动资产合计	217	317	341	337	352	509	808	1219	841	836
资产总计	1149	1433	1569	1812	2071	2351	2629	2772	1862	1816
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	1	2	4	7	4	6	5	18	12	14
预收款项	5	11	3	4	2	1	2	1	3	0
应付职工薪酬	2	7	8	11	15	19	18	21	29	11
应交税费	11	28	14	19	18	9	6	2	5	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他应付款	8	38	47	23	78	89	57	17	9	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	4	4	4	3
其他流动负债	0	72	142	194	237	274	256	170	117	120
流动负债合计	27	157	219	258	353	399	348	233	178	213
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	15	11	8	0
专项应付款	21	23	9	13	9	9	9	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	12	12	12	6	6	24	52	18	18
其他非流动负债	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	21	35	37	40	34	33	71	82	49	47
负债合计	47	192	255	298	387	432	419	314	227	260
股东权益
股本	67	133	240	240	340	479	478	477	476	476
资本公积	849	795	705	734	694	591	535	526	520	523
盈余公积	20	38	49	68	93	120	148	164	169	169
库存股	0	0	0	0	57	60	27	24	83	83
未分配利润	166	275	320	472	586	749	898	897	605	512
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1102	1241	1314	1514	1665	1902	2209	2458	1635	1556
少数股东权益	0	0	0	0	19	16	0	0	0	0
股东权益合计	1102	1241	1314	1514	1684	1918	2209	2458	1635	1556
负债和股东权益总计	1149	1433	1569	1812	2071	2351	2629	2772	1862	1816

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	206	556	893	1093	1248	1403	1388	806	661	434
营业收入	206	556	893	1093	1248	1403	1388	806	661	434
营业总成本	84	360	774	903	1028	1140	1129	717	686	577
营业成本	23	29	44	61	68	71	77	75	81	71
营业税金及附加	1	3	8	7	6	7	10	7	7	6
销售费用	49	291	651	758	852	936	915	483	398	264
管理费用	28	59	90	103	94	128	136	39	40	44
财务费用	-18	-28	-21	-21	-19	-7	-7	-5	-1	-0
资产减值损失	0	6	3	-6	27	5	-1	-3	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
投资收益	-2	-2	6	13	18	32	42	45	26	17
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-2	-3	-1	0	0	-3	-1	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	120	194	124	204	238	295	303	150	20	-113
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	9	29	5	1	0	1	0	0
营业外支出	0	1	1	0	0	0	0	0	1	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	124	194	132	233	243	296	303	151	20	-118
所得税	20	34	23	38	34	41	42	17	-7	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	104	160	110	195	209	255	260	134	27	-112
归属于母公司所有者的净利润	104	160	110	195	211	257	263	134	27	-112
少数股东损益	0	0	0	0	-2	-2	-3	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	104	160	110	195	220	272	417	374	-444	-82
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-2	-2	-3	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	202	441	857	1106	1228	1370	1473	999	719	485
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10	13	62	17	36	13	14	44	33	16
经营活动现金流入小计	211	454	919	1123	1264	1383	1487	1043	751	501
购买商品、接受劳务支付的现金	29	37	55	33	31	41	46	50	58	53
支付给职工以及为职工支付的现金	19	40	58	78	97	105	117	140	183	167
支付的各项税费	26	67	113	108	110	124	113	75	19	38
支付其他与经营活动有关的现金	50	220	581	697	794	902	938	612	447	343
经营活动现金流出小计	124	364	808	916	1033	1171	1214	878	707	603
经营活动产生的现金流量净额	87	90	111	207	231	213	274	165	44	-102
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	50	300	434	430	1303	2531	2236	1344
取得投资收益收到的现金	0	0	9	11	16	15	44	59	37	32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	9	17	0	3	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	16	4	2	4	1	0	0	0	66	66
投资活动现金流入小计	16	13	78	315	454	445	1347	2590	2340	1442
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84	59	23	14	24	26	47	95	60	57
投资支付的现金	0	55	101	400	521	1294	1380	2536	1881	1209
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	20	0	0	0	0	0	0	2	2
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66
投资活动现金流出小计	84	134	124	414	545	1321	1427	2632	2008	1334
投资活动产生的现金流量净额	-68	-121	-46	-100	-91	-876	-80	-41	332	108
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	832	0	0	0	57	31	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	832	0	0	0	57	38	0	0	0	51
偿还债务支付的现金	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	33	53	24	73	67	86	119	314	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	4	53	44	75	3
筹资活动现金流出小计	79	33	53	24	73	72	138	163	390	4
筹资活动产生的现金流量净额	752	-33	-53	-24	-16	-33	-138	-163	-390	48
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	8	14	-4	3	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	-26	0	10	5	1	0	0
现金及现金等价物净增加额	771	-64	12	83	133	-682	51	-36	-13	53
期初现金及现金等价物余额	98	869	805	816	900	1032	350	401	365	353
期末现金及现金等价物余额	869	805	816	900	1032	350	401	365	353	406

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