华峰超纤(300180) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	543	357	277	191	110	261	304	317	257	541
交易性金融资产	0	0	0	0	0	2	0	79	62	1
应收票据	48	98	136	157	139	118	150	231	321	148
应收账款	29	49	59	97	102	192	281	402	345	498
预付款项	64	13	7	10	18	64	42	67	91	183
其他应收款	4	3	2	5	7	43	84	69	79	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	9	5	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	120	108	170	202	190	321	464	487	443	465
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	42	112	417	393	170	132
流动资产合计	817	632	653	662	608	1113	1741	2045	2165	2439
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	11	21	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	7	9	174	175
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	315	631	627	686	739	2008	2292	3100	3066	3439
在建工程	63	0	11	18	812	258	258	169	689	0
工程物资	0	0	0	0	8	19	34	8	10	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	56	55	64	325	317	316	311	320	401	509
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	1733	1649	1580	1580
长期待摊费用	1	1	1	1	0	0	4	10	11	12
递延所得税资产	2	2	3	53	62	65	57	38	42	46
其他非流动资产	0	15	30	24	97	64	172	158	148	171
非流动资产合计	437	703	737	1106	2036	2730	4880	5494	6225	6438
资产总计	1255	1335	1389	1768	2644	3843	6621	7540	8390	8877
流动负债
短期借款	0	0	0	0	170	296	602	598	858	930
交易性金融负债	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	98	32	52	9	352	132
应付账款	44	71	33	69	335	423	398	387	456	435
预收款项	3	4	6	7	15	30	45	53	30	92
应付职工薪酬	7	8	12	18	27	32	62	42	58	36
应交税费	-2	2	-4	48	12	18	12	20	27	21
应付利息	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	1	1	0	77	17	97	409	482	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	44	525	151
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	54	87	48	143	734	848	1275	1561	2787	2043
非流动负债
长期借款	16	0	0	0	166	143	268	224	90	350
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
其他非流动负债	1	0	19	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17	0	19	206	385	362	476	842	352	1067
负债合计	71	87	67	349	1118	1211	1751	2404	3139	3110
股东权益
股本	158	158	158	158	395	475	631	1136	1704	1761
资本公积	775	777	777	779	542	1483	3324	2820	2252	2585
盈余公积	25	34	43	54	68	79	89	109	110	110
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	225	279	344	428	521	595	820	1065	1182	1306
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1184	1248	1322	1419	1525	2632	4865	5129	5248	5763
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	5	6	3	4
股东权益合计	1184	1248	1322	1419	1525	2632	4870	5136	5251	5767
负债和股东权益总计	1255	1335	1389	1768	2644	3843	6621	7540	8390	8877

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	471	612	727	970	1137	1439	2506	3065	3240	3038
营业收入	471	612	727	970	1137	1439	2506	3065	3240	3038
营业总成本	385	515	629	845	999	1351	2230	2813	3036	2859
营业成本	335	448	538	707	832	1141	1839	2250	2388	2239
营业税金及附加	0	0	1	1	2	7	12	15	14	15
销售费用	8	11	15	26	29	31	50	62	60	65
管理费用	51	60	77	110	133	162	284	202	261	233
财务费用	-12	-7	-5	-3	-1	-2	30	40	75	72
资产减值损失	3	3	4	4	4	13	15	104	-76	-69
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	2	-4	83	-79	0
投资收益	0	0	0	0	0	-0	-4	6	13	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-3	-2	-1	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	85	97	97	126	138	89	292	371	173	239
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	2	6	6	12	30	1	1	19	19
营业外支出	0	0	0	0	14	2	1	1	10	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	14	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	92	99	104	131	135	117	292	371	182	247
所得税	13	13	14	16	16	17	36	69	24	33
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	79	86	90	115	119	101	256	302	158	214
归属于母公司所有者的净利润	79	86	90	115	119	101	249	295	158	213
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	7	6	-0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	77	88	90	115	119	101	249	296	158	213
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	7	6	-0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	530	539	664	860	917	1116	1683	1726	2044	2255
收到的税费返还	6	16	9	16	5	6	15	20	47	32
收到其他与经营活动有关的现金	14	18	15	11	15	26	14	57	150	175
经营活动现金流入小计	550	573	688	887	937	1149	1712	1802	2241	2463
购买商品、接受劳务支付的现金	405	333	474	548	522	1017	1054	1032	774	945
支付给职工以及为职工支付的现金	50	58	85	115	145	187	260	367	393	413
支付的各项税费	18	21	35	35	99	41	71	84	84	69
支付其他与经营活动有关的现金	22	33	36	67	64	81	149	211	233	186
经营活动现金流出小计	495	446	630	765	829	1326	1533	1694	1483	1613
经营活动产生的现金流量净额	55	127	58	122	107	-177	178	109	758	850
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	25	0	200	1023	1497	1346	640
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	10	14	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	3	1	2	0	2	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	20	240	43	16	6	2	2	-19
投资活动现金流入小计	0	0	20	267	46	217	1031	1509	1363	629
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210	274	143	372	584	731	459	684	946	1144
投资支付的现金	0	0	0	0	0	200	1139	1461	1422	601
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	58	0	0	155	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	28	4	25	70	12	0	11
投资活动现金流出小计	210	274	143	458	588	955	1823	2157	2368	1756
投资活动产生的现金流量净额	-210	-273	-123	-192	-541	-739	-792	-648	-1004	-1127
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	751	0	0	0	0	1020	239	0	0	392
取得借款收到的现金	25	0	0	30	373	573	853	858	1112	1877
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	30	90	325	1154	660	1538
筹资活动现金流入小计	776	0	0	30	403	1684	1417	2011	1773	3807
偿还债务支付的现金	92	16	0	30	38	470	421	890	906	1291
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	24	16	16	15	22	49	102	107	105
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	30	255	203	398	584	1787
筹资活动现金流出小计	94	41	16	46	83	747	674	1389	1596	3183
筹资活动产生的现金流量净额	682	-41	-16	-16	321	936	743	622	176	624
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	3	-9	5	2	-2
其他原因对现金的影响	0	0	-2	-1	-2	-8	-14	-2	56	56
现金及现金等价物净增加额	527	-187	-80	-85	-113	24	121	88	-69	345
期初现金及现金等价物余额	16	543	357	277	191	78	102	223	311	242
期末现金及现金等价物余额	543	357	277	191	78	102	223	311	242	587

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