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图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 485 | 459 | 254 | 203 | 325 | 402 | 377 | 354 | 254 | 234 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 22 | 50 | 24 | 24 | 25 | 80 | 41 | 11 | 0 | 0 | |
应收账款 | 190 | 312 | 502 | 514 | 600 | 726 | 719 | 520 | 463 | 406 | |
预付款项 | 29 | 18 | 13 | 14 | 35 | 3 | 18 | 38 | 6 | 76 | |
其他应收款 | 5 | 15 | 20 | 23 | 24 | 34 | 155 | 180 | 47 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 46 | 46 | 49 | 120 | 203 | 181 | 232 | 232 | 149 | 169 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 51 | 68 | 61 | 81 | |
流动资产合计 | 783 | 904 | 863 | 898 | 1227 | 1438 | 1594 | 1416 | 991 | 1015 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 6 | 6 | 178 | 282 | 339 | 327 | 379 | 324 | 586 | 669 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 82 | 272 | 17 | 350 | 463 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 163 | 180 | 178 | 288 | 291 | 274 | 375 | 372 | 350 | 323 | |
在建工程 | 17 | 11 | 50 | 3 | 6 | 113 | 36 | 46 | 39 | 46 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 17 | 17 | 17 | 16 | 36 | 56 | 56 | 55 | 77 | 74 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 | 89 | 89 | 41 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | |
递延所得税资产 | 2 | 5 | 10 | 14 | 33 | 41 | 51 | 167 | 102 | 109 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 24 | 44 | 35 | 25 | 282 | 714 | 694 | 786 | |
非流动资产合计 | 206 | 223 | 459 | 658 | 850 | 1016 | 1547 | 1742 | 2203 | 2473 | |
资产总计 | 989 | 1126 | 1322 | 1556 | 2077 | 2455 | 3142 | 3159 | 3193 | 3489 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 40 | 0 | 72 | 130 | 351 | 155 | 474 | 344 | 405 | 545 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 60 | 58 | 102 | 117 | 180 | 0 | 207 | 139 | 192 | |
应付账款 | 31 | 28 | 51 | 123 | 168 | 142 | 264 | 390 | 438 | 237 | |
预收款项 | 1 | 3 | 10 | 23 | 39 | 29 | 16 | 32 | 7 | 0 | |
应付职工薪酬 | 4 | 5 | 6 | 9 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 7 | |
应交税费 | 4 | 10 | 19 | 10 | 25 | 29 | 66 | 27 | 20 | 22 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 1 | 1 | 9 | 35 | 28 | 33 | 69 | 421 | 307 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 | 18 | 31 | 62 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 81 | 108 | 226 | 432 | 763 | 612 | 965 | 1455 | 1358 | 1333 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 116 | 327 | 355 | 357 | 620 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 146 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33 | 31 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 | 125 | 381 | 517 | 403 | 689 | |
负债合计 | 81 | 108 | 226 | 433 | 844 | 737 | 1347 | 1971 | 1761 | 2022 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 138 | 209 | 209 | 416 | 416 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | |
资本公积 | 629 | 570 | 575 | 361 | 361 | 140 | 140 | 62 | 63 | 54 | |
盈余公积 | 16 | 25 | 32 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 67 | 67 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 125 | 213 | 276 | 300 | 319 | 378 | 438 | 31 | 239 | 283 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 908 | 1017 | 1093 | 1114 | 1132 | 1587 | 1648 | 1162 | 1401 | 1435 | |
少数股东权益 | 0 | 1 | 2 | 9 | 101 | 130 | 147 | 25 | 31 | 32 | |
股东权益合计 | 908 | 1018 | 1096 | 1123 | 1233 | 1717 | 1795 | 1188 | 1432 | 1467 | |
负债和股东权益总计 | 989 | 1126 | 1322 | 1556 | 2077 | 2455 | 3142 | 3159 | 3193 | 3489 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 275 | 397 | 655 | 999 | 1308 | 1117 | 1480 | 1134 | 808 | 851 | |
营业收入 | 275 | 397 | 655 | 999 | 1308 | 1117 | 1480 | 1134 | 808 | 851 | |
营业总成本 | 186 | 285 | 548 | 975 | 1284 | 1036 | 1357 | 1366 | 959 | 981 | |
营业成本 | 131 | 199 | 430 | 838 | 1031 | 780 | 1134 | 945 | 632 | 666 | |
营业税金及附加 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
销售费用 | 22 | 32 | 39 | 43 | 79 | 95 | 103 | 104 | 102 | 90 | |
管理费用 | 32 | 44 | 55 | 67 | 88 | 101 | 106 | 104 | 92 | 86 | |
财务费用 | -8 | -7 | -4 | 9 | 34 | 25 | 13 | 56 | 34 | 51 | |
