长荣股份(300195) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	706	598	567	397	346	409	1288	835	454	440
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0
应收票据	36	63	68	67	47	49	80	31	0	0
应收账款	71	117	218	463	579	590	405	413	429	302
预付款项	18	30	109	195	311	106	92	125	55	103
其他应收款	150	81	7	8	20	14	11	12	9	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	14	16	3	4	0	0	2	2	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	208	173	207	301	395	366	462	520	479	579
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	305	455	468
其他流动资产	0	0	6	125	147	81	398	720	102	114
流动资产合计	1204	1078	1185	1560	1845	1615	2739	2964	2112	2187
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	15	133	133	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	354	354	448	312
长期股权投资	5	4	3	0	449	463	389	452	952	461
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	236	1733
固定资产	230	229	300	468	549	552	569	584	718	1073
在建工程	2	56	21	33	2	12	85	310	365	70
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	26	44	43	110	147	282	356	387	272	255
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	659	659	662	672	672	18	18
长期待摊费用	0	0	1	3	13	17	15	11	7	37
递延所得税资产	4	4	4	8	11	19	12	17	33	28
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1
非流动资产合计	266	336	372	1280	1830	2024	2585	2921	3137	4066
资产总计	1471	1415	1557	2840	3675	3639	5324	5885	5249	6253
流动负债
短期借款	60	0	5	127	671	485	422	782	571	368
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	44	66	49	160	370	389	188
应付账款	104	65	91	188	232	183	256	258	292	309
预收款项	40	19	18	18	19	15	31	38	57	0
应付职工薪酬	4	6	4	10	12	18	24	23	50	28
应交税费	5	13	10	20	18	28	2	22	21	14
应付利息	0	0	0	0	1	1	4	4	0	5
应付股利	0	0	1	13	33	53	0	0	10	0
其他应付款	0	0	6	1	98	111	167	105	112	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	65	166	173
其他流动负债	1	1	1	3	3	3	2	2	0	0
流动负债合计	215	104	137	423	1153	946	1068	1670	1666	1512
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	148	227	544	1623
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	62	76	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	17	10	0	0	0	0	0
递延所得税负债	4	5	8	12	12	17	25	23	29	118
其他非流动负债	17	18	20	0	0	1	74	74	8	8
非流动负债合计	21	23	28	48	49	92	273	409	677	1878
负债合计	236	127	165	471	1202	1038	1341	2079	2343	3390
股东权益
股本	140	140	142	170	339	337	433	433	433	433
资本公积	879	879	905	1634	1472	1454	2814	2805	2734	2367
盈余公积	33	47	59	74	87	102	116	116	132	156
库存股	0	0	0	2	10	0	0	115	115	115
未分配利润	170	205	237	360	469	590	466	361	-347	-67
外币报表折算差额	-0	-0	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1222	1271	1342	2235	2337	2469	3781	3609	2801	2780
少数股东权益	13	17	50	134	136	132	202	197	105	82
股东权益合计	1235	1288	1393	2369	2473	2600	3983	3805	2906	2862
负债和股东权益总计	1471	1415	1557	2840	3675	3639	5324	5885	5249	6253

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	551	575	616	957	1111	1151	1130	1311	1292	1371
营业收入	551	575	616	957	1111	1151	1130	1311	1292	1371
营业总成本	367	401	466	752	951	1104	1101	1264	2060	2136
营业成本	290	309	346	537	654	756	745	802	825	840
营业税金及附加	4	7	5	8	10	13	14	16	16	24
销售费用	33	40	54	66	70	113	121	128	142	139
管理费用	43	58	72	131	189	198	213	210	231	232
财务费用	-14	-17	-13	-5	14	20	-2	39	44	86
资产减值损失	11	4	1	14	14	5	10	13	-703	-706
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	-1	-1	3	24	38	19	52	61	38
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-1	0	0	24	38	0	18	8	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	182	173	149	208	184	85	168	110	-685	-695
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	8	27	21	32	87	10	2	3	5
营业外支出	0	0	1	2	2	3	2	3	7	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	190	180	175	227	214	169	176	109	-689	-696
所得税	29	30	30	40	38	35	40	26	6	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	161	150	145	187	176	133	135	83	-695	-702
归属于母公司所有者的净利润	158	148	143	175	165	136	148	86	-702	-715
少数股东损益	3	2	2	12	11	-2	-13	-3	7	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	158	147	142	176	145	143	115	142	-747	-719
归属于母少数股东的综合收益总额	3	2	2	12	11	-2	-13	-3	7	13

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	478	507	661	900	1084	1416	1644	1538	1437	1312
收到的税费返还	1	1	2	0	0	6	0	1	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	10	30	64	128	95	147	115	50	58	-219
经营活动现金流入小计	489	538	727	1028	1179	1569	1759	1589	1500	1097
购买商品、接受劳务支付的现金	297	292	451	631	747	808	932	1022	899	576
支付给职工以及为职工支付的现金	44	55	73	109	142	187	202	266	275	306
支付的各项税费	53	76	75	113	123	116	111	111	75	28
支付其他与经营活动有关的现金	41	43	85	278	157	185	502	166	204	122
经营活动现金流出小计	436	466	684	1131	1169	1297	1747	1564	1454	1033
经营活动产生的现金流量净额	53	71	43	-103	10	272	11	24	46	64
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	4588	2092	1457
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	52	32	33	93	109	134
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	70	71	8	1	2	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	6	0	0	0	0	13	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	70	80	0	0	88	0	28	1	1
投资活动现金流入小计	0	70	80	6	123	191	41	4710	2218	1595
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248	93	131	155	38	174	282	314	361	262
投资支付的现金	6	0	0	0	419	34	118	5195	2350	1544
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	326	180	10	66	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
投资活动现金流出小计	254	93	131	481	637	218	465	5509	2711	1867
投资活动产生的现金流量净额	-254	-22	-51	-475	-514	-27	-424	-799	-494	-272
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	951	4	58	337	10	40	1508	8	1	7
取得借款收到的现金	116	0	5	132	707	727	660	1238	1624	1848
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	0	0	41	41
筹资活动现金流入小计	1072	4	63	468	717	767	2168	1246	1666	1896
偿还债务支付的现金	155	60	0	5	181	914	597	478	1476	1751
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103	101	97	45	55	23	360	239	68	102
支付其他与筹资活动有关的现金	4	0	0	8	7	9	0	255	0	19
筹资活动现金流出小计	262	161	97	58	243	946	957	972	1544	1872
筹资活动产生的现金流量净额	809	-157	-34	410	474	-179	1211	274	122	25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-1	-1	-3	-8	-4	-10	1	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	-1	0	-0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	606	-109	-43	-170	-38	62	789	-500	-326	-184
期初现金及现金等价物余额	99	705	597	554	384	346	441	1230	731	410
期末现金及现金等价物余额	705	597	554	384	346	408	1230	731	405	225

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