资产减值损失 | 7 | 13 | 24 | 14 | 46 | 27 | -7 | 119 | -51 | -51 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -1 | 2 | 2 | 34 | 20 | -0 | -24 | -303 | 485 | 29 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -30 | -318 | 476 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 89 | 114 | 109 | 58 | 44 | 81 | 107 | -522 | 335 | -91 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | 4 | 6 | 7 | 2 | |
营业外支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 14 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 90 | 115 | 110 | 60 | 52 | 101 | 108 | -517 | 336 | -104 | |
所得税 | 16 | 19 | 19 | 11 | -1 | 16 | 26 | -115 | 104 | -18 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 74 | 96 | 91 | 50 | 53 | 85 | 83 | -402 | 232 | -86 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 74 | 97 | 92 | 49 | 27 | 64 | 71 | -397 | 237 | -83 | |
少数股东损益 | 0 | -1 | -1 | 0 | 26 | 21 | 11 | -5 | -5 | -3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 0 | 97 | 92 | 49 | 27 | 64 | 72 | -397 | 237 | -83 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -1 | -1 | 0 | 26 | 21 | 11 | -5 | -5 | -3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
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经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225 | 323 | 474 | 1173 | 1498 | 1139 | 1747 | 1735 | 1073 | 1280 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 12 | 1 | 2 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4 | 8 | 16 | 29 | 94 | 119 | 260 | 339 | 387 | 446 | |
经营活动现金流入小计 | 229 | 331 | 491 | 1203 | 1596 | 1270 | 2020 | 2075 | 1463 | 1729 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191 | 153 | 346 | 909 | 1301 | 914 | 1486 | 1140 | 857 | 1061 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18 | 30 | 37 | 48 | 64 | 80 | 90 | 92 | 90 | 89 | |
支付的各项税费 | 42 | 51 | 62 | 58 | 59 | 97 | 82 | 88 | 42 | 44 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38 | 63 | 61 | 138 | 210 | 147 | 470 | 340 | 420 | 523 | |
经营活动现金流出小计 | 289 | 297 | 505 | 1154 | 1634 | 1238 | 2128 | 1660 | 1408 | 1716 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -61 | 35 | -14 | 49 | -38 | 33 | -108 | 415 | 54 | 13 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 4 | 6 | 102 | 34 | 56 | 64 | 139 | 136 | 155 | |
投资活动现金流入小计 | 3 | 4 | 6 | 102 | 34 | 56 | 65 | 149 | 136 | 156 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99 | 39 | 73 | 51 | 68 | 123 | 258 | 319 | 273 | 502 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 70 | 220 | 20 | 10 | 100 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | -7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 15 | 2 | 185 | 202 | 72 | 41 | 8 | 64 | 43 | 41 | |
投资活动现金流出小计 | 114 | 41 | 257 | 267 | 192 | 234 | 486 | 403 | 325 | 644 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -112 | -38 | -252 | -165 | -158 | -179 | -421 | -254 | -189 | -487 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 678 | 12 | 6 | 11 | 2 | 404 | 5 | 8 | 12 | -0 | |
取得借款收到的现金 | 70 | 50 | 219 | 212 | 764 | 423 | 1088 | 779 | 638 | 984 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 26 | |
筹资活动现金流入小计 | 751 | 74 | 233 | 225 | 767 | 828 | 1128 | 787 | 650 | 1011 | |
偿还债务支付的现金 | 96 | 90 | 146 | 156 | 440 | 573 | 540 | 941 | 552 | 593 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30 | 4 | 24 | 29 | 29 | 23 | 31 | 43 | 27 | 45 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 3 | |
筹资活动现金流出小计 | 131 | 94 | 170 | 193 | 469 | 597 | 571 | 1002 | 592 | 641 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 620 | -20 | 63 | 32 | 298 | 231 | 557 | -215 | 58 | 370 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 1 | -1 | -9 | -6 | -5 | -16 | -6 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 448 | -23 | -202 | -85 | 92 | 79 | 23 | -69 | -83 | -107 | |
期初现金及现金等价物余额 | 32 | 479 | 456 | 254 | 169 | 261 | 340 | 363 | 293 | 211 | |
期末现金及现金等价物余额 | 479 | 456 | 254 | 169 | 261 | 340 | 363 | 293 | 211 | 104 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